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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.41%-389.58万 | -0.97%-2,148.26万 | -30.49%-761.56万 | 13.61%-471.09万 | -11.13%-621.4万 | 33.05%-294.22万 | -104.96%-2,127.64万 | -11.35%-583.63万 | -127.07%-545.34万 | 80.28%-559.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.64%-520.21万 | 23.54%-2,379.65万 | 30.54%-857.8万 | 5.48%-564.79万 | -1.08%-631.19万 | 50.29%-325.87万 | -28.06%-3,112.43万 | 18.63%-1,234.97万 | -42.66%-597.52万 | -135.94%-624.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 48.03%8.21万 | 28.13%28.34万 | 103.19%11.52万 | 2.11%5.68万 | 1.63%5.59万 | 3.07%5.55万 | 4.07%22.12万 | 5.08%5.67万 | 4.37%5.56万 | 4.20%5.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -31.56%29.63万 | -79.96%163.59万 | -90.80%55.4万 | -32.32%32.42万 | -22.86%32.47万 | -65.08%43.29万 | -23.09%816.35万 | -42.72%602.39万 | 1,132.35%47.91万 | 1,199.47%42.09万 |
| 繰延税金 | ---- | ---109.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,333.21%52.54万 | 3.29%29.45万 | 124,176.65%28.21万 | -5,343.53%-3万 | -97.95%5,773 | 1,422.30%3.67万 | -35.11%28.52万 | 100.24%227 | -99.86%572 | 13,231.82%28.2万 |
| 運転資金の増減額 | 293.09%40.26万 | -9.24%119.49万 | 93.64%110.6万 | 4,472.96%58.59万 | -173.74%-28.85万 | -124.12%-20.85万 | -50.45%131.66万 | 205.62%57.12万 | -100.06%-1.34万 | 99.59%-10.54万 |
| -売掛金増減額 | 139.33%2,308 | -99.65%6,618 | 55.00%-5,414 | --0 | 596,766.67%1.79万 | -100.36%-5,868 | -46.54%191.82万 | 95.30%-1.2万 | -98.84%28.05万 | 100.00%-3 |
| -前払費用増減額 | 104.55%8,660 | -142.11%-9.69万 | 161.49%3.26万 | -32.56%11.36万 | -124.28%-5.26万 | -86.49%-19.05万 | 156.57%23万 | 78.63%-5.31万 | 209.58%16.85万 | 284.24%21.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.32%74.59万 | -96.36%5.15万 | -60.87%39.85万 | -525.82%-98.16万 | 91.58%28.66万 | -13.55%34.8万 | 69.63%141.37万 | 70.18%101.84万 | -214.89%-15.68万 | 66.03%14.96万 |
| -その他運転資金の変動 | 1.64%-35.42万 | 154.94%123.37万 | 278.02%68.03万 | 575.82%145.39万 | -14.54%-54.03万 | 66.83%-36.02万 | -65.34%-224.53万 | 39.82%-38.21万 | -452.87%-30.56万 | -14.25%-47.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.41%-389.58万 | -0.97%-2,148.26万 | -30.49%-761.56万 | 13.61%-471.09万 | -11.13%-621.4万 | 33.05%-294.22万 | -104.96%-2,127.64万 | -11.35%-583.63万 | -127.07%-545.34万 | 80.28%-559.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.41%-2.64万 | 82.66%-10.51万 | -22.10%-3.32万 | -5.57%-2.7万 | 95.82%-2.12万 | 48.78%-2.37万 | -931.68%-60.62万 | 7.90%-2.72万 | -42.93%-2.55万 | -21,307.60%-50.71万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.77%-2.18万 | 41.20%-6.46万 | 76.87%-5,172 | -2.69%-2.26万 | 9.89%-1.72万 | 57.78%-1.95万 | -86.85%-10.98万 | 24.36%-2.24万 | -23.31%-2.2万 | -705.99%-1.91万 |
| その他の投資活動純額 | -9.69%-4,572 | 91.83%-4.06万 | -476.96%-2.81万 | -23.67%-4,337 | ---3,988 | ---4,168 | ---49.64万 | ---4,866 | ---3,507 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.40%-2.64万 | 82.66%-10.51万 | -22.10%-3.32万 | -5.57%-2.7万 | 95.82%-2.12万 | 48.78%-2.37万 | -931.68%-60.62万 | 7.90%-2.72万 | -42.93%-2.55万 | -21,307.56%-50.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.06%-3.52万 | 16,695.72%2,064.28万 | 78,371.83%1,375.22万 | -42.67%-5.13万 | 13,210.99%698.28万 | 22.34%-4.09万 | -100.27%-12.44万 | -99.18%1.75万 | -104.24%-3.6万 | -100.21%-5.33万 |
| 借入金純額 | 14.06%-3.52万 | -48.45%-18.47万 | -337.18%-4.16万 | -42.67%-5.13万 | 4.49%-5.09万 | 22.34%-4.09万 | 34.10%-12.44万 | 133.97%1.75万 | 30.30%-3.6万 | -2.98%-5.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --703.37万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,376.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.06%-3.52万 | 16,695.72%2,064.28万 | 78,371.83%1,375.22万 | -42.67%-5.13万 | 13,210.99%698.28万 | 22.34%-4.09万 | -100.27%-12.44万 | -99.18%1.75万 | -104.24%-3.6万 | -100.21%-5.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.54%1,054.06万 | -65.61%1,219.15万 | -80.35%372.75万 | -62.56%901.84万 | -71.58%854.44万 | -65.61%1,219.15万 | 5,616.37%3,545.08万 | -54.08%1,897.14万 | 43.32%2,408.52万 | 47.62%3,006.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.61%-395.73万 | 95.71%-94.5万 | 204.40%610.34万 | 13.16%-478.92万 | 112.15%74.76万 | 33.09%-300.68万 | -163.14%-2,200.7万 | -86.97%-584.6万 | -126.29%-551.49万 | -111.51%-615.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.21%-49.81万 | 43.63%-70.59万 | 175.99%70.97万 | -225.08%-50.16万 | -257.20%-27.36万 | 28.33%-64.03万 | -4,639.60%-125.22万 | 22.85%-93.39万 | -80.02%40.11万 | 126.17%17.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.78%608.52万 | -13.54%1,054.06万 | -13.54%1,054.06万 | -80.35%372.75万 | -62.56%901.84万 | -71.58%854.44万 | -65.61%1,219.15万 | -65.61%1,219.15万 | -54.08%1,897.14万 | 43.32%2,408.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.28%-391.76万 | -0.75%-2,154.72万 | -30.08%-762.07万 | 13.55%-473.36万 | -11.05%-623.12万 | 33.31%-296.17万 | -104.86%-2,138.62万 | -11.15%-585.87万 | -127.20%-547.54万 | 80.21%-561.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
