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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.34%-1.6万 | -251.77%-34.59万 | 26.74%-24.34万 | -162.92%-20.87万 | 145.82%22.79万 | -33.23万 | -10.79%32.84万 | 90.85%-9.99万 | 15.63%33.17万 | 27.65%-49.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.50%-78.19万 | 8.10%-207.26万 | 25.25%-75.75万 | 2.79%-72.74万 | 33.08%-225.53万 | ---101.34万 | 40.85%-9.2万 | 28.31%-40.16万 | -71.82%-74.83万 | -404.75%-336.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---156 | 204.10%1.7万 | --1 | ---- | -533.98%-1.63万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,575 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.82%16.98万 | -5.03%74.69万 | -8.37%18.6万 | -2.55%18.62万 | 58.27%78.65万 | --20.3万 | 9.50%19.93万 | 285.12%19.32万 | 318.63%19.11万 | 4,121.18%49.7万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -78.49%4.96万 | --0 | ---- | -1.99%23.06万 | --1.15万 | -57.04%8.07万 | --6.92万 | --6.92万 | --23.52万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,593.50%-9.49万 |
| その他の非現金項目 | -0.45%30.39万 | -5.30%105.57万 | -57.70%22.51万 | 69.51%30.52万 | -44.34%111.47万 | --53.21万 | 415.40%37.22万 | -14.75%3.03万 | 461.27%18.01万 | 10,456.41%200.27万 |
| 運転資金の増減額 | 975.23%29.24万 | -138.77%-14.26万 | 257.16%10.3万 | -95.75%2.72万 | 56.41%36.77万 | ---6.55万 | -364.58%-21.56万 | 101.47%9,099 | -1.16%63.97万 | 480.72%23.51万 |
| -売掛金増減額 | 85.90%-1.91万 | -118.94%-19.5万 | 87.14%-6,011 | -5,010.34%-13.58万 | -200.27%-8.91万 | ---4.67万 | -121.98%-3.72万 | 92.17%-7,913 | 103.35%2,766 | 201.34%8.88万 |
| -在庫増減額 | -110.43%-278 | 106.36%547 | 57.16%1,240 | 125.32%2,666 | -48.94%-8,600 | --789 | 62.59%-2,504 | --3,645 | ---1.05万 | ---5,774 |
| -前払費用増減額 | 59.56%-3.47万 | -187.39%-9.3万 | -259.29%-4.64万 | -461.81%-8.58万 | -22.21%10.65万 | --2.91万 | -84.39%4.56万 | -96.83%7,996 | 106.42%2.37万 | 146.42%13.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.31%8.26万 | -28.59%15.14万 | 372.33%13.38万 | -79.78%2.95万 | 186.12%21.2万 | --2.83万 | 201.60%7.41万 | 95.87%-3.63万 | -80.83%14.58万 | -164.08%-24.61万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.79%26.39万 | -104.40%-6,459 | 126.43%2.04万 | -54.66%21.67万 | -43.77%14.69万 | ---7.7万 | 1.58%-29.56万 | -62.36%4.16万 | 41.04%47.79万 | 512.42%26.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.34%-1.6万 | -251.77%-34.59万 | 26.74%-24.34万 | -162.92%-20.87万 | 145.82%22.79万 | ---33.23万 | -10.79%32.84万 | 90.85%-9.99万 | 15.63%33.17万 | 27.65%-49.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%-2.87万 | 93.12%-8.26万 | 95.37%-610 | 78.41%-3.87万 | 78.00%-120.15万 | -1.32万 | 96.87%-4.23万 | 54.78%-96.65万 | 92.86%-17.94万 | 14.19%-546.08万 |
| 資本支出 | ---- | 93.04%-8.36万 | 95.37%-610 | ---- | 80.33%-120.15万 | ---1.32万 | 96.88%-4.23万 | 54.79%-96.65万 | 92.86%-17.94万 | -625.91%-610.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.96%-2.87万 | --1,000 | ---- | ---3.87万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,119 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%-2.87万 | 93.12%-8.26万 | 95.37%-610 | 78.41%-3.87万 | 78.00%-120.15万 | ---1.32万 | 96.87%-4.23万 | 54.78%-96.65万 | 92.86%-17.94万 | 14.19%-546.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.01%8.79万 | 28.57%-9.78万 | 123.27%4.42万 | -8.22%-19.09万 | -101.97%-13.69万 | -18.98万 | -116.17%-34.44万 | -78.64%57.37万 | -107.13%-17.64万 | -14.96%694.02万 |
| 借入金純額 | 54.80%-4.7万 | 16.09%22.38万 | 85.96%-1.44万 | -2.58%-10.39万 | -96.46%19.28万 | ---10.28万 | -104.49%-10.17万 | -81.44%49.86万 | -117.24%-10.13万 | 29.72%543.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --28.5万 | --40万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -49.25%197.59万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 |
| 支払利息CFF | -72.64%-15.02万 | -176.50%-91.15万 | -74.15%-15.14万 | -15.84%-8.7万 | -21.97%-32.97万 | ---8.69万 | ---- | ---- | ---7.51万 | ---27.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --18.99万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -401.75%-22.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.01%8.79万 | 28.57%-9.78万 | 123.27%4.42万 | -8.22%-19.09万 | -101.97%-13.69万 | ---18.98万 | -116.17%-34.44万 | -78.64%57.37万 | -107.13%-17.64万 | -14.96%694.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.58%45.61万 | -53.06%98.25万 | -56.78%65.6万 | -53.06%98.25万 | 88.39%209.29万 | --151.77万 | 92.50%157.61万 | 51.99%206.88万 | 88.39%209.29万 | 131,373.37%111.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.85%4.32万 | 52.60%-52.64万 | 62.65%-19.99万 | -1,717.54%-43.84万 | -213.08%-111.04万 | ---53.52万 | -105.11%-5.84万 | 9.16%-49.27万 | -109.64%-2.41万 | -11.55%98.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.23%49.93万 | -53.58%45.61万 | -53.58%45.61万 | -73.70%54.41万 | -53.06%98.25万 | --98.25万 | -22.64%151.77万 | 92.50%157.61万 | 51.99%206.88万 | 88.39%209.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.75%-4.52万 | 55.87%-42.96万 | 29.36%-24.41万 | -262.49%-24.75万 | 85.26%-97.35万 | ---34.55万 | 128.98%28.6万 | 66.98%-106.63万 | 106.84%15.23万 | -331.99%-660.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
