The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.51%3.44億 | -26.21%1.1億 | 42.10%1.63億 | -47.28%6,890万 | -96.73%220万 | 28.29%4.62億 | -27.85%1.49億 | 175.24%1.15億 | 89.70%1.31億 | 57.98%6,730万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.63%1.61億 | -43.01%2,690万 | -43.07%3,450万 | -41.29%4,990万 | -32.75%4,970万 | -28.29%2.67億 | -18.48%4,720万 | -33.63%6,060万 | -31.45%8,500万 | -25.13%7,390万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.85%230万 | 100.00%80万 | 105.31%60万 | 106.45%40万 | 105.49%50万 | 18.50%-2,600万 | 104.55%40万 | 24.16%-1,130万 | -210.00%-620万 | -46.77%-910万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.76%7,600万 | 16.11%2,090万 | 21.47%1,980万 | 5.39%1,760万 | 7.93%1,770万 | 3.06%6,740万 | 4.05%1,800万 | 0.62%1,630万 | 3.73%1,670万 | 3.80%1,640万 |
| 資産減損費用 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -35.24%5,310万 | -43.95%880万 | -37.43%1,070万 | -37.17%1,690万 | -25.11%1,670万 | -29.07%8,200万 | -2.48%1,570万 | -32.94%1,710万 | -36.10%2,690万 | -30.09%2,230万 |
| その他の非現金項目 | -11.58%840万 | 600.00%280万 | 36.84%260万 | -12.90%270万 | -92.68%30万 | -64.94%950万 | -93.65%40万 | -72.46%190万 | -55.07%310万 | -41.43%410万 |
| 運転資金の増減額 | -30.42%1.03億 | -32.53%5,620万 | 83.36%1.07億 | -78.44%580万 | -274.01%-6,620万 | 715.47%1.48億 | -42.87%8,330万 | 242.89%5,830万 | 137.62%2,690万 | -14.94%-1,770万 |
| -売上債権増減額 | 91.35%7,520万 | 14.78%1.13億 | -101.03%-30万 | -26.11%1,330万 | 52.41%-5,040万 | -37.02%3,930万 | -41.26%9,810万 | 9,800.00%2,910万 | 68.22%1,800万 | 7.91%-1.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -29.67%7,870万 | 6.09%4,180万 | -32.73%4,810万 | -11.27%-1,580万 | -69.74%460万 | 148.67%1.12億 | -55.33%3,940万 | 1,887.50%7,150万 | 88.22%-1,420万 | -81.30%1,520万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -278.79%-5,000万 | -108.17%-9,430万 | 209.27%5,660万 | -53.01%780万 | -128.51%-2,010万 | 84.25%-1,320万 | 58.63%-4,530万 | -22.75%-5,180万 | -66.12%1,660万 | 273.02%7,050万 |
| -その他運転資金の変動 | -112.50%-120万 | 56.18%-390万 | -73.68%250万 | -92.31%50万 | -112.00%-30万 | 274.55%960万 | -9,000.00%-890万 | 66.67%950万 | 160.75%650万 | 516.67%250万 |
| 利息の支払額 | 35.90%-500万 | -160.00%-130万 | -23.08%-160万 | -8.70%-250万 | ---- | 67.50%-780万 | 90.00%-50万 | 79.03%-130万 | 64.06%-230万 | -4.69%-670万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 28.70%-5,540万 | 62.09%-580万 | 60.15%-1,080万 | -12.89%-2,190万 | -6.29%-1,690万 | 57.42%-7,770万 | 33.19%-1,530万 | 25.55%-2,710万 | 51.86%-1,940万 | 80.82%-1,590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.51%3.44億 | -26.21%1.1億 | 42.10%1.63億 | -47.28%6,890万 | -96.73%220万 | 28.29%4.62億 | -27.85%1.49億 | 175.24%1.15億 | 89.70%1.31億 | 57.98%6,730万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,781.13%-4.18億 | -259.21%-1.27億 | -637.31%-2.43億 | -350.94%-2,390万 | -136.00%-2,360万 | 18.46%-530万 | -370.67%-3,530万 | 978.57%4,530万 | -1.92%-530万 | -600.00%-1,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.34%-8,890万 | 24.82%-2,090万 | -39.46%-2,050万 | -58.28%-2,390万 | -69.78%-2,360万 | -86.68%-7,150万 | -82.89%-2,780万 | -44.12%-1,470万 | -190.38%-1,510万 | -80.52%-1,390万 |
| 事業取引の純額 | -726.29%-3.29億 | -1,312.00%-1.06億 | -471.50%-2.23億 | ---- | ---- | 441.24%5,250万 | ---750万 | --6,000万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.01%1,370万 | --0 | --0 | --980万 | --390万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,781.13%-4.18億 | -259.21%-1.27億 | -637.31%-2.43億 | -350.94%-2,390万 | -136.00%-2,360万 | 18.46%-530万 | -370.67%-3,530万 | 978.57%4,530万 | -1.92%-530万 | -600.00%-1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.91%-5.38億 | -285.90%-1.81億 | -60.41%-7,860万 | -236.38%-2.36億 | -125.79%-4,290万 | -32.93%-1.85億 | -17.29%-4,680万 | -16.39%-4,900万 | -153.07%-7,010万 | 35.37%-1,900万 |
| 借入金純額 | -1,602.78%-3.07億 | -2,435.71%-1.42億 | -26.83%-520万 | -3,413.64%-1.55億 | -20.51%-470万 | -14.65%-1,800万 | -21.74%-560万 | -127.78%-410万 | -18.92%-440万 | 30.36%-390万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.95%-1.32億 | 15.38%-1,430万 | -130.88%-4,710万 | -37.07%-5,620万 | -263.95%-1,410万 | -152.54%-6,970万 | -45.69%-1,690万 | -25.15%-2,040万 | ---4,100万 | 2,766.67%860万 |
| 配当金支払総額 | -0.41%-9,760万 | 1.23%-2,400万 | 0.00%-2,450万 | -1.21%-2,500万 | -1.69%-2,410万 | -1.67%-9,720万 | -2.53%-2,430万 | -2.51%-2,450万 | -2.92%-2,470万 | 1.25%-2,370万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---210万 | ---30万 | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.91%-5.38億 | -285.90%-1.81億 | -60.41%-7,860万 | -236.38%-2.36億 | -125.79%-4,290万 | -32.93%-1.85億 | -17.29%-4,680万 | -16.39%-4,900万 | -153.07%-7,010万 | 35.37%-1,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.33%6.29億 | -60.93%2.22億 | -14.20%3.86億 | 43.23%5.75億 | 73.33%6.29億 | 172.73%3.63億 | 178.78%5.69億 | 140.82%4.5億 | 174.35%4.01億 | 172.73%3.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.30%-6.12億 | -394.04%-1.97億 | -243.77%-1.59億 | -445.03%-1.91億 | -267.89%-6,430万 | 26.69%2.72億 | -57.90%6,710万 | 2,894.59%1.11億 | 53.61%5,530万 | 151.97%3,830万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 630.19%2,810万 | 398.55%2,060万 | -156.79%-460万 | 139.68%250万 | 4,900.00%960万 | -133.97%-530万 | -1,280.00%-690万 | -40.00%810万 | -234.04%-630万 | 90.48%-20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.75%4,560万 | -92.75%4,560万 | -60.93%2.22億 | -14.20%3.86億 | 43.23%5.75億 | 73.33%6.29億 | 73.33%6.29億 | 178.78%5.69億 | 140.82%4.5億 | 174.35%4.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.78%2.54億 | -26.65%8,890万 | 42.56%1.42億 | -61.23%4,470万 | -140.68%-2,160万 | 22.17%3.89億 | -36.71%1.21億 | 216.56%9,940万 | 88.71%1.15億 | 54.36%5,310万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
