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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.93%2.22億 | -14.20%3.86億 | 43.23%5.75億 | 73.33%6.29億 | 73.33%6.29億 | 178.78%5.69億 | 140.82%4.5億 | 174.35%4.01億 | 172.73%3.63億 | 172.73%3.63億 |
| -現金及び現金同等物 | -60.93%2.22億 | -14.20%3.86億 | 43.23%5.75億 | 73.33%6.29億 | 73.33%6.29億 | 178.78%5.69億 | 140.82%4.5億 | 174.35%4.01億 | 172.73%3.63億 | 172.73%3.63億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.01%5.78億 | -12.73%5.1億 | -16.14%5.14億 | -9.45%4.66億 | -9.45%4.66億 | -17.45%5.61億 | -12.08%5.85億 | -8.69%6.13億 | -9.82%5.14億 | -9.82%5.14億 |
| -売掛金 | 1.76%5.66億 | -14.37%4.99億 | -15.40%5.11億 | -8.36%4.44億 | -8.36%4.44億 | -16.88%5.57億 | -11.53%5.82億 | -8.93%6.04億 | -10.46%4.85億 | -10.46%4.85億 |
| -未収法人所得税 | 157.78%1,160万 | 442.86%1,140万 | -64.84%320万 | -49.69%820万 | -49.69%820万 | -55.45%450万 | -67.69%210万 | 10.98%910万 | 1.24%1,630万 | 1.24%1,630万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,320万 | 0.00%1,320万 | ---- | ---- | ---- | 3.13%1,320万 | 3.13%1,320万 |
| 棚卸資産 | 4.64%9.24億 | -9.16%8.62億 | -10.45%8.43億 | -12.15%8.4億 | -12.15%8.4億 | -15.89%8.83億 | -7.48%9.48億 | 5.27%9.41億 | -2.99%9.57億 | -2.99%9.57億 |
| その他の流動資産 | 39.88%2,420万 | -2.99%2,600万 | -20.18%2,650万 | -26.82%2,620万 | -26.82%2,620万 | -51.81%1,730万 | -35.58%2,680万 | 7.44%3,320万 | 18.15%3,580万 | 18.15%3,580万 |
| 流動資産合計 | -13.88%17.49億 | -11.24%17.84億 | -1.53%19.58億 | 4.91%19.61億 | 4.91%19.61億 | 3.09%20.31億 | 4.76%20.1億 | 14.12%19.88億 | 8.72%18.7億 | 8.72%18.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.27%5.58億 | 13.69%4.77億 | 9.83%4.6億 | 5.62%4.4億 | 5.62%4.4億 | 4.06%4.25億 | 6.07%4.19億 | 6.89%4.19億 | 7.04%4.17億 | 7.04%4.17億 |
| -有形固定資産総額 | 17.20%10.9億 | 9.73%10.05億 | 7.52%9.78億 | 5.28%9.46億 | 5.28%9.46億 | 5.30%9.3億 | 6.90%9.16億 | 7.75%9.09億 | 7.69%8.99億 | 7.69%8.99億 |
| -減価償却累計额 | -5.35%-5.32億 | -6.39%-5.28億 | -5.55%-5.18億 | -5.00%-5.07億 | -5.00%-5.07億 | -6.36%-5.05億 | -7.61%-4.96億 | -8.50%-4.9億 | -8.26%-4.82億 | -8.26%-4.82億 |
| 投資その他の資産 | 31.71%540万 | -92.19%410万 | -93.05%390万 | --0 | --0 | -91.58%410万 | 9.15%5,250万 | 15.67%5,610万 | 23.94%4,660万 | 23.94%4,660万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 11.55%4,830万 | 18.35%5,160万 | 23.94%4,660万 | 23.94%4,660万 |
| -金融商品投資 | 31.71%540万 | -2.38%410万 | -13.33%390万 | ---- | ---- | -16.33%410万 | -12.50%420万 | -8.16%450万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | 31.71%540万 | -2.38%410万 | -13.33%390万 | ---- | ---- | -16.33%410万 | -12.50%420万 | -8.16%450万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.35%1.25億 | -1.83%1.18億 | -3.62%1.2億 | -4.98%1.2億 | -4.98%1.2億 | -8.14%1.2億 | -6.02%1.2億 | -3.27%1.24億 | -4.31%1.27億 | -4.31%1.27億 |
| -のれん | 6.90%5,420万 | 3.98%5,220万 | 2.17%5,190万 | 0.98%5,130万 | 0.98%5,130万 | -0.78%5,070万 | 1.62%5,020万 | 4.31%5,080万 | 3.67%5,080万 | 3.67%5,080万 |
| -その他の無形資産 | 2.47%7,060万 | -5.99%6,590万 | -7.63%6,780万 | -8.98%6,890万 | -8.98%6,890万 | -12.90%6,890万 | -10.81%7,010万 | -7.90%7,340万 | -9.01%7,570万 | -9.01%7,570万 |
| 退職給付に係る資産 | -10.87%4,590万 | 8.94%4,750万 | 13.54%4,780万 | 3.81%4,360万 | 3.81%4,360万 | 27.79%5,150万 | 7.65%4,360万 | 2.18%4,210万 | 42.37%4,200万 | 42.37%4,200万 |
| 非流動繰延資産 | -30.77%90万 | -40.00%90万 | 18.18%130万 | -26.09%170万 | -26.09%170万 | 8.33%130万 | 36.36%150万 | -15.38%110万 | -25.81%230万 | -25.81%230万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -2.86%340万 | -2.86%340万 | ---- | ---- | ---- | 2.94%350万 | 2.94%350万 |
| 非流動資産合計 | 22.18%7.35億 | 1.58%6.47億 | -1.49%6.33億 | -4.49%6.09億 | -4.49%6.09億 | -4.34%6.02億 | 3.95%6.37億 | 5.09%6.43億 | 7.14%6.37億 | 7.14%6.37億 |
| 資産合計 | -5.64%24.84億 | -8.16%24.31億 | -1.52%25.91億 | 2.52%25.7億 | 2.52%25.7億 | 1.29%26.32億 | 4.57%26.47億 | 11.77%26.31億 | 8.31%25.07億 | 8.31%25.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 37.84%2,040万 | 14.86%1,700万 | 10.81%1,640万 | 6.80%1,570万 | 6.80%1,570万 | -2.63%1,480万 | 0.00%1,480万 | 2.78%1,480万 | -6.96%1,470万 | -6.96%1,470万 |
| -資本リース債務 | 37.84%2,040万 | 14.86%1,700万 | 10.81%1,640万 | 6.80%1,570万 | 6.80%1,570万 | -2.63%1,480万 | 0.00%1,480万 | 2.78%1,480万 | -6.96%1,470万 | -6.96%1,470万 |
| 未払金 | -0.56%4.99億 | -20.29%4.47億 | -21.28%4.32億 | -6.01%4.54億 | -6.01%4.54億 | -16.14%5.02億 | -12.15%5.6億 | -5.14%5.49億 | -22.19%4.83億 | -22.19%4.83億 |
| -買掛金 | -0.40%4.99億 | -19.31%4.46億 | -20.52%4.32億 | -5.82%4.5億 | -5.82%4.5億 | -15.84%5.01億 | -12.05%5.53億 | -4.82%5.43億 | -13.68%4.78億 | -13.68%4.78億 |
| -未払法人税 | -80.00%20万 | -95.83%30万 | -94.64%30万 | -25.00%360万 | -25.00%360万 | -69.70%100万 | -19.10%720万 | -28.21%560万 | -92.80%480万 | -92.80%480万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 0.00%420万 | 0.00%420万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%420万 | 0.00%420万 |
| 流動負債合計 | 0.54%5.2億 | -19.39%4.64億 | -20.43%4.48億 | -5.58%4.74億 | -5.58%4.74億 | -15.80%5.17億 | -11.88%5.75億 | -4.94%5.63億 | -21.67%5.02億 | -21.67%5.02億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.69%3.05億 | -35.37%2.62億 | 0.81%4.1億 | -0.34%4.07億 | -0.34%4.07億 | 0.60%4.05億 | 2.58%4.06億 | 3.14%4.07億 | 5.07%4.08億 | 5.07%4.08億 |
| -長期借入金 | -49.78%1.49億 | -49.80%1.49億 | 0.44%2.98億 | 0.41%2.97億 | 0.41%2.97億 | 0.41%2.97億 | 0.41%2.97億 | 0.41%2.96億 | 0.41%2.96億 | 0.41%2.96億 |
| -リース債務 | 44.22%1.56億 | 3.75%1.14億 | 1.81%1.13億 | -2.32%1.1億 | -2.32%1.1億 | 1.12%1.08億 | 8.96%1.09億 | 11.28%1.11億 | 19.74%1.12億 | 19.74%1.12億 |
| 従業員福利厚生費 | 35.71%190万 | -5.00%190万 | -5.00%190万 | 33.33%200万 | 33.33%200万 | -30.00%140万 | -4.76%200万 | -35.48%200万 | -55.88%150万 | -55.88%150万 |
| 繰延負債 | 13.87%1,970万 | 22.70%2,000万 | 1.18%1,710万 | -4.89%1,750万 | -4.89%1,750万 | -11.28%1,730万 | -23.47%1,630万 | -25.22%1,690万 | -6.12%1,840万 | -6.12%1,840万 |
| その他の非流動性負債 | 4.06%3,330万 | -3.83%2,760万 | 46.96%3,630万 | 68.89%3,040万 | 68.89%3,040万 | 93.94%3,200万 | 87.58%2,870万 | 31.38%2,470万 | 24.14%1,800万 | 24.14%1,800万 |
| 非流動負債合計 | -21.02%3.6億 | -31.15%3.12億 | 3.33%4.65億 | 2.38%4.57億 | 2.38%4.57億 | 3.43%4.56億 | 4.26%4.53億 | 2.62%4.5億 | 4.72%4.46億 | 4.72%4.46億 |
| 負債合計 | -9.56%8.8億 | -24.57%7.76億 | -9.87%9.14億 | -1.84%9.3億 | -1.84%9.3億 | -7.77%9.73億 | -5.43%10.28億 | -1.73%10.14億 | -11.12%9.48億 | -11.12%9.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.22%5.31億 | -4.07%5.42億 | -3.23%5.54億 | -1.08%5.56億 | -1.08%5.56億 | -1.11%5.6億 | -1.17%5.65億 | 0.19%5.73億 | -1.51%5.62億 | -1.51%5.62億 |
| -普通株式 | -5.22%5.31億 | -4.07%5.42億 | -3.23%5.54億 | -1.08%5.56億 | -1.08%5.56億 | -1.11%5.6億 | -1.17%5.65億 | 0.19%5.73億 | -1.51%5.62億 | -1.51%5.62億 |
| 資本剰余金 | -2.91%1,000万 | -2.91%1,000万 | -4.67%1,020万 | -15.57%1,030万 | -15.57%1,030万 | -14.88%1,030万 | -14.88%1,030万 | -11.57%1,070万 | 0.83%1,220万 | 0.83%1,220万 |
| 利益剰余金 | -2.51%9.27億 | 3.25%9.54億 | 8.66%9.72億 | 13.02%9.55億 | 13.02%9.55億 | 16.61%9.51億 | 21.69%9.24億 | 35.80%8.95億 | 46.84%8.45億 | 46.84%8.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.44%1.37億 | 24.92%1.5億 | 1.08%1.41億 | -15.27%1.19億 | -15.27%1.19億 | -7.89%1.39億 | 18.16%1.2億 | 74.25%1.39億 | 55.67%1.4億 | 55.67%1.4億 |
| 株主資本 | -3.34%16.05億 | 2.27%16.56億 | 3.71%16.77億 | 5.17%16.4億 | 5.17%16.4億 | 7.47%16.6億 | 12.09%16.19億 | 22.30%16.17億 | 24.91%15.59億 | 24.91%15.59億 |
| 資本合計 | -3.34%16.05億 | 2.27%16.56億 | 3.71%16.77億 | 5.17%16.4億 | 5.17%16.4億 | 7.47%16.6億 | 12.09%16.19億 | 22.30%16.17億 | 24.91%15.59億 | 24.91%15.59億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
