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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -704.31%-1,206.2万 | 56.18%-581.8万 | 30.92%-3,781万 | 32.64%-1,643.3万 | 36.61%-1,009.7万 | 168.31%199.6万 | -15.58%-1,327.6万 | -411.15%-5,473.2万 | -195.63%-2,439.5万 | -137.03%-1,592.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.33%-2,388.9万 | -70.24%-1,161.2万 | 20.38%-5,169.2万 | 7.11%-1,831.9万 | 19.11%-1,444.6万 | 31.71%-1,210.6万 | 29.04%-682.1万 | 18.43%-6,492万 | 64.06%-1,972.2万 | -106.87%-1,785.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.60%-89.2万 | -116.91%-75.6万 | 72.47%-214.7万 | -121.26%-750.3万 | 29,413.33%439.7万 | -381.64%-351.2万 | 179.29%447.1万 | -2,817.07%-779.8万 | -56,616.67%-339.1万 | -121.74%-1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.30%9.4万 | 4.49%9.3万 | -95.41%37.5万 | -6.54%10万 | -38.31%9.5万 | -97.68%9.1万 | -97.77%8.9万 | -61.12%817.5万 | -97.59%10.7万 | -99.05%15.4万 |
| 繰延税金 | -442.86%-4.8万 | 22.22%1.1万 | 53.61%-9万 | -814.29%-12.8万 | 103.36%1.5万 | -92.39%1.4万 | -89.16%9,000 | 83.22%-19.4万 | 92.31%-1.4万 | 73.01%-44.7万 |
| その他の非現金項目 | 181.17%100万 | 805.47%513.4万 | -402.06%-602.3万 | -109.45%-40万 | -75.26%-495.8万 | -494.87%-123.2万 | 104.69%56.7万 | 12.97%199.4万 | 1,390.85%423.4万 | -334.58%-282.9万 |
| 運転資金の増減額 | -114.03%-245.9万 | 106.35%81.3万 | 158.78%438.7万 | 33.64%-438.7万 | 357.24%404.2万 | 64,833.33%1,753.2万 | -626.04%-1,280万 | -301.88%-746.3万 | 17.75%-661.1万 | -91.67%88.4万 |
| -売掛金増減額 | -100.34%-5.3万 | 107.46%115.2万 | -112.63%-89.8万 | -89.90%24.9万 | -288.41%-144.7万 | 27,036.21%1,573.9万 | -504.48%-1,543.9万 | -59.37%710.8万 | 150.90%246.5万 | -96.62%76.8万 |
| -在庫増減額 | -468.71%-114.3万 | --57.1万 | -97.92%5.4万 | -148.08%-16.3万 | -114.31%-9.3万 | -67.40%31万 | --0 | -23.02%259.5万 | -91.01%33.9万 | 182.17%65万 |
| -前払費用増減額 | -90.14%31.5万 | 1,090.00%499.8万 | 169.10%428.3万 | 40.46%-135.7万 | 169.50%202.6万 | 232.97%319.4万 | -69.96%42万 | -93.14%-619.8万 | 71.33%-227.9万 | -191.26%-291.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.77%-157.8万 | -366.25%-590.8万 | 108.64%94.8万 | 56.33%-311.6万 | 49.35%355.6万 | -220.49%-171.1万 | 129.07%221.9万 | 43.80%-1,096.8万 | -823.73%-713.6万 | 116.43%238.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704.31%-1,206.2万 | 56.18%-581.8万 | 30.92%-3,781万 | 32.64%-1,643.3万 | 36.61%-1,009.7万 | 168.31%199.6万 | -15.58%-1,327.6万 | -411.15%-5,473.2万 | -195.63%-2,439.5万 | -266.95%-1,592.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782.46%-95.9万 | -12,350.00%-122.5万 | -97.75%12.6万 | -129.33%-17.2万 | 194.67%23.1万 | 105.97%5.7万 | -99.85%1万 | 281.84%560.8万 | 89.47%-7.5万 | 64.74%-24.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,782.46%-95.9万 | -12,350.00%-122.5万 | 107.45%12.6万 | -129.33%-17.2万 | 194.67%23.1万 | 105.97%5.7万 | 102.39%1万 | 45.14%-169.2万 | 89.47%-7.5万 | 64.74%-24.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --730万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782.46%-95.9万 | -12,350.00%-122.5万 | -99.89%12.6万 | -129.33%-17.2万 | -99.79%23.1万 | 105.97%5.7万 | -99.85%1万 | 3,876.04%1.16億 | 89.47%-7.5万 | 16,082.80%1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-46万 | -480.65%-486万 | 130.87%4,178.3万 | -97.53%139.6万 | 122.68%4,220.5万 | 82.35%-98.1万 | -254.66%-83.7万 | -3,775.45%-1.35億 | 1,938.82%5,656.2万 | -704.50%-1.86億 |
| 借入金純額 | 51.16%-44.3万 | -442.83%-488万 | 110.83%1,810.1万 | -94.11%142.6万 | 109.93%1,848.1万 | 82.92%-90.7万 | -5,518.75%-89.9万 | -233.54%-1.67億 | 83,551.72%2,420.1万 | -271.90%-1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -22.69%9.2万 | -27.09%2,363.4万 | -100.06%-2.1万 | --2,353.6万 | --0 | --11.9万 | -40.35%3,241.4万 | 1,091.37%3,237.8万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -18.03%19.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6.39%23.3万 | -100.46%-1,000 | --9.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.03%-1.7万 | -26.32%-7.2万 | 81.74%-14.3万 | 43.75%-9,000 | 98.13%-3,000 | 70.28%-7.4万 | 84.08%-5.7万 | -4.54%-78.3万 | ---1.6万 | ---16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.11%-46万 | -480.65%-486万 | 130.87%4,178.3万 | -97.53%139.6万 | 122.68%4,220.5万 | 82.35%-98.1万 | -254.66%-83.7万 | -3,775.45%-1.35億 | 1,938.82%5,656.2万 | -704.50%-1.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.91%3,264万 | 10.14%4,454.3万 | -64.54%4,044.4万 | 615.42%5,975.2万 | -72.53%2,741.3万 | -75.88%2,634.1万 | -64.54%4,044.4万 | 18.97%1.14億 | -93.38%835.2万 | -28.92%9,977.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,357.56%-1,348.1万 | 15.60%-1,190.3万 | 105.57%409.9万 | -147.39%-1,520.9万 | 135.37%3,233.9万 | 111.36%107.2万 | -191.32%-1,410.3万 | -504.71%-7,360.9万 | 366.54%3,209.2万 | -540.10%-9,142.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.11%1,915.9万 | 23.91%3,264万 | 10.14%4,454.3万 | 10.14%4,454.3万 | 615.42%5,975.2万 | -72.53%2,741.3万 | -75.88%2,634.1万 | -64.54%4,044.4万 | -64.54%4,044.4万 | -93.38%835.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -756.71%-1,310.8万 | 46.46%-712.2万 | 31.77%-3,856.2万 | 30.13%-1,713.3万 | 37.47%-1,012.2万 | 151.21%199.6万 | -11.71%-1,330.3万 | -490.94%-5,651.4万 | -173.54%-2,452万 | -282.96%-1,618.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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