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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.93%-1.56億 | -3.15%-2.09億 | 67.43%-1.43億 | 3.31%-8.21億 | 61.92%-1.16億 | 29.62%-6,324万 | -2.18%-2.02億 | -71.34%-4.39億 | -3.87%-8.49億 | -8.29%-3.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.98%-4.12億 | 23.71%-2.6億 | 15.67%-2.83億 | -215.76%-26.83億 | -63.28%-5.35億 | -845.90%-14.71億 | -62.44%-3.41億 | -114.59%-3.36億 | 13.35%-8.5億 | -2.01%-3.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 199.30%7,387万 | 54.86%-1,645.6万 | -279.37%-5,510.3万 | 115.20%2,810.5万 | 1,465.32%1.08億 | -9.23%-7,439万 | 36.64%-3,645.2万 | 146.42%3,072.1万 | -752.64%-1.85億 | 131.16%691.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.09%1.56億 | 20.27%1.52億 | 22.27%1.51億 | 17.87%5.32億 | 20.00%1.43億 | 16.98%1.39億 | 18.35%1.27億 | 16.02%1.23億 | 16.22%4.51億 | 16.74%1.19億 |
| 繰延税金 | -146.25%-1,380.3万 | -158.62%-1,094.8万 | 96.31%-220.2万 | -655.04%-1,271.6万 | -170.84%-162.3万 | --2,984.4万 | 469.91%1,867.6万 | -1,719.13%-5,961.3万 | -76.15%229.1万 | -91.91%229.1万 |
| その他の非現金項目 | 9.78%6,383.7万 | -57.62%1,941.2万 | -55.46%1,006万 | 638.70%2.41億 | 413.02%1.14億 | 331.45%5,815.1万 | 53.44%4,580.6万 | 168.47%2,258.7万 | -46.97%3,256.3万 | 59.32%2,222.1万 |
| 運転資金の増減額 | -172.39%-5,039.2万 | -172.39%-1.21億 | 103.18%791.3万 | 52.46%-1.95億 | 118.90%2,821.9万 | 428.69%6,961.4万 | 54.35%-4,449.7万 | -74.08%-2.49億 | 15.32%-4.11億 | 5.19%-1.49億 |
| -売上債権増減額 | -131.35%-711.3万 | -268.74%-1,223.1万 | 85.39%-137.1万 | 118.15%1,574.8万 | 957.25%576.2万 | 389.35%2,268.8万 | 85.08%-331.7万 | 83.60%-938.5万 | -39.66%-8,676.2万 | -98.06%54.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.71%1,077.7万 | -38.77%5,886.8万 | 145.92%4,775.3万 | 216.99%3.24億 | 203.72%2.02億 | 411.79%1.3億 | 1,027.59%9,615万 | -111.67%-1.04億 | -23.82%-2.77億 | -212.70%-1.95億 |
| -前払費用増減額 | -139.48%-2億 | 4.45%-1.35億 | -23.96%-1.36億 | -25.82%-4.77億 | -49.79%-1.42億 | 24.30%-8,351万 | -286.32%-1.41億 | 20.01%-1.09億 | -0.34%-3.79億 | 8.17%-9,509.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,017.56%1.14億 | -59.89%-6,417.5万 | 323.50%6,303.6万 | -258.02%-1.65億 | -281.56%-8,450万 | -117.15%-1,241.6万 | 53.87%-4,013.8万 | -138.82%-2,820.4万 | 4.45%1.05億 | 196.48%4,654.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.91%3,201.3万 | -28.97%3,127.9万 | 1,316.20%3,417.3万 | -53.06%1.07億 | -49.37%4,734万 | -80.51%1,291.3万 | 10.61%4,403.4万 | -91.30%241.3万 | 190.68%2.27億 | 227.38%9,350.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.93%-1.56億 | -3.15%-2.09億 | 67.43%-1.43億 | 3.31%-8.21億 | 61.92%-1.16億 | 29.62%-6,324万 | -2.18%-2.02億 | -71.34%-4.39億 | -3.87%-8.49億 | -8.29%-3.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.09%-7.64億 | 13.06%-6.09億 | -4.93%-5.35億 | -25.27%-26.13億 | -27.46%-6.61億 | -35.53%-7.41億 | -35.13%-7億 | -1.63%-5.1億 | -23.72%-20.86億 | -6.24%-5.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -3.09%-7.64億 | 13.06%-6.09億 | -4.93%-5.35億 | -29.69%-26.08億 | -26.50%-6.56億 | -35.53%-7.41億 | -35.13%-7億 | -19.48%-5.1億 | -19.27%-20.11億 | -6.24%-5.19億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 93.33%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.09%-7.64億 | 13.06%-6.09億 | -4.93%-5.35億 | -25.27%-26.13億 | -27.46%-6.61億 | -35.53%-7.41億 | -35.13%-7億 | -1.63%-5.1億 | -23.72%-20.86億 | -6.24%-5.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.38%8.89億 | 9.81%10.76億 | -43.57%4.74億 | 14.20%34.69億 | -0.89%8.13億 | 14.48%8.36億 | 36.80%9.8億 | 8.97%8.4億 | 14.81%30.37億 | 20.84%8.2億 |
| 借入金純額 | -22.34%4.62億 | -14.15%5.91億 | -15.00%4.32億 | 14.40%21.88億 | -3.77%3.97億 | 47.85%5.94億 | 46.21%6.89億 | -18.98%5.09億 | 15.04%19.13億 | 4.75%4.12億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 244.88%97.6万 | -20.89%992.1万 | -20.48%105.6万 | -31.20%2,261.1万 | -17.94%845.9万 | -94.00%28.3万 | -18.07%1,254.1万 | -47.49%132.8万 | -9.07%3,286.3万 | -19.41%1,030.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.98%4.26億 | 70.35%4.75億 | -87.71%4,056.5万 | 15.22%12.58億 | 2.53%4.08億 | -25.45%2.41億 | 21.20%2.79億 | 134.85%3.3億 | 15.33%10.92億 | 45.96%3.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.38%8.89億 | 9.81%10.76億 | -43.57%4.74億 | 14.20%34.69億 | -0.89%8.13億 | 14.48%8.36億 | 36.80%9.8億 | 8.97%8.4億 | 14.81%30.37億 | 20.84%8.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.16%10.42億 | -7.12%7.83億 | 3.65%9.88億 | 12.06%9.53億 | -0.43%9.52億 | 6.71%9.21億 | -2.25%8.43億 | 12.06%9.53億 | 20.08%8.5億 | 1.59%9.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.48%-3,163.1万 | 232.77%2.59億 | -86.40%-2.05億 | -66.06%3,481.5万 | 1,284.59%3,589.3万 | -66.78%3,086.7万 | 15,075.83%7,785.2万 | -1,001.16%-1.1億 | -27.87%1.03億 | 96.66%-303万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.16%10.11億 | 13.16%10.42億 | -7.12%7.83億 | 3.65%9.88億 | 3.65%9.88億 | -0.43%9.52億 | 6.71%9.21億 | -2.25%8.43億 | 12.06%9.53億 | 12.06%9.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.39%-9.21億 | 9.82%-8.14億 | 28.18%-6.82億 | -19.90%-34.29億 | 6.22%-7.72億 | -26.34%-8.05億 | -26.03%-9.02億 | -38.93%-9.5億 | -14.24%-28.6億 | -6.99%-8.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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