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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.19%-76.57万 | 36.49%-133.66万 | -130.76%-41.48万 | -5.86%-57.05万 | 82.67%-10.45万 | 68.47%-24.69万 | 42.08%-210.47万 | 78.06%-17.97万 | 22.65%-53.89万 | 58.56%-60.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.44%-66.05万 | 14.79%-199.21万 | -94.65%-74.31万 | 10.72%-56.38万 | 69.25%-28.84万 | -2.61%-39.68万 | 46.04%-233.79万 | 62.12%-38.17万 | 11.17%-63.14万 | 44.63%-93.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 178.33%1.37万 | 76.60%-3.19万 | -189.26%-1.25万 | 4.92%1.13万 | -653.72%-3.55万 | 103.56%4,909 | -974.41%-13.61万 | 33.63%-4,322 | 187.36%1.08万 | 94.42%-4,715 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---6,349 | -92.00%1.27万 | 0.00%6,349 | -87.50%6,349 | --0 | --0 | --15.87万 | --6,349 | --5.08万 | --15.24万 |
| 株式ベースの報酬 | --5,365 | 887.85%24.59万 | 848.58%1.03万 | 9,132.30%23.55万 | --0 | --0 | -94.16%2.49万 | -99.67%1,091 | -83.71%2,551 | -75.15%1.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,330 | --1,330 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -181.31%-11.79万 | 130.86%42.87万 | 62.96%32.41万 | -1,009.57%-25.85万 | 23.79%21.81万 | 166.60%14.5万 | 51.73%18.57万 | 330.60%19.89万 | 163.93%2.84万 | -36.83%17.62万 |
| -売掛金増減額 | -4,501.88%-7,043 | 22.48%4,783 | 981.57%1.61万 | -124.77%-9,166 | 86.10%-2,282 | 101.08%160 | 187.93%3,905 | -17.99%-1,823 | 15,776.69%3.7万 | -904.10%-1.64万 |
| -前払費用増減額 | -118.89%-8.97万 | -126.60%-1.09万 | 15.93%2.89万 | -148.45%-2.46万 | -52.14%2.58万 | -46.91%-4.1万 | -81.85%4.1万 | 153.36%2.49万 | -422.38%-9,897 | 36.78%5.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.73%-2.18万 | 959.85%40.84万 | 243.75%25.27万 | -17,089.57%-22.48万 | 40.27%19.46万 | 206.18%18.59万 | 138.93%3.85万 | 177.78%7.35万 | -83.33%1,323 | -42.48%13.87万 |
| -その他運転資金の変動 | --603 | -74.18%2.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210.19%-76.57万 | 36.49%-133.66万 | -130.76%-41.48万 | -5.86%-57.05万 | 82.67%-10.45万 | 68.47%-24.69万 | 42.08%-210.47万 | 78.06%-17.97万 | 22.65%-53.89万 | 58.56%-60.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 47.23%212.53万 | 0 | 18,668.84%197.94万 | -92.71%10.5万 | 181.83%4.09万 | 59.07%144.35万 | -101.58%-380 | -101.41%-1.07万 | 35,900.60%144万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---14.59万 | --10.5万 | --4.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 37.91%223.57万 | --0 | --223.57万 | --0 | ---- | --162.12万 | --0 | --0 | --162.12万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -98.40%1.45万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 42.55%-11.04万 | --0 | -935.98%-11.04万 | ---- | ---- | ---19.22万 | ---380 | ---1.07万 | ---18.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 47.23%212.53万 | --0 | 18,668.84%197.94万 | -92.71%10.5万 | 181.83%4.09万 | 59.07%144.35万 | -101.58%-380 | -101.41%-1.07万 | 35,900.60%144万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293.81%104.27万 | -71.17%26.48万 | 230.10%145.84万 | -94.76%5.18万 | -65.45%5.14万 | -71.17%26.48万 | -74.81%91.84万 | -74.10%44.18万 | -39.51%98.94万 | -95.07%14.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.72%-76.57万 | 219.28%78.87万 | -130.27%-41.48万 | 356.37%140.9万 | -99.94%490 | 73.19%-20.6万 | 75.75%-66.12万 | 77.35%-18.01万 | -1,031.43%-54.96万 | 157.65%83.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.17%4,148 | -241.19%-1.07万 | -129.13%-900 | -67.60%637 | -102.29%-88 | -469.39%-7,385 | 1,002.02%7,604 | -60.86%3,090 | -82.48%1,966 | -94.46%3,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 446.99%28.11万 | 293.81%104.27万 | 293.81%104.27万 | 230.77%146.14万 | -94.76%5.18万 | -65.45%5.14万 | -71.17%26.48万 | -71.17%26.48万 | -74.10%44.18万 | -39.51%98.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -210.19%-76.57万 | 36.49%-133.66万 | -130.76%-41.48万 | -5.86%-57.05万 | 82.67%-10.45万 | 68.47%-24.69万 | 42.08%-210.47万 | 78.06%-17.97万 | 22.65%-53.89万 | 58.56%-60.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
