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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.33%-155.57万 | 89.77%-37.36万 | 34.21%-392.87万 | 3,449.25%183.66万 | -236.77%-99.61万 | 67.37%-111.66万 | -13.33%-365.26万 | -154.97%-597.14万 | -102.88%-5.48万 | 139.76%72.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.93%-278.35万 | 33.56%-173.9万 | 39.30%-795.15万 | 89.58%-68.46万 | 6.83%-133.85万 | -8.39%-331.09万 | -28.32%-261.74万 | -58.67%-1,310万 | -149.92%-656.88万 | 24.55%-143.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.51%27.51万 | -173.93%-5.21万 | 160.42%54.16万 | 88.09%-2.53万 | -102.17%-1.79万 | 217.85%51.43万 | 106.36%7.05万 | 188.41%20.8万 | -431.99%-21.27万 | 344.05%82.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -149.93%-3.84万 | 49.28%7.17万 | -3.43%20.56万 | -4.69%14.54万 | -406.13%-6.48万 | 223.93%7.69万 | 211.23%4.8万 | 724.71%21.29万 | 491.01%15.26万 | --2.12万 |
| その他の非現金項目 | 464.86%16.53万 | -98.78%584 | -38.44%4,418 | -50.75%792 | -40.29%999 | -2,586.94%-4.53万 | 2,211.43%4.79万 | 198.17%7,177 | --1,608 | --1,673 |
| 運転資金の増減額 | -115.74%-9.6万 | 134.59%96.86万 | 1,215.13%53.69万 | 35.75%305.8万 | -150.05%-33.09万 | 169.06%60.99万 | -34.69%-280万 | -101.65%-4.82万 | -37.58%225.26万 | 314.29%66.13万 |
| -前払費用増減額 | 99.61%12.51万 | -45.22%23.01万 | 4.82%-4.65万 | -169.28%-27.9万 | 71.55%-25.02万 | 115.85%6.27万 | -48.98%42.01万 | 89.86%-4.89万 | 187.32%40.27万 | -82.34%-87.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.40%-22.11万 | 122.93%73.84万 | 83,128.25%58.34万 | 80.39%333.7万 | -105.24%-8.07万 | 212.19%54.72万 | -10.95%-322.01万 | -99.98%701 | -54.55%184.99万 | 786.51%154.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.33%-155.57万 | 89.77%-37.36万 | 34.21%-392.87万 | 3,449.25%183.66万 | -236.77%-99.61万 | 67.37%-111.66万 | -13.33%-365.26万 | -154.97%-597.14万 | -102.88%-5.48万 | 139.76%72.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.58%-671.93万 | -38.45%-1,098.09万 | -6.86%-3,152.83万 | -31.94%-859.42万 | -17.07%-997.26万 | 7.81%-503.03万 | 12.03%-793.11万 | -23.98%-2,950.45万 | 7.61%-651.37万 | -49.96%-851.82万 |
| 資本支出 | -33.29%-670.46万 | -39.06%-1,100.66万 | -6.30%-2,846.58万 | -24.78%-808.58万 | -8.46%-743.49万 | -6.42%-503万 | 9.19%-791.51万 | -14.16%-2,677.79万 | 6.66%-648.01万 | -21.94%-685.49万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.38%149 | 260.24%2.58万 | -32.77%-305.46万 | -248.84%-50.26万 | -50.64%-253.86万 | 100.41%2,651 | 94.63%-1.61万 | -572.51%-230.07万 | 414.01%33.77万 | -2,756.47%-168.51万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.95万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 85.97%-7,908 | -237.49%-5,825 | -96.09%853 | ---- | ---- | ---5.64万 | ---1,726 | --2.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.58%-671.93万 | -38.45%-1,098.09万 | -6.86%-3,152.83万 | -31.94%-859.42万 | -17.07%-997.26万 | 7.81%-503.03万 | 12.03%-793.11万 | -23.98%-2,950.45万 | 7.61%-651.37万 | -49.96%-851.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,176.01%3,401.12万 | 375.07%121.09万 | -97.06%178.75万 | -100.04%-1.77万 | 173.21%5.6万 | 9,397.74%149.43万 | -98.00%25.49万 | 22.15%6,069.98万 | 4,294.35%4,807.38万 | -104.72%-7.65万 |
| 借入金純額 | -2.16%-1.8万 | -0.11%-1.78万 | -6.64%-7.09万 | -1.59%-1.77万 | -8.37%-1.77万 | -9.92%-1.77万 | -7.06%-1.78万 | -274.11%-6.65万 | 1.89%-1.74万 | ---1.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,519.15万 | 78.69%-1.6万 | -100.37%-17.38万 | --0 | -14.13%-9.85万 | --0 | ---7.53万 | -2.42%4,747.77万 | --4,756.4万 | ---8.63万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.18%88.94万 | 257.69%124.48万 | -84.93%203.22万 | --0 | 559.77%17.22万 | --151.2万 | -97.27%34.8万 | 333.08%1,348.84万 | -34.61%72.7万 | -98.39%2.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.30%-19.98万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,176.01%3,401.12万 | 375.07%121.09万 | -97.06%178.75万 | -100.04%-1.77万 | 173.21%5.6万 | 9,397.74%149.43万 | -98.00%25.49万 | 22.15%6,069.98万 | 4,294.35%4,807.38万 | -104.72%-7.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.90%2,668.62万 | -47.76%3,682.98万 | 55.71%7,049.93万 | 50.39%4,360.51万 | 47.90%5,451.79万 | 29.32%5,917.04万 | 55.71%7,049.93万 | 108.41%4,527.54万 | -41.22%2,899.4万 | -33.24%3,686.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 653.16%2,573.62万 | 10.46%-1,014.36万 | -233.48%-3,366.95万 | -116.32%-677.53万 | -38.73%-1,091.28万 | 47.69%-465.25万 | -2,462.11%-1,132.89万 | 7.10%2,522.39万 | 1,124.98%4,150.53万 | -33.58%-786.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.84%5,242.24万 | -54.90%2,668.62万 | -47.76%3,682.98万 | -47.76%3,682.98万 | 50.39%4,360.51万 | 47.90%5,451.79万 | 29.32%5,917.04万 | 55.71%7,049.93万 | 55.71%7,049.93万 | -41.22%2,899.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.45%-826.03万 | 1.76%-1,138.02万 | -1.14%-3,544.91万 | -8.95%-675.18万 | -40.42%-1,096.96万 | 30.20%-614.39万 | 5.35%-1,158.37万 | -34.08%-3,505.01万 | -20.49%-619.73万 | -3.99%-781.17万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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