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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -267.69%-1.55億 | 0.45%2.96億 | -23.79%8,465.4万 | -22.45%9,704.3万 | -8.66%2,155万 | 167.36%9,246.6万 | -30.29%2.94億 | 781.52%1.11億 | -37.72%1.25億 | -88.06%2,359.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.26%7,148.9万 | -11.23%3.48億 | -20.53%7,811.3万 | -11.06%8,063.4万 | -10.98%9,852.4万 | -1.80%9,079万 | 62.41%3.92億 | 43.21%9,829.6万 | 30.64%9,066.3万 | 90.67%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.28%-15万 | 96.16%-84.3万 | -626.47%-24.7万 | 98.51%-21.9万 | -104.51%-24.8万 | 98.98%-12.9万 | -1,431.08%-2,192.5万 | 87.64%-3.4万 | -1,532.52%-1,470.9万 | 3,451.83%549.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.45%5,683.4万 | 11.04%2.21億 | 6.31%5,599.6万 | 10.19%5,658.8万 | 10.85%5,466.1万 | 17.65%5,389.6万 | 17.49%1.99億 | 23.05%5,267.2万 | 22.86%5,135.5万 | 16.61%4,931.3万 |
| 繰延税金 | -97.76%7.1万 | 78.39%760.1万 | 211.83%409.3万 | -82.81%65.4万 | -110.04%-31.1万 | 210.60%316.5万 | -69.64%426.1万 | -109.88%-366万 | 145.15%380.5万 | 149.74%309.7万 |
| その他の非現金項目 | 68.77%-20.3万 | 83.19%-85万 | 91.59%-1.9万 | -101.49%-19.7万 | 100.11%1.6万 | 82.17%-65万 | 9.86%-505.8万 | 90.56%-22.6万 | 664.85%1,319.5万 | -16,623.26%-1,438.2万 |
| 運転資金の増減額 | -339.06%-2.97億 | -3.45%-3.1億 | -46.83%-5,833.9万 | -105.44%-4,668.2万 | -1.66%-1.37億 | 33.75%-6,768.6万 | -1,581.89%-2.99億 | 76.07%-3,973.2万 | -123.12%-2,272.3万 | -234.78%-1.35億 |
| -売掛金増減額 | -456.54%-4,993.3万 | 48.65%-3,830.7万 | 883.66%451.5万 | -367.93%-2,691.1万 | 73.62%-693.9万 | 84.74%-897.2万 | -330.90%-7,460.7万 | -94.96%45.9万 | -9.95%1,004.4万 | -198.37%-2,630万 |
| -在庫増減額 | -307.81%-2.16億 | 8.27%-2.98億 | -73.87%-1.04億 | 73.04%-1,931.5万 | -28.24%-1.22億 | 46.24%-5,284.5万 | -866.60%-3.25億 | 66.92%-5,982.1万 | -201.64%-7,164.1万 | -220.60%-9,475.4万 |
| -前払費用増減額 | -91.99%-462.3万 | -35.67%86.2万 | 532.26%294万 | 6.51%297.9万 | -97.10%-264.9万 | -316.61%-240.8万 | 631.75%134万 | 420.69%46.5万 | 143.64%279.7万 | -155.51%-134.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.75%-941.7万 | -105.34%-343.1万 | 26.10%-392.1万 | -128.15%-496.9万 | 43.55%-697.2万 | -80.65%1,243.1万 | 433.06%6,422.7万 | 80.75%-530.6万 | -20.26%1,765.4万 | -0.62%-1,235.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.41%-1,770.5万 | -15.59%2,880.3万 | 72.19%4,213.7万 | -91.67%153.4万 | 1,865.52%102.4万 | -82.35%-1,589.2万 | 1,040.03%3,412.1万 | -26.69%2,447.1万 | 376.58%1,842.3万 | -100.77%-5.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267.69%-1.55億 | 0.45%2.96億 | -23.79%8,465.4万 | -22.45%9,704.3万 | -8.66%2,155万 | 167.36%9,246.6万 | -30.29%2.94億 | 781.52%1.11億 | -37.72%1.25億 | -88.06%2,359.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.56%-6,918.8万 | -60.64%-3.87億 | -32.05%-9,607.6万 | -37.89%-1.02億 | -19.93%-9,343.2万 | -486.34%-9,551.4万 | 44.35%-2.41億 | 76.65%-7,275.6万 | -92.29%-7,398万 | -53.60%-7,790.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.75%-7,610.1万 | -55.41%-3.67億 | -17.39%-7,948万 | -60.46%-1.02億 | -53.96%-9,453.4万 | -109.79%-9,032.4万 | -44.10%-2.36億 | -53.92%-6,770.7万 | -78.56%-6,377.5万 | -19.86%-6,140万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -338.20%-1,605万 | -220.49%-1,605万 | --0 | ---- | ---- | 102.50%673.8万 | 98.14%-500.8万 | ---70.3万 | ---1,505.1万 |
| その他の投資活動純額 | 233.20%691.3万 | 63.25%-431.1万 | -1,231.71%-54.6万 | 103.40%32.3万 | 175.84%110.2万 | -605.16%-519万 | -7,572.61%-1,173.2万 | -102.32%-4.1万 | -244.78%-950.2万 | -386.02%-145.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.56%-6,918.8万 | -60.64%-3.87億 | -32.05%-9,607.6万 | -37.89%-1.02億 | -19.93%-9,343.2万 | -486.34%-9,551.4万 | 44.35%-2.41億 | 76.65%-7,275.6万 | -92.29%-7,398万 | -53.60%-7,790.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 594.32%1.96億 | 10,819.13%7,396.2万 | 105.44%311.7万 | 110.72%514.1万 | -39.15%3,741万 | -34.33%2,829.4万 | 99.55%-69万 | -126.49%-5,729万 | 78.07%-4,796.3万 | 141.82%6,147.8万 |
| 借入金純額 | 231.99%2.16億 | 144.58%3.25億 | 398.03%1.18億 | 922.16%5,695.9万 | -21.48%8,522万 | -8.31%6,508.3万 | 248.50%1.33億 | -116.90%-3,959.3万 | 96.53%-692.8万 | 179.77%1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.56%-562.7万 | -126.00%-2.12億 | -1,141.15%-1.05億 | -32.94%-4,318万 | -3.86%-3,984.9万 | -66.48%-2,400.8万 | -178.93%-9,370.9万 | 28.90%-843.9万 | -197.77%-3,248.1万 | -801.29%-3,836.8万 |
| 配当金支払総額 | -14.97%-1,386.8万 | -13.52%-5,058.2万 | -17.95%-1,348.5万 | -18.33%-1,364.8万 | -8.39%-1,138.7万 | -8.83%-1,206.2万 | -8.51%-4,455.6万 | -8.26%-1,143.3万 | -9.05%-1,153.4万 | -4.98%-1,050.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.88%936万 | 36.38%1,807.7万 | 53.70%334.3万 | 66.33%501万 | 7.21%347.9万 | 29.48%624.5万 | -27.62%1,325.5万 | -51.05%217.5万 | 19.00%301.2万 | -17.41%324.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.21%-948.6万 | 19.06%-701.7万 | --0 | --0 | 96.27%-5.3万 | 3.48%-696.4万 | -16.47%-866.9万 | --0 | 39.62%-3.2万 | -131.22%-142.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594.32%1.96億 | 10,819.13%7,396.2万 | 105.44%311.7万 | 110.72%514.1万 | -39.15%3,741万 | -34.33%2,829.4万 | 99.55%-69万 | -126.49%-5,729万 | 78.07%-4,796.3万 | 141.82%6,147.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.52%1.84億 | 35.71%2.01億 | -12.54%1.92億 | -11.44%1.92億 | 8.00%2.26億 | 35.57%2.01億 | -52.52%1.48億 | -15.47%2.2億 | -31.41%2.17億 | -33.71%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.08%-2,779万 | -132.88%-1,735.5万 | 56.21%-830.5万 | -94.49%17.6万 | -580.92%-3,447.2万 | -58.87%2,524.6万 | 132.20%5,278万 | 83.00%-1,896.5万 | 105.69%319.7万 | 4,608.18%716.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.71%-3万 | -69.49%3.6万 | -91.43%4.2万 | ---8.5万 | ---12.5万 | --20.4万 | --11.8万 | --49万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.10%1.56億 | -8.61%1.84億 | -8.61%1.84億 | -12.54%1.92億 | -11.44%1.92億 | 8.00%2.26億 | 35.71%2.01億 | 35.71%2.01億 | -15.47%2.2億 | -31.41%2.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11,693.51%-2.34億 | -242.52%-7,316.8万 | -88.79%485.2万 | -110.57%-603.6万 | -95.04%-7,400.4万 | 118.19%202万 | -79.88%5,134万 | 170.74%4,326.4万 | -64.95%5,712.3万 | -125.96%-3,794.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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