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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.69%1.84億 | -27.36%2.32億 | 1.14%2.77億 | -25.47%2.54億 | -25.47%2.54億 | -20.70%3億 | 36.74%3.2億 | 4.33%2.74億 | 51.38%3.41億 | 51.38%3.41億 |
| -現金及び現金同等物 | -67.33%5,858.5万 | -42.33%8,145.3万 | -2.98%1.33億 | 26.03%1.37億 | 26.03%1.37億 | 71.61%1.79億 | 103.46%1.41億 | -31.10%1.37億 | -1.50%1.09億 | -1.50%1.09億 |
| -短期投資 | 3.78%1.25億 | -15.52%1.51億 | 5.24%1.44億 | -49.69%1.17億 | -49.69%1.17億 | -55.89%1.21億 | 8.57%1.78億 | 113.71%1.37億 | 102.49%2.32億 | 102.49%2.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 89.91%4,826.3万 | 111.75%3,608.8万 | 94.41%2,988.7万 | 144.08%2,767.6万 | 144.08%2,767.6万 | 116.62%2,541.4万 | 204.88%1,704.3万 | 243.84%1,537.3万 | 238.68%1,133.9万 | 238.68%1,133.9万 |
| -売掛金 | 89.91%4,826.3万 | 111.75%3,608.8万 | 94.41%2,988.7万 | 144.08%2,767.6万 | 144.08%2,767.6万 | 116.62%2,541.4万 | 204.88%1,704.3万 | 243.84%1,537.3万 | 238.68%1,133.9万 | 238.68%1,133.9万 |
| 棚卸資産 | 84.39%8,521.3万 | 98.23%6,828.7万 | 81.03%5,028万 | 148.73%4,557.9万 | 148.73%4,557.9万 | 169.03%4,621.4万 | 153.29%3,444.8万 | 160.63%2,777.5万 | 80.47%1,832.5万 | 80.47%1,832.5万 |
| 制限付き現金 | 69.09%46.5万 | 0.00%27.5万 | 100.00%55万 | --55万 | --55万 | --27.5万 | --27.5万 | --27.5万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -39.31%993.5万 | 43.04%1,066.8万 | 64.31%928.7万 | 155.85%1,114.5万 | 155.85%1,114.5万 | 103.19%1,637.1万 | -6.07%745.8万 | -25.75%565.2万 | -42.26%435.6万 | -42.26%435.6万 |
| 流動資産合計 | -15.14%3.3億 | -7.59%3.5億 | 14.45%3.7億 | -9.57%3.39億 | -9.57%3.39億 | -6.51%3.89億 | 45.22%3.79億 | 13.21%3.23億 | 52.26%3.75億 | 52.26%3.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.12%7,699.3万 | 25.85%9,261.1万 | 10.15%8,775万 | 51.83%9,020.7万 | 51.83%9,020.7万 | 30.02%9,519.8万 | -10.03%7,358.8万 | -41.78%7,966.2万 | -13.89%5,941.5万 | -13.89%5,941.5万 |
| -有形固定資産総額 | -19.12%7,699.3万 | 25.85%9,261.1万 | -14.77%8,775万 | 51.83%9,020.7万 | 51.83%9,020.7万 | -5.06%9,519.8万 | -31.60%7,358.8万 | -36.20%1.03億 | -35.65%5,941.5万 | -35.65%5,941.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.13%-2,328.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.34%763.4万 | -92.26%818万 | -91.95%872.5万 | -91.28%980.8万 | -91.28%980.8万 | -94.47%1,050.7万 | -45.54%1.06億 | -45.29%1.08億 | -44.38%1.13億 | -44.38%1.13億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -47.49%7,717.5万 | -47.49%7,717.5万 | -47.49%7,717.5万 | -47.49%7,717.5万 |
| -その他の無形資産 | -27.34%763.4万 | -71.26%818万 | -72.06%872.5万 | -72.25%980.8万 | -72.25%980.8万 | -75.49%1,050.7万 | -39.47%2,846.1万 | -38.99%3,122.3万 | -36.13%3,534.4万 | -36.13%3,534.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 34.42%4,151.4万 | 36.89%3,764.5万 | 30.35%3,584.6万 | 17.76%3,238.3万 | 17.76%3,238.3万 | --3,088.3万 | --2,750万 | --2,750万 | 257.14%2,750万 | 257.14%2,750万 |
| その他の非流動資産 | -22.28%573.6万 | -47.82%619.1万 | -33.69%611.2万 | -7.08%719.1万 | -7.08%719.1万 | -77.60%738万 | -52.84%1,186.4万 | -52.11%921.7万 | 27.98%773.9万 | 27.98%773.9万 |
| 非流動資産合計 | -8.40%1.32億 | -33.84%1.45億 | -38.41%1.38億 | -32.62%1.4億 | -32.62%1.4億 | -51.36%1.44億 | -27.36%2.19億 | -36.54%2.25億 | -27.32%2.07億 | -27.32%2.07億 |
| 資産合計 | -13.32%4.62億 | -17.19%4.95億 | -7.24%5.08億 | -17.78%4.78億 | -17.78%4.78億 | -25.17%5.32億 | 6.35%5.98億 | -14.35%5.48億 | 9.55%5.82億 | 9.55%5.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 158.32%1,233.5万 | -40.26%498.5万 | -59.40%527.6万 | 203.76%1,380.9万 | 203.76%1,380.9万 | 541.80%477.5万 | -37.12%834.5万 | 29.70%1,299.6万 | -57.13%454.6万 | -57.13%454.6万 |
| -買掛金 | 158.32%1,233.5万 | -40.26%498.5万 | -59.40%527.6万 | 203.76%1,380.9万 | 203.76%1,380.9万 | 541.80%477.5万 | -37.12%834.5万 | 29.70%1,299.6万 | -57.13%454.6万 | -57.13%454.6万 |
| 当期の未払費用 | -0.90%2,242.7万 | 48.67%2,445.5万 | 38.11%2,218.7万 | -30.40%1,950.8万 | -30.40%1,950.8万 | -1.42%2,263.1万 | 41.99%1,644.9万 | 25.57%1,606.5万 | 82.55%2,803万 | 82.55%2,803万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.76%2,736.3万 | 52.22%3,161万 | -47.48%1,212.6万 | 120.97%1,085.4万 | 120.97%1,085.4万 | 37.18%1,851.9万 | -8.50%2,076.6万 | -2.53%2,308.8万 | 3.50%491.2万 | 3.50%491.2万 |
| -短期借入金 | 712.00%1,015万 | --750万 | --500万 | --250万 | --250万 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -0.32%1,721.3万 | 16.10%2,411万 | -69.14%712.6万 | 70.07%835.4万 | 70.07%835.4万 | 27.92%1,726.9万 | -8.50%2,076.6万 | -2.53%2,308.8万 | 3.50%491.2万 | 3.50%491.2万 |
| 流動性繰延負債 | 17.84%632.9万 | 76.88%961万 | 62.09%978.4万 | 56.36%1,073.7万 | 56.36%1,073.7万 | -56.97%537.1万 | -49.06%543.3万 | -32.78%603.6万 | -26.65%686.7万 | -26.65%686.7万 |
| その他の流動負債 | -74.71%122.3万 | -67.26%174万 | -27.27%264.1万 | -3.89%318.4万 | -3.89%318.4万 | 181.76%483.5万 | 23.20%531.5万 | -7.06%363.1万 | -25.75%331.3万 | -25.75%331.3万 |
| 流動負債合計 | -2.57%8,004.9万 | 26.39%9,363.2万 | -11.65%6,890.3万 | 17.89%8,922.4万 | 17.89%8,922.4万 | 9.94%8,215.8万 | -4.08%7,407.9万 | 9.74%7,798.5万 | 12.47%7,568.2万 | 12.47%7,568.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.83%4.56億 | 11.76%4.6億 | 12.36%4.64億 | 13.06%4.68億 | 13.06%4.68億 | 13.27%4.69億 | -0.81%4.12億 | -11.98%4.13億 | 29.33%4.14億 | 29.33%4.14億 |
| -長期借入金 | -1.42%4.21億 | 11.24%4.23億 | 11.84%4.25億 | 12.45%4.27億 | 12.45%4.27億 | 12.72%4.27億 | 0.52%3.8億 | 0.50%3.8億 | 35.18%3.79億 | 35.18%3.79億 |
| -リース債務 | -17.11%3,504.3万 | 18.12%3,694万 | 18.44%3,881.3万 | 19.90%4,098.5万 | 19.90%4,098.5万 | 19.04%4,227.9万 | -14.58%3,127.4万 | -63.92%3,277.1万 | -12.65%3,418.2万 | -12.65%3,418.2万 |
| 繰延負債 | 1.46%8,555万 | -17.33%6,796.8万 | -11.87%7,140.3万 | -10.38%7,041.9万 | -10.38%7,041.9万 | 12.04%8,431.5万 | 18.11%8,221.3万 | 13.08%8,102.4万 | 5.97%7,857.7万 | 5.97%7,857.7万 |
| その他の非流動性負債 | 2.68%291.1万 | 2.68%291.1万 | 0.00%283.5万 | 90.91%283.5万 | 90.91%283.5万 | 90.91%283.5万 | 5.51%283.5万 | 13.22%283.5万 | 0.00%148.5万 | 0.00%148.5万 |
| 非流動負債合計 | -2.15%5.45億 | 6.89%5.31億 | 8.34%5.38億 | 9.57%5.41億 | 9.57%5.41億 | 13.31%5.57億 | 1.93%4.97億 | -8.56%4.96億 | 24.84%4.94億 | 24.84%4.94億 |
| 負債合計 | -2.21%6.25億 | 9.42%6.25億 | 5.63%6.07億 | 10.67%6.3億 | 10.67%6.3億 | 12.87%6.39億 | 1.10%5.71億 | -6.44%5.74億 | 23.04%5.69億 | 23.04%5.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.32%10.5万 | 19.32%10.5万 | 23.81%10.4万 | 7.32%8.8万 | 7.32%8.8万 | 7.32%8.8万 | 20.55%8.8万 | 16.67%8.4万 | 13.89%8.2万 | 13.89%8.2万 |
| -普通株式 | 19.32%10.5万 | 19.32%10.5万 | 23.81%10.4万 | 7.32%8.8万 | 7.32%8.8万 | 7.32%8.8万 | 20.55%8.8万 | 16.67%8.4万 | 13.89%8.2万 | 13.89%8.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.12%-22.07億 | -15.28%-21.69億 | -17.49%-21.32億 | -18.47%-20.78億 | -18.47%-20.78億 | -25.75%-20.23億 | -23.48%-18.81億 | -24.06%-18.14億 | -25.50%-17.54億 | -25.50%-17.54億 |
| 資本剰余金 | 6.65%20.44億 | 6.86%20.39億 | 13.72%20.33億 | 9.02%19.27億 | 9.02%19.27億 | 9.23%19.16億 | 25.43%19.08億 | 20.14%17.88億 | 20.52%17.67億 | 20.52%17.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 653.85%7.2万 | 57.38%-2.6万 | 80.00%-2.5万 | 103.74%1.4万 | 103.74%1.4万 | 97.17%-1.3万 | 84.20%-6.1万 | -111.86%-12.5万 | -1,977.78%-37.4万 | -1,977.78%-37.4万 |
| 株主資本 | -53.51%-1.63億 | -584.35%-1.3億 | -269.94%-9,867.3万 | -1,303.21%-1.52億 | -1,303.21%-1.52億 | -172.88%-1.06億 | 1,118.09%2,678.6万 | -204.43%-2,667.3万 | -81.60%1,260万 | -81.60%1,260万 |
| 資本合計 | -53.51%-1.63億 | -584.35%-1.3億 | -269.94%-9,867.3万 | -1,303.21%-1.52億 | -1,303.21%-1.52億 | -172.88%-1.06億 | 1,118.09%2,678.6万 | -204.43%-2,667.3万 | -81.60%1,260万 | -81.60%1,260万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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