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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.55%1.19億 | 26.24%1.07億 | 7.81%8,513.3万 | -16.84%7,896.7万 | 9.25%9,496.2万 | 6.93%8,692.3万 | 17.12%8,128.6万 | 10.25%6,940.2万 | 0.57%6,295万 | -12.75%6,259.6万 |
| お客様からの領収書 | 10.55%1.19億 | 27.84%1.07億 | 6.45%8,406.4万 | -16.84%7,896.7万 | 8.88%9,496.2万 | 7.10%8,721.6万 | 14.87%8,143.2万 | 10.45%7,089.2万 | -2.83%6,418.4万 | -9.75%6,605.5万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --71.2万 | ---- | ---- | -100.68%-29.3万 | 90.20%-14.6万 | -20.75%-149万 | 64.32%-123.4万 | -139.38%-345.9万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.11%-1.02億 | -10.54%-9,463.3万 | -22.87%-8,560.8万 | 10.05%-6,967.4万 | 2.04%-7,745.8万 | -7.28%-7,906.9万 | -2.82%-7,370万 | -12.16%-7,168万 | 4.43%-6,390.9万 | 4.95%-6,687万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.11%-1.02億 | -10.54%-9,463.3万 | -22.87%-8,560.8万 | 10.05%-6,967.4万 | 2.04%-7,745.8万 | -7.28%-7,906.9万 | -2.82%-7,370万 | -12.16%-7,168万 | 4.43%-6,390.9万 | 4.95%-6,687万 |
| 直接支払利息 | 4.62%-39.2万 | -7.31%-41.1万 | -37.28%-38.3万 | -24.00%-27.9万 | -378.72%-22.5万 | -46.88%-4.7万 | -33.33%-3.2万 | 36.84%-2.4万 | 78.03%-3.8万 | 21.00%-17.3万 |
| 直接受取利息 | 156.39%68.2万 | 106.20%26.6万 | -9.79%12.9万 | -53.27%14.3万 | -15.70%30.6万 | 33.46%36.3万 | 1.12%27.2万 | -19.70%26.9万 | -35.95%33.5万 | 375.45%52.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 39.91%-28万 | 83.22%-46.6万 | -129.50%-277.7万 | 31.33%-121万 | -110.01%-176.2万 | -5.80%-83.9万 | 23.16%-79.3万 | -670.15%-103.2万 | -142.68%-13.4万 | 81.50%31.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.00%1,650.7万 | 448.75%1,222.7万 | -144.12%-350.6万 | -49.78%794.7万 | 115.84%1,582.3万 | 4.24%733.1万 | 329.46%703.3万 | -285.05%-306.5万 | 77.95%-79.6万 | -347.26%-361万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.19%-187.3万 | 45.79%-268.3万 | -59.65%-494.9万 | 26.00%-310万 | -18.53%-418.9万 | 23.29%-353.4万 | 48.10%-460.7万 | -1,035.17%-887.7万 | 73.10%-78.2万 | -518.51%-290.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.06%-105.8万 | -87.52%-121.7万 | 24.71%-64.9万 | 31.70%-86.2万 | -97.50%-126.2万 | -24.80%-63.9万 | 18.08%-51.2万 | -15.53%-62.5万 | -55.46%-54.1万 | -282.42%-34.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -52.91%-28.9万 | 63.51%-18.9万 | ---51.8万 | ---- | -14.74%-28.8万 | 75.02%-25.1万 | 36.39%-100.5万 | -555.60%-158万 | 90.58%-24.1万 | -575.20%-255.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 79.80%-75.1万 | -141.83%-371.7万 | ---153.7万 | ---- | ---- | 53.70%-308.9万 | ---667.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-52.6万 | -709.23%-52.6万 | 90.73%-6.5万 | 73.44%-70.1万 | 0.19%-263.9万 | -264,300.00%-264.4万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.19%-187.3万 | 45.79%-268.3万 | -59.65%-494.9万 | 26.00%-310万 | -18.53%-418.9万 | 23.29%-353.4万 | 48.10%-460.7万 | -1,035.17%-887.7万 | 73.10%-78.2万 | -518.51%-290.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.04%-1,518.3万 | -220.86%-992.1万 | -1,887.28%-309.2万 | -89.85%17.3万 | 647.81%170.5万 | -19.43%22.8万 | -98.03%28.3万 | 604.71%1,436.9万 | -113.57%-284.7万 | 149,771.43%2,098.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.15%-1,201.4万 | -3,486.87%-670.6万 | -93.85%19.8万 | -31.04%321.7万 | 1,835.68%466.5万 | -20.46%24.1万 | --30.3万 | ---- | -113.07%-284.7万 | 155,457.14%2,177.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.43%-316.9万 | 2.28%-321.5万 | -8.08%-329万 | -2.84%-304.4万 | -22,669.23%-296万 | 35.00%-1.3万 | -100.14%-2万 | --1,436.9万 | ---- | ---79.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.04%-1,518.3万 | -220.86%-992.1万 | -1,887.28%-309.2万 | -89.85%17.3万 | 647.81%170.5万 | -19.43%22.8万 | -98.03%28.3万 | 604.71%1,436.9万 | -113.57%-284.7万 | 149,771.43%2,098.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.87%3,475.7万 | -23.09%3,445.8万 | 12.00%4,480.4万 | 41.82%4,000.4万 | 20.96%2,820.7万 | 15.00%2,331.9万 | 11.77%2,027.8万 | -19.57%1,814.2万 | 199.92%2,255.7万 | 8.56%752.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.62%-54.9万 | 96.74%-37.7万 | -330.02%-1,154.7万 | -62.37%502万 | 231.40%1,333.9万 | 48.58%402.5万 | 11.62%270.9万 | 154.85%242.7万 | -130.59%-442.5万 | 1,340.74%1,446.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.85%1,000 | -43.71%67.6万 | 645.91%120.1万 | 85.73%-22万 | -278.68%-154.2万 | 159.16%86.3万 | 214.43%33.3万 | -3,010.00%-29.1万 | -98.25%1万 | 238.93%57.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.58%3,420.9万 | 0.87%3,475.7万 | -23.09%3,445.8万 | 12.00%4,480.4万 | 41.82%4,000.4万 | 20.96%2,820.7万 | 15.00%2,331.9万 | 11.77%2,027.8万 | -19.57%1,814.2万 | 199.92%2,255.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.10%1,516万 | 331.56%1,082.1万 | -165.97%-467.3万 | -50.37%708.4万 | 122.67%1,427.3万 | 16.21%641万 | 204.67%551.6万 | -229.38%-527万 | 75.46%-160万 | -895.24%-652.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
