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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.67%-24.08万 | -124.49%-70.38万 | 16.62%219.78万 | -15.71%38.58万 | -11.77%159.56万 | 358.11%23.69万 | -8.20%-31.35万 | -33.46%188.47万 | -44.17%45.77万 | -0.00%180.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.85%-17.15万 | -25.95%-36.56万 | 66.85%46.31万 | 1,686.90%17.92万 | -3.28%26.14万 | 35.89%31.27万 | -37.18%-29.03万 | -75.71%27.75万 | -105.05%-1.13万 | -41.15%27.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12,201.16%17.96万 | 732.19%6,799 | 160.86%2,539 | --0 | -92.55%262 | 7.35%1,460 | 149.09%817 | -152.43%-4,172 | -567.68%-9,377 | 1,009.46%3,517 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.53%29.45万 | -2.63%29.81万 | -14.35%119.6万 | -50.33%24.79万 | 7.63%33.03万 | 5.50%31.17万 | 3.78%30.61万 | 3.28%139.64万 | 24.30%49.91万 | -3.17%30.69万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.92万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---2.3万 | ---11.9万 | -243.56%-7.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 126.60%5.22万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---2.65万 | ---- | ---- | ---- | 3.11%16.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.89%16.08万 |
| 運転資金の増減額 | -26.97%-49.39万 | -58.73%-52.41万 | 490.70%61.12万 | 18.85%49.27万 | -21.48%83.77万 | 53.76%-38.9万 | 38.48%-33.02万 | 158.23%10.35万 | 142.32%41.45万 | 22.28%106.7万 |
| -売上債権増減額 | 44.00%-7.24万 | -106.27%-1.43万 | 599.37%5.14万 | 57.65%-4.67万 | 99.52%-1,001 | -332.59%-12.92万 | -9.97%22.83万 | -314.48%-1.03万 | 19.85%-11.02万 | -1,083.87%-20.92万 |
| -棚卸資産増減額 | -127.95%-32.47万 | 3.19%-49.12万 | 75.77%52.62万 | -18.14%57.55万 | -27.47%60.06万 | 76.73%-14.25万 | 18.08%-50.73万 | 294.25%29.94万 | 80.37%70.29万 | 46.59%82.81万 |
| -前払費用増減額 | 783.75%7.44万 | 22.31%-11.34万 | 23.75%-5.9万 | -12.91%2.75万 | -45.40%5.11万 | 106.25%8,416 | -115.41%-14.6万 | -65.79%-7.73万 | 19.47%3.15万 | 2,042.50%9.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.15%-17.12万 | -0.09%9.48万 | 185.43%9.25万 | 112.50%1.78万 | -63.17%10.57万 | 16.04%-12.58万 | 191.91%9.48万 | -691.49%-10.83万 | -32.17%-14.22万 | 1.73%28.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.44%8.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -201.67%-24.08万 | -124.49%-70.38万 | 16.62%219.78万 | -15.71%38.58万 | -11.77%159.56万 | 358.11%23.69万 | -8.20%-31.35万 | -33.46%188.47万 | -44.17%45.77万 | -0.00%180.85万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -714.51%-15.56万 | 49.43%-5.8万 | -455.39%-20.55万 | -266.48%-6.15万 | 69.07%-1.03万 | -100.15%-1.91万 | -270.15%-11.46万 | 74.98%-3.7万 | 311.82%3.69万 | 50.46%-3.34万 |
| 固定資産取引の純額 | -582.51%-13.04万 | 50.55%-5.67万 | -141.85%-15.49万 | -562.50%-4.58万 | 69.07%-1.03万 | -100.15%-1.91万 | -270.15%-11.46万 | 56.71%-6.4万 | 156.82%9,907 | 50.46%-3.34万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.52万 | ---1,281 | -287.47%-5.07万 | -157.97%-1.57万 | --0 | --0 | --0 | --2.7万 | --2.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714.51%-15.56万 | 49.43%-5.8万 | -455.39%-20.55万 | -266.48%-6.15万 | 69.07%-1.03万 | -100.15%-1.91万 | -270.15%-11.46万 | 74.98%-3.7万 | 311.82%3.69万 | 50.46%-3.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.95%49.31万 | 97.00%73.49万 | -2.94%-187.23万 | 62.90%-17.46万 | 20.50%-158.11万 | -148.32%-19.65万 | 59.43%37.3万 | 32.97%-181.88万 | 41.41%-47.07万 | -7.20%-198.87万 |
| 借入金純額 | 350.95%49.31万 | 97.00%73.49万 | -2.94%-187.23万 | 62.90%-17.46万 | 20.50%-158.11万 | -148.32%-19.65万 | 59.43%37.3万 | 32.97%-181.88万 | 41.41%-47.07万 | -7.20%-198.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.95%49.31万 | 97.00%73.49万 | -2.94%-187.23万 | 62.90%-17.46万 | 20.50%-158.11万 | -148.32%-19.65万 | 59.43%37.3万 | 32.97%-181.88万 | 41.41%-47.07万 | -7.20%-198.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161.35%24万 | 81.67%26.69万 | 24.49%14.69万 | -4.65%11.72万 | -66.40%11.31万 | 193.58%9.18万 | 24.49%14.69万 | -19.71%11.8万 | 3.35%12.3万 | 44.40%33.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 354.61%9.67万 | 51.20%-2.69万 | 315.13%12万 | 524.59%14.97万 | 101.93%4,120 | -93.03%2.13万 | 36.50%-5.51万 | 199.74%2.89万 | 2,619.77%2.4万 | -87.17%-21.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.70%33.67万 | 161.35%24万 | 81.67%26.69万 | 81.67%26.69万 | -4.65%11.72万 | -66.40%11.31万 | 193.58%9.18万 | 24.49%14.69万 | 24.49%14.69万 | 3.35%12.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.53%-39.75万 | -77.93%-76.18万 | 10.90%199.23万 | -26.88%32.43万 | -10.69%158.52万 | 314.94%21.78万 | -33.49%-42.81万 | -33.07%179.66万 | -44.72%44.35万 | 1.96%177.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
