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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.10%1.63億 | -47.28%6,890万 | -96.73%220万 | 28.29%4.62億 | -27.85%1.49億 | 175.24%1.15億 | 89.70%1.31億 | 57.98%6,730万 | 18.23%3.6億 | 3,012.68%2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.07%3,450万 | -41.29%4,990万 | -32.75%4,970万 | -28.29%2.67億 | -18.48%4,720万 | -33.63%6,060万 | -31.45%8,500万 | -25.13%7,390万 | -13.95%3.72億 | -43.35%5,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.31%60万 | 106.45%40万 | 105.49%50万 | 18.50%-2,600万 | 104.55%40万 | 24.16%-1,130万 | -210.00%-620万 | -46.77%-910万 | -593.48%-3,190万 | -225.93%-880万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.47%1,980万 | 5.39%1,760万 | 7.93%1,770万 | 3.06%6,740万 | 4.05%1,800万 | 0.62%1,630万 | 3.73%1,670万 | 3.80%1,640万 | 14.34%6,540万 | 24.46%1,730万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%20万 | --10万 |
| 繰延税金 | -37.43%1,070万 | -37.17%1,690万 | -25.11%1,670万 | -29.07%8,200万 | -2.48%1,570万 | -32.94%1,710万 | -36.10%2,690万 | -30.09%2,230万 | -21.84%1.16億 | -57.96%1,610万 |
| その他の非現金項目 | 36.84%260万 | -12.90%270万 | -92.68%30万 | -60.15%1,080万 | -73.02%170万 | -72.46%190万 | -55.07%310万 | -41.43%410万 | -2.52%2,710万 | -17.11%630万 |
| 運転資金の増減額 | 83.36%1.07億 | -78.44%580万 | -274.01%-6,620万 | 708.29%1.46億 | -43.76%8,200万 | 242.89%5,830万 | 137.62%2,690万 | -14.94%-1,770万 | 107.02%1,810万 | 206.89%1.46億 |
| -売上債権増減額 | -101.03%-30万 | -26.11%1,330万 | 52.41%-5,040万 | -37.02%3,930万 | -41.26%9,810万 | 9,800.00%2,910万 | 68.22%1,800万 | 7.91%-1.06億 | 138.81%6,240万 | 268.65%1.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -32.73%4,810万 | -11.27%-1,580万 | -69.74%460万 | 148.67%1.12億 | -55.33%3,940万 | 1,887.50%7,150万 | 88.22%-1,420万 | -81.30%1,520万 | 113.33%4,500万 | 161.25%8,820万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.27%5,660万 | -53.01%780万 | -128.51%-2,010万 | 82.70%-1,450万 | 57.44%-4,660万 | -22.75%-5,180万 | -66.12%1,660万 | 273.02%7,050万 | -133.01%-8,380万 | -299.64%-1.1億 |
| -その他運転資金の変動 | -73.68%250万 | -92.31%50万 | -112.00%-30万 | 274.55%960万 | -9,000.00%-890万 | 66.67%950万 | 160.75%650万 | 516.67%250万 | 58.65%-550万 | 100.97%10万 |
| 利息の支払額 | -23.08%-160万 | -8.70%-250万 | ---- | 67.50%-780万 | 90.00%-50万 | 79.03%-130万 | 64.06%-230万 | -4.69%-670万 | 3.23%-2,400万 | 18.03%-500万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 60.15%-1,080万 | -12.89%-2,190万 | -6.29%-1,690万 | 57.42%-7,770万 | 33.19%-1,530万 | 25.55%-2,710万 | 51.86%-1,940万 | 80.82%-1,590万 | -139.50%-1.83億 | 13.26%-2,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.10%1.63億 | -47.28%6,890万 | -96.73%220万 | 28.29%4.62億 | -27.85%1.49億 | 175.24%1.15億 | 89.70%1.31億 | 57.98%6,730万 | 18.19%3.6億 | 3,054.29%2.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -637.31%-2.43億 | -350.94%-2,390万 | -136.00%-2,360万 | 18.46%-530万 | -370.67%-3,530万 | 978.57%4,530万 | -1.92%-530万 | -600.00%-1,000万 | 93.94%-650万 | 95.45%-750万 |
| 固定資産取引の純額 | -39.46%-2,050万 | -58.28%-2,390万 | -69.78%-2,360万 | -86.68%-7,150万 | -82.89%-2,780万 | -44.12%-1,470万 | -190.38%-1,510万 | -80.52%-1,390万 | -38.27%-3,830万 | -83.13%-1,520万 |
| 事業取引の純額 | -471.50%-2.23億 | ---- | ---- | 441.24%5,250万 | ---750万 | --6,000万 | ---- | ---- | 112.20%970万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | -38.01%1,370万 | --0 | --0 | --980万 | --390万 | --2,210万 | --770万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637.31%-2.43億 | -350.94%-2,390万 | -136.00%-2,360万 | 18.46%-530万 | -370.67%-3,530万 | 978.57%4,530万 | -1.92%-530万 | -600.00%-1,000万 | 93.94%-650万 | 95.45%-750万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.41%-7,860万 | -236.38%-2.36億 | -125.79%-4,290万 | -32.93%-1.85億 | -17.29%-4,680万 | -16.39%-4,900万 | -153.07%-7,010万 | 35.37%-1,900万 | -48.77%-1.39億 | -44.04%-3,990万 |
| 借入金純額 | -26.83%-520万 | -3,413.64%-1.55億 | -20.51%-470万 | -14.65%-1,800万 | -21.74%-560万 | -127.78%-410万 | -18.92%-440万 | 30.36%-390万 | 13.74%-1,570万 | 29.23%-460万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -130.88%-4,710万 | -37.07%-5,620万 | -263.95%-1,410万 | -152.54%-6,970万 | -45.69%-1,690万 | -25.15%-2,040万 | ---4,100万 | 2,766.67%860万 | -231.43%-2,760万 | -413.51%-1,160万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,450万 | -1.21%-2,500万 | -1.69%-2,410万 | -1.67%-9,720万 | -2.53%-2,430万 | -2.51%-2,450万 | -2.92%-2,470万 | 1.25%-2,370万 | -0.21%-9,560万 | 1.25%-2,370万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-20万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.41%-7,860万 | -236.38%-2.36億 | -125.79%-4,290万 | -32.93%-1.85億 | -17.29%-4,680万 | -16.39%-4,900万 | -153.07%-7,010万 | 35.37%-1,900万 | -48.77%-1.39億 | -44.04%-3,990万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.20%3.86億 | 43.23%5.75億 | 73.33%6.29億 | 172.73%3.63億 | 178.78%5.69億 | 140.82%4.5億 | 174.35%4.01億 | 172.73%3.63億 | 406.08%1.33億 | -39.40%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.77%-1.59億 | -445.03%-1.91億 | -267.89%-6,430万 | 26.69%2.72億 | -57.90%6,710万 | 2,894.59%1.11億 | 53.61%5,530万 | 151.97%3,830万 | 106.45%2.14億 | 179.86%1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -156.79%-460万 | 139.68%250万 | 4,900.00%960万 | -133.97%-530万 | -1,280.00%-690万 | -40.00%810万 | -234.04%-630万 | 90.48%-20万 | 420.00%1,560万 | 87.80%-50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.93%2.22億 | -14.20%3.86億 | 43.23%5.75億 | 73.33%6.29億 | 73.33%6.29億 | 178.78%5.69億 | 140.82%4.5億 | 174.35%4.01億 | 172.73%3.63億 | 172.73%3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.56%1.42億 | -61.23%4,470万 | -140.68%-2,160万 | 22.17%3.89億 | -36.71%1.21億 | 216.56%9,940万 | 88.71%1.15億 | 54.36%5,310万 | 15.49%3.18億 | 1,335.48%1.92億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
