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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.28%-3,385.65万 | -187.78%-9,291.13万 | -122.22%-3,308.06万 | -212.39%-2,530.59万 | -339.80%-2,454.58万 | -168.41%-997.9万 | -507.96%-3,228.6万 | -192.03%-1,488.63万 | -810.08万 | -558.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.00%-4,329万 | -920.87%-1.16億 | -2,999.21%-2,927.72万 | -1,461.57%-2,902.1万 | -528.20%-2,945.41万 | -632.79%-2,866.81万 | 14.98%-1,140.4万 | 91.04%-94.47万 | ---185.85万 | ---468.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.88%1,073.79万 | 88.74%-236.59万 | 88.74%-172.27万 | ---748.57万 | ---148.93万 | 741,358.90%833.18万 | -753.66%-2,101.05万 | -812.44%-1,529.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 226.31%269.68万 | 170.58%563.96万 | 120.99%256.19万 | 236.23%135.31万 | 206.42%89.82万 | 260.23%82.64万 | 734.59%208.43万 | 531.90%115.93万 | --40.24万 | --29.31万 |
| その他の非現金項目 | 18,514.79%138.85万 | -5,188.79%-186.36万 | -78.24%-66.92万 | -335.08%-81.86万 | -2,876.56%-38.32万 | -85.09%7,459 | 132.81%3.66万 | -229.88%-37.54万 | --34.82万 | --1.38万 |
| 運転資金の増減額 | -240.73%-1,015.25万 | 248.14%581.58万 | -755.67%-976.56万 | 502.26%589.76万 | 302.83%246.94万 | 7,250.41%721.43万 | -213.31%-392.58万 | -157.28%-114.13万 | ---146.61万 | ---121.75万 |
| -売掛金増減額 | 28.49%-54.59万 | 77.01%-67.5万 | -64.32%111.03万 | 105.51%31.68万 | -749.50%-133.88万 | -50.85%-76.34万 | -2,207.75%-293.54万 | 2,012.61%311.19万 | ---574.73万 | --20.61万 |
| -前払費用増減額 | -217.12%-266.24万 | 47.47%-499.08万 | 99.41%-3.78万 | 542.50%172.89万 | -311.22%-895.51万 | 299.45%227.33万 | -2,504.05%-950.04万 | -9,161.11%-645.2万 | --26.91万 | ---217.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -303.80%-665.01万 | 20.21%961.27万 | -502.31%-676.28万 | 24.63%539.47万 | 1,647.53%771.79万 | 111.16%326.3万 | 120.70%799.63万 | -22.16%168.1万 | --432.84万 | --44.16万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.67%-30.51万 | -55.13%-77.07万 | -73.94%-26.78万 | ---- | ---- | ---15.43万 | ---49.68万 | ---15.4万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -99.58%1.09万 | 161.18%263.95万 | -666.69%-380.74万 | -4,012.92%-103.98万 | 1,465.38%489.11万 | 848,349.67%259.56万 | 1,409.63%101.06万 | 932.15%67.19万 | --2.66万 | --31.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239.28%-3,385.65万 | -187.78%-9,291.13万 | -122.22%-3,308.06万 | -212.39%-2,530.59万 | -339.80%-2,454.58万 | -168.41%-997.9万 | -507.96%-3,228.6万 | -192.03%-1,488.63万 | ---810.08万 | ---558.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.23%-178.24万 | -134.45%-2,377.13万 | -197.52%-1,281.79万 | -115.94%-391.28万 | -122.89%-505.5万 | -13.40%-198.56万 | -741.74%-1,013.92万 | -265.67%-430.83万 | -181.2万 | -226.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.83%-42.67万 | -70.56%-1,457.29万 | -31.35%-356.41万 | -83.44%-332.39万 | -157.66%-584.37万 | -5.15%-184.12万 | -537.80%-854.44万 | -231.08%-271.35万 | ---181.2万 | ---226.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -838.67%-135.57万 | -489.18%-291.51万 | -305.18%-200.47万 | ---55.36万 | ---21.23万 | ---14.44万 | 1.13%-49.48万 | ---49.48万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---624.81万 | ---724.91万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 96.80%-3.52万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---110万 | ---110万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.23%-178.24万 | -134.45%-2,377.13万 | -197.52%-1,281.79万 | -115.94%-391.28万 | -122.89%-505.5万 | -13.40%-198.56万 | -741.74%-1,013.92万 | -265.67%-430.83万 | ---181.2万 | ---226.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-214.8万 | -631.05%-164.49万 | -100.14%-46.27万 | 577.34%3.33億 | -100.90%-22.5万 | 3.33億 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -501.72%-217.34万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.62%-214.8万 | -631.05%-164.49万 | ---46.27万 | ---- | ---- | 68,354.53%3.46億 | -450.86%-22.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.65%-214.8万 | -631.05%-164.49万 | -100.14%-46.27万 | ---- | ---- | 577.34%3.33億 | -100.90%-22.5万 | --3.33億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.24%2.18億 | 619.72%3.37億 | -25.46%2.66億 | 781.50%2.96億 | 685.92%3.25億 | 619.72%3.37億 | 3,139.69%4,684.74万 | 1,363.69%3.57億 | --3,352.96万 | --4,137.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.87%-3,563.9万 | -140.92%-1.19億 | -144.82%-4,754.33万 | -109.19%-2,968.13万 | -277.64%-2,964.13万 | -118.78%-1,196.46万 | 539.56%2.9億 | -186.39%-1,941.96万 | --3.23億 | ---784.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | 97.94%-1,882 | ---- | ---- | ---- | ---4.55万 | ---9.12万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.82%1.83億 | -35.24%2.18億 | -35.24%2.18億 | -25.46%2.66億 | 781.50%2.96億 | 685.92%3.25億 | 619.72%3.37億 | 619.72%3.37億 | --3.57億 | --3,352.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.87%-3,563.9万 | -167.15%-1.1億 | -113.60%-3,864.94万 | -194.40%-2,918.35万 | -289.88%-3,060.19万 | -118.78%-1,196.46万 | -477.92%-4,132.51万 | -205.80%-1,809.46万 | ---991.27万 | ---784.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
