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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -96.27%13.91万 | -86.22%124.31万 | -28.78%608.52万 | -13.54%1,054.06万 | -13.54%1,054.06万 | -80.35%372.75万 | -62.56%901.84万 | -71.58%854.44万 | -65.61%1,219.15万 | -65.61%1,219.15万 |
| -現金及び現金同等物 | -96.27%13.91万 | -86.22%124.31万 | -28.78%608.52万 | -13.54%1,054.06万 | -13.54%1,054.06万 | -80.35%372.75万 | -62.56%901.84万 | -71.58%854.44万 | -65.61%1,219.15万 | -65.61%1,219.15万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --8,057 | --8,718 | -82.65%3,105 | -55.00%5,414 | -55.00%5,414 | --0 | --0 | -93.62%1.79万 | -99.38%1.2万 | -99.38%1.2万 |
| -売掛金 | --8,057 | --8,718 | -82.65%3,105 | -55.00%5,414 | -55.00%5,414 | --0 | --0 | -93.62%1.79万 | -99.38%1.2万 | -99.38%1.2万 |
| 前払費用 | -29.65%25.39万 | -35.50%30.61万 | -24.24%31.96万 | 41.86%32.82万 | 41.86%32.82万 | 102.41%36.09万 | 36.84%47.45万 | -25.14%42.19万 | -49.85%23.14万 | -49.85%23.14万 |
| 制限付き現金 | -44.90%199.98万 | -33.03%332.87万 | -27.28%328.14万 | -29.65%292.72万 | -29.65%292.72万 | -9.41%362.93万 | 34.29%497.01万 | 39.73%451.22万 | 94.13%416.08万 | 94.13%416.08万 |
| 流動資産合計 | -68.89%240.08万 | -66.21%488.66万 | -28.21%968.93万 | -16.84%1,380.14万 | -16.84%1,380.14万 | -66.67%771.77万 | -49.10%1,446.3万 | -60.46%1,349.64万 | -58.50%1,659.58万 | -58.50%1,659.58万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -31.57%49.31万 | -27.13%54.99万 | -30.65%55.03万 | -26.39%61.05万 | -26.39%61.05万 | 179.36%72.05万 | 158.90%75.47万 | 142.31%79.34万 | 147.58%82.94万 | 147.58%82.94万 |
| -有形固定資産総額 | -16.29%68.5万 | -12.63%73.81万 | -20.62%69.59万 | -20.94%71.65万 | -20.94%71.65万 | 149.92%81.83万 | 138.21%84.48万 | 127.84%87.67万 | 133.74%90.63万 | 133.74%90.63万 |
| -減価償却累計额 | -96.29%-19.19万 | -108.84%-18.81万 | -74.98%-14.57万 | -37.79%-10.6万 | -37.79%-10.6万 | -40.66%-9.78万 | -42.69%-9.01万 | -45.22%-8.33万 | -45.85%-7.69万 | -45.85%-7.69万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 | 0.00%13.47万 |
| その他の非流動資産 | 8.03%54.98万 | 8.21%54.6万 | 8.18%54.16万 | 8.17%53.7万 | 8.17%53.7万 | 3.53%50.89万 | 3.39%50.46万 | --50.06万 | --49.64万 | --49.64万 |
| 非流動資産合計 | -13.68%117.75万 | -11.72%123.06万 | -14.15%122.65万 | -12.21%128.22万 | -12.21%128.22万 | 54.29%136.41万 | 52.47%139.39万 | 209.16%142.87万 | 210.97%146.05万 | 210.97%146.05万 |
| 資産合計 | -60.60%357.84万 | -61.42%611.71万 | -26.86%1,091.57万 | -16.46%1,508.36万 | -16.46%1,508.36万 | -62.22%908.18万 | -45.93%1,585.69万 | -56.86%1,492.51万 | -55.37%1,805.62万 | -55.37%1,805.62万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.20%13.71万 | -27.35%13.79万 | -17.99%13.93万 | -12.20%13.95万 | -12.20%13.95万 | --19.36万 | 436.68%18.99万 | 93.60%16.98万 | 30.81%15.89万 | 30.81%15.89万 |
| -資本リース債務 | -29.20%13.71万 | -27.35%13.79万 | -17.99%13.93万 | -12.20%13.95万 | -12.20%13.95万 | --19.36万 | 436.68%18.99万 | 93.60%16.98万 | 30.81%15.89万 | 30.81%15.89万 |
| 流動性繰延負債 | --300.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 |
| 流動負債合計 | 154.30%692.35万 | 7.42%404.02万 | 12.17%380.68万 | 1.06%306.12万 | 1.06%306.12万 | 57.53%272.26万 | 95.84%376.12万 | 86.13%339.38万 | 108.25%302.9万 | 108.25%302.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5,809.18%1,155.9万 | 4,406.57%1,105.58万 | 3,304.02%1,058.25万 | 2,994.57%1,009.21万 | 2,994.57%1,009.21万 | --19.56万 | --24.53万 | --31.09万 | 1,737.01%32.61万 | 1,737.01%32.61万 |
| -長期借入金 | --1,146.58万 | --1,094.59万 | --1,042.57万 | --990.54万 | --990.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -52.33%9.33万 | -55.19%10.99万 | -49.54%15.69万 | -42.75%18.67万 | -42.75%18.67万 | --19.56万 | --24.53万 | --31.09万 | 1,737.01%32.61万 | 1,737.01%32.61万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2 | 300.00%2 | --3 | --1 | ---1 | ---1 | ---1 |
| 非流動負債合計 | 5,809.09%1,155.9万 | 4,406.55%1,105.58万 | 3,304.03%1,058.25万 | 2,994.58%1,009.21万 | 2,994.58%1,009.21万 | --19.56万 | --24.53万 | --31.09万 | 1,737.00%32.61万 | 1,737.00%32.61万 |
| 負債合計 | 533.35%1,848.25万 | 276.79%1,509.61万 | 288.41%1,438.93万 | 292.03%1,315.33万 | 292.03%1,315.33万 | 68.84%291.82万 | 108.61%400.65万 | 103.18%370.46万 | 127.89%335.51万 | 127.89%335.51万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.22%7,778.26万 | 1.22%7,778.26万 | 11.42%7,778.26万 | 11.42%7,778.26万 | 11.42%7,778.26万 | 10.08%7,684.59万 | 10.08%7,684.59万 | 0.00%6,981.22万 | 0.00%6,981.22万 | 0.00%6,981.22万 |
| -普通株式 | 1.22%7,778.26万 | 1.22%7,778.26万 | 11.42%7,778.26万 | 11.42%7,778.26万 | 11.42%7,778.26万 | 10.08%7,684.59万 | 10.08%7,684.59万 | 0.00%6,981.22万 | 0.00%6,981.22万 | 0.00%6,981.22万 |
| 利益剰余金 | -29.94%-1.1億 | -31.76%-1.05億 | -35.80%-9,922.88万 | -33.88%-9,402.67万 | -33.88%-9,402.67万 | -46.91%-8,503.2万 | -52.94%-7,938.41万 | -60.03%-7,307.22万 | -79.59%-7,023.02万 | -79.59%-7,023.02万 |
| 資本剰余金 | 1.67%1,755.47万 | 2.63%1,738.67万 | 2.92%1,710.19万 | 4.51%1,680.55万 | 4.51%1,680.55万 | 71.68%1,726.6万 | 76.88%1,694.17万 | 87.21%1,661.71万 | 110.62%1,608.09万 | 110.62%1,608.09万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.29%-279.12万 | -1.31%-258.65万 | -1.37%-216.59万 | -73.39%-166.78万 | -73.39%-166.78万 | -1,002.26%-291.62万 | -3,179.20%-255.31万 | -748.14%-213.66万 | -249.93%-96.19万 | -249.93%-96.19万 |
| その他の資本の構成要素 | --303.67万 | --303.67万 | --303.67万 | --303.67万 | --303.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -341.81%-1,490.41万 | -175.77%-897.89万 | -130.96%-347.36万 | -86.87%193.03万 | -86.87%193.03万 | -72.38%616.36万 | -56.76%1,185.04万 | -65.77%1,122.04万 | -62.29%1,470.11万 | -62.29%1,470.11万 |
| 資本合計 | -341.81%-1,490.41万 | -175.77%-897.89万 | -130.96%-347.36万 | -86.87%193.03万 | -86.87%193.03万 | -72.38%616.36万 | -56.76%1,185.04万 | -65.77%1,122.04万 | -62.29%1,470.11万 | -62.29%1,470.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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