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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.04%10万 | 5.58%6.74万 | 92.34%-1.6万 | -251.77%-34.59万 | 26.74%-24.34万 | -87.09%4.24万 | 163.95%6.39万 | -162.92%-20.87万 | 145.82%22.79万 | -445.98%-33.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 309.20%6.81万 | -0.34%-55.7万 | -7.50%-78.19万 | 8.10%-207.26万 | 25.25%-75.75万 | 64.61%-3.26万 | -38.22%-55.51万 | 2.79%-72.74万 | 33.08%-225.53万 | 54.32%-101.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---156 | 204.10%1.7万 | --0 | ---2.39万 | ---- | ---- | -533.98%-1.63万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.70%16.36万 | -9.90%16.88万 | -8.82%16.98万 | -5.03%74.69万 | -8.37%18.6万 | -6.00%18.74万 | -2.99%18.74万 | -2.55%18.62万 | 58.27%78.65万 | -7.37%20.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -78.49%4.96万 | --0 | -38.55%4.96万 | ---- | ---- | -1.99%23.06万 | -75.68%1.15万 |
| その他の非現金項目 | 7.65%28.92万 | -5.17%24.34万 | -0.45%30.39万 | -5.30%105.57万 | -57.70%22.51万 | -27.83%26.86万 | 746.71%25.67万 | 69.51%30.52万 | -44.34%111.47万 | -71.43%53.21万 |
| 運転資金の増減額 | -3.46%-42.09万 | 18.60%15.9万 | 975.23%29.24万 | -138.77%-14.26万 | 257.16%10.3万 | -88.70%-40.68万 | 1,373.00%13.4万 | -95.75%2.72万 | 56.41%36.77万 | -153.13%-6.55万 |
| -売上債権増減額 | -72.28%9,826 | 72.59%-2.43万 | 85.90%-1.91万 | -118.94%-19.5万 | 87.14%-6,011 | 195.34%3.54万 | -1,019.71%-8.86万 | -5,010.34%-13.58万 | -200.27%-8.91万 | -145.26%-4.67万 |
| -棚卸資産増減額 | -22.19%9,508 | 62.91%-5,778 | -110.43%-278 | 106.36%547 | 57.16%1,240 | 588.02%1.22万 | -527.41%-1.56万 | 125.32%2,666 | -48.94%-8,600 | -14.15%789 |
| -前払費用増減額 | -749.38%-15.22万 | -223.30%-1.94万 | 59.56%-3.47万 | -187.39%-9.3万 | -259.29%-4.64万 | -48.62%2.34万 | 96.87%1.57万 | -461.81%-8.58万 | -22.21%10.65万 | 176.95%2.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 555.44%22.2万 | 142.16%8.92万 | 180.31%8.26万 | -28.59%15.14万 | 372.34%13.38万 | -165.78%-4.87万 | 201.57%3.68万 | -79.78%2.95万 | 186.12%21.2万 | 151.33%2.83万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.83%-51万 | -35.78%11.92万 | 21.79%26.39万 | -104.40%-6,459 | 126.43%2.04万 | -45.16%-42.91万 | 345.77%18.56万 | -54.66%21.67万 | -43.77%14.69万 | -168.67%-7.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.04%10万 | 5.58%6.74万 | 92.34%-1.6万 | -251.77%-34.59万 | 26.74%-24.34万 | -87.09%4.24万 | 163.95%6.39万 | -162.92%-20.87万 | 145.82%22.79万 | -445.98%-33.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283.88%-17.81万 | 28.65%-2.17万 | 25.96%-2.87万 | 93.12%-8.26万 | 95.37%-610 | 69.60%-1.29万 | 96.85%-3.04万 | 78.41%-3.87万 | 78.00%-120.15万 | -102.43%-1.32万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 93.04%-8.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.33%-120.15万 | 86.91%-1.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,283.88%-17.81万 | 28.65%-2.17万 | 25.96%-2.87万 | --1,000 | --8.3万 | ---1.29万 | ---3.04万 | ---3.87万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283.88%-17.81万 | 28.65%-2.17万 | 25.96%-2.87万 | 93.12%-8.26万 | 95.37%-610 | 69.60%-1.29万 | 96.85%-3.04万 | 78.41%-3.87万 | 78.00%-120.15万 | -102.43%-1.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.19%44.9万 | -85.37%-24.32万 | 146.01%8.79万 | 28.57%-9.78万 | 123.27%4.42万 | 152.31%18.02万 | -122.87%-13.12万 | -8.22%-19.09万 | -101.97%-13.69万 | 45.90%-18.98万 |
| 借入金純額 | -53.32%-7.42万 | -130.92%-12.08万 | 54.80%-4.7万 | 16.09%22.38万 | 85.96%-1.44万 | 52.38%-4.84万 | -21.66%39.06万 | -2.58%-10.39万 | -96.46%19.28万 | -2.32%-10.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.05%71万 | --5,000 | --28.5万 | --40万 | --1万 | --39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -3.99%-15.74万 | 75.58%-12.74万 | -72.64%-15.02万 | -176.50%-91.15万 | -74.15%-15.14万 | ---15.13万 | ---52.18万 | -15.84%-8.7万 | -21.97%-32.97万 | ---8.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --18.99万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.19%44.9万 | -85.37%-24.32万 | 146.01%8.79万 | 28.57%-9.78万 | 123.27%4.42万 | 152.31%18.02万 | -122.87%-13.12万 | -8.22%-19.09万 | -101.97%-13.69万 | 45.90%-18.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.38%30.18万 | -8.23%49.93万 | -53.58%45.61万 | -53.06%98.25万 | -56.78%65.6万 | -71.68%44.63万 | -73.70%54.41万 | -53.06%98.25万 | 88.39%209.29万 | -22.64%151.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.88%37.09万 | -102.00%-19.75万 | 109.85%4.32万 | 52.60%-52.64万 | 62.65%-19.99万 | 459.04%20.97万 | 80.16%-9.78万 | -1,717.54%-43.84万 | -213.08%-111.04万 | -508.40%-53.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.55%67.27万 | -32.38%30.18万 | -8.23%49.93万 | -53.58%45.61万 | -53.58%45.61万 | -56.78%65.6万 | -71.68%44.63万 | -73.70%54.41万 | -53.06%98.25万 | -53.06%98.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -373.92%-7.81万 | 36.72%4.57万 | 81.75%-4.52万 | 55.87%-42.96万 | 29.36%-24.41万 | -90.03%2.85万 | 103.14%3.34万 | -262.49%-24.75万 | 85.26%-97.35万 | -113.84%-34.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。