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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.34%-1.61億 | -56.23%-3.51億 | -95.12%-1.21億 | -94.25%-1億 | -20.47%-6,712.1万 | -13.11%-6,239.1万 | -52.47%-2.24億 | -57.36%-6,178.8万 | -41.40%-5,173.7万 | -63.48%-5,571.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.35%-1.16億 | -75.46%-4.36億 | -185.87%-1.62億 | -47.87%-1.08億 | -60.56%-9,829.8万 | -18.13%-6,809.8万 | -32.93%-2.49億 | -7.27%-5,650.7万 | -38.51%-7,332.9万 | -38.20%-6,122.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -383,300.00%-383.2万 | 778.95%16.7万 | --16.6万 | --0 | --0 | -94.74%1,000 | -84.03%1.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.08%276.3万 | -3.59%930.9万 | 9.97%285.8万 | -11.84%214.5万 | -24.04%177.3万 | 10.61%253.3万 | 31.70%965.6万 | 26.04%259.9万 | 38.95%243.3万 | 26.78%233.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,500.98%-4,721.3万 | 372.46%3,675.2万 | 255.51%2,115.6万 | -122.41%-273万 | 529.54%2,127.5万 | 58.55%-294.9万 | -254.62%-1,348.9万 | -420.47%-1,360.4万 | 56.64%1,218.2万 | -308.90%-495.3万 |
| -売掛金増減額 | 84.96%125.4万 | 172.21%341.9万 | -453.93%-94.5万 | 221.78%220.1万 | 716.18%148.5万 | 24.18%67.8万 | 170.69%125.6万 | -82.00%26.7万 | 177.29%68.4万 | -123.24%-24.1万 |
| -前払費用増減額 | -136.62%-59万 | 29.98%-264.6万 | -149.11%-225.2万 | -204.32%-87万 | 80.37%-113.5万 | 147.16%161.1万 | -2,008.59%-377.9万 | 618.81%458.6万 | 20.17%83.4万 | -4,801.63%-578.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,692.26%-5,021.9万 | 436.26%4,713.7万 | 502.73%1,801.4万 | -8.80%815.7万 | 243.22%2,376.8万 | -7.52%-280.2万 | -19.79%879万 | -170.82%-447.3万 | 365.11%894.4万 | 89.67%692.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.89%12.5万 | 37.07%-141.4万 | 445.25%708.1万 | -5,568.63%-867.3万 | 23.94%8.8万 | 178.95%9万 | -2,874.07%-224.7万 | -2,632.10%-205.1万 | ---15.3万 | --7.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 344.29%221.7万 | 47.48%-137.5万 | 40.00%-69.9万 | -45.24%32.2万 | 36.38%-149.7万 | 59.94%49.9万 | -98.79%-261.8万 | -35.31%-116.5万 | 272.94%58.8万 | -686.96%-235.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 43.80%-836.9万 | 99.60%-4.3万 | -400.93%-386.7万 | 59.85%-143.4万 | -64.76%-302.5万 | -796.51%-1,489.1万 | -215.59%-1,076.8万 | -79.87%128.5万 | -66.84%-357.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.34%-1.61億 | -56.23%-3.51億 | -95.12%-1.21億 | -94.25%-1億 | -20.47%-6,712.1万 | -13.11%-6,239.1万 | -52.47%-2.24億 | -57.36%-6,178.8万 | -41.40%-5,173.7万 | -63.48%-5,571.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,305.36%-2.48億 | -1,320.63%-3.43億 | -5,254.76%-3.8億 | 162.66%7,735.2万 | -169.78%-4,354.4万 | -90.92%399.6万 | 83.03%-2,411.6万 | -183.25%-710.4万 | -309.05%-1.23億 | 150.82%6,240.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.15%-316.7万 | 28.54%-772.9万 | 19.44%-231.7万 | 28.09%-253.5万 | 55.70%-111.9万 | 6.93%-175.8万 | -65.69%-1,081.6万 | -143.11%-287.6万 | -676.43%-352.5万 | -92.53%-252.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,354.41%-2.45億 | -2,417.81%-3.35億 | -8,842.41%-3.78億 | 166.62%7,988.7万 | -165.34%-4,242.5万 | -87.47%575.4万 | 90.19%-1,330万 | -143.52%-422.8万 | -303.44%-1.2億 | 153.45%6,492.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,305.36%-2.48億 | -1,320.63%-3.43億 | -5,254.76%-3.8億 | 162.66%7,735.2万 | -169.78%-4,354.4万 | -90.92%399.6万 | 83.03%-2,411.6万 | -183.25%-710.4万 | -309.05%-1.23億 | 150.82%6,240.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%81万 | 307.79%12.29億 | 1,534.16%8.39億 | -99.59%101.1万 | 4,422.74%6,463万 | 106,196.72%3.24億 | 2.47%3.01億 | 378.78%5,136.3万 | 77,747.96%2.48億 | 64.63%142.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 29.43%3.86億 | --0 | --0 | --6,205.3万 | --3.24億 | 2.34%2.98億 | 394.44%4,991.9万 | --2.48億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 62.32%81万 | 98.30%663.3万 | 81.60%254.6万 | 383.73%101.1万 | 80.34%257.7万 | 63.61%49.9万 | -0.51%334.5万 | 32.77%140.2万 | -34.48%20.9万 | -0.21%142.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,992,300.00%8.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.91%4.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%81万 | 307.79%12.29億 | 1,534.16%8.39億 | -99.59%101.1万 | 4,422.74%6,463万 | 106,196.72%3.24億 | 2.47%3.01億 | 378.78%5,136.3万 | 77,747.96%2.48億 | 64.63%142.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328.55%6.99億 | 48.00%1.63億 | 99.69%3.61億 | 256.15%3.83億 | 331.53%4.29億 | 48.00%1.63億 | 4.63%1.1億 | 38.73%1.81億 | -45.33%1.08億 | -71.81%9,940.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.39%-4.08億 | 913.00%5.36億 | 2,030.45%3.38億 | -130.25%-2,213.4万 | -667.35%-4,603.5万 | 2,554.39%2.66億 | 983.88%5,291.5万 | 12.37%-1,752.9万 | 210.10%7,316万 | 105.20%811.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.05%2.91億 | 328.55%6.99億 | 328.55%6.99億 | 99.69%3.61億 | 256.15%3.83億 | 331.53%4.29億 | 48.00%1.63億 | 48.00%1.63億 | 38.73%1.81億 | -45.33%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.23%-1.64億 | -52.33%-3.58億 | -90.03%-1.23億 | -86.44%-1.03億 | -17.17%-6,824万 | -12.45%-6,414.9万 | -53.03%-2.35億 | -59.87%-6,466.4万 | -49.19%-5,526.2万 | -64.56%-5,824.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
