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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.37%-4,109万 | 22.96%-4,112.8万 | 5.12%-6,593.9万 | -11.90%-2.17億 | -41.58%-4,273.1万 | 11.94%-5,096.2万 | -20.71%-5,338.2万 | -13.43%-6,950万 | 12.63%-1.94億 | 32.34%-3,018.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.00%-3,811.5万 | 44.33%-3,747.3万 | 11.11%-5,315.2万 | 9.10%-3.24億 | 61.84%-5,569.9万 | -66.69%-1.41億 | -9.58%-6,731.8万 | 7.07%-5,979.3万 | -26.70%-3.56億 | -131.31%-1.46億 |
| 減価償却費及び償却費 | -41.08%125.2万 | -59.53%142.9万 | -70.07%198.1万 | -65.02%1,369.3万 | -92.28%141.9万 | -75.81%212.5万 | -46.57%353.1万 | 23.10%661.8万 | 97.18%3,914.6万 | 239.14%1,837.8万 |
| その他の非現金項目 | 190.12%196.7万 | 158.92%181.5万 | -11.30%73.8万 | -2.15%304.3万 | 76.27%83.2万 | -55.07%67.8万 | 11.62%70.1万 | 66.07%83.2万 | 165.81%311万 | 396.84%47.2万 |
| 運転資金の増減額 | 36.40%-898.1万 | -143.93%-1,085万 | 18.79%-2,313.5万 | -6,698.80%-4,388.2万 | -82.53%317.6万 | -1,217.26%-1,412.1万 | -654.61%-444.8万 | -65.19%-2,848.9万 | 113.93%66.5万 | 833.80%1,818.1万 |
| -売上債権増減額 | -45.44%-1,217.5万 | -271.32%-620.1万 | 45.22%-221万 | -104.48%-1,633.8万 | -674.37%-226.3万 | -36.29%-837.1万 | -49.24%-167万 | -259.22%-403.4万 | -426.00%-799万 | 123.31%39.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 45.85%-347.4万 | -17.37%-471万 | 72.34%-211.3万 | -148.17%-1,491万 | 428.09%315.8万 | -103.04%-641.6万 | -36.36%-401.3万 | -1,418.69%-763.9万 | -40.44%-600.8万 | 1,473.68%59.8万 |
| -前払費用増減額 | 108.20%73.1万 | 23.59%-138万 | 109.49%12.3万 | -288.79%-678.9万 | 15.03%522.6万 | -829.41%-891.3万 | -816.75%-180.6万 | -720.10%-129.6万 | 305.37%359.6万 | 165.92%454.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.06%-819.8万 | 89.84%452.4万 | -2.76%-1,871.9万 | -81.47%187.5万 | -47.85%829.1万 | 115.00%941.7万 | -55.36%238.3万 | -17.51%-1,821.6万 | 102.28%1,011.6万 | 318.95%1,589.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.73%175.1万 | -2,503.69%-1,889.3万 | 103.11%71.1万 | -386.75%-3,549.9万 | -22.65%286.9万 | -398.46%-1,632.6万 | -98.51%78.6万 | 66.97%-2,282.8万 | 49.27%-729.3万 | -59.08%370.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.27%-191.7万 | 2,819.75%1,941.9万 | -104.01%-95.8万 | 407.87%3,206.7万 | -19.38%-557.5万 | 277.80%1,444.8万 | 98.64%-71.4万 | -66.64%2,390.8万 | -54.18%631.4万 | -294.76%-467万 |
| -その他運転資金の変動 | 601.03%1,430.1万 | -715.87%-360.9万 | -98.08%3.1万 | -322.18%-428.8万 | -272.16%-853万 | -72.67%204万 | 263.23%58.6万 | 156.03%161.6万 | 218.33%193万 | -93.58%-229.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.37%-4,109万 | 22.96%-4,112.8万 | 5.12%-6,593.9万 | -11.90%-2.17億 | -41.58%-4,273.1万 | 11.94%-5,096.2万 | -20.71%-5,338.2万 | -13.43%-6,950万 | 12.63%-1.94億 | 32.34%-3,018.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.85%2,329.3万 | 82.57%-688.9万 | -133.27%-3,170.9万 | 179.06%1.1億 | -94.21%237万 | 143.55%5,158.6万 | 62.66%-3,953.2万 | 113.87%9,531.6万 | -367.88%-1.39億 | 48.19%4,096万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.65%-6.1万 | 1,024.81%299.2万 | -494.71%-517.4万 | -114.52%-688.6万 | -38.12%-177.9万 | -349.40%-450.3万 | -50.37%26.6万 | 40.25%-87万 | 69.06%-321万 | 70.44%-128.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -54.23%2,722.3万 | 88.39%-461.9万 | -127.59%-2,653.5万 | 204.94%1.22億 | -87.23%564.9万 | 154.30%5,947.2万 | 60.39%-3,979.8万 | 92.43%9,618.6万 | -899.03%-1.16億 | 38.22%4,422.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---386.9万 | ---- | ---- | 75.34%-488.3万 | 24.24%-150万 | ---- | ---- | ---- | -157.14%-1,980万 | ---198万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.85%2,329.3万 | 82.57%-688.9万 | -133.27%-3,170.9万 | 179.06%1.1億 | -94.21%237万 | 143.55%5,158.6万 | 62.66%-3,953.2万 | 113.87%9,531.6万 | -367.88%-1.39億 | 48.19%4,096万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.25%-608.7万 | -103.50%-341.4万 | 2,743.12%9,282.8万 | -58.83%1.37億 | 73.61%-162.9万 | -82.28%3,746万 | 360.53%9,747.1万 | -96.90%326.5万 | 1,010.50%3.32億 | -1,624.20%-617.3万 |
| 借入金純額 | -113.68%-571.8万 | 39.25%-389.6万 | -70.03%-422.7万 | -65.35%3,016万 | 55.03%-274.2万 | 1,390.15%4,180.1万 | -264.38%-641.3万 | -102.53%-248.6万 | --8,705.3万 | ---609.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --9,762.6万 | -59.61%1億 | --0 | --0 | 339.07%1億 | --0 | 1,042.61%2.48億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.38%5,000 | -87.59%55.7万 | -99.79%2万 | 217.20%1,528.9万 | -42.18%126.1万 | -88.67%5.8万 | 119.19%448.9万 | 11,901.27%948.1万 | -71.12%482万 | 31.46%218.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.50%-37.4万 | 90.48%-7.5万 | 84.16%-59.1万 | -10.64%-906.5万 | 93.44%-14.8万 | -111.19%-439.9万 | 59.38%-78.8万 | -94.98%-373万 | 3.89%-819.3万 | -79.98%-225.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.25%-608.7万 | -103.50%-341.4万 | 2,743.12%9,282.8万 | -58.83%1.37億 | 73.61%-162.9万 | -82.28%3,746万 | 360.53%9,747.1万 | -96.90%326.5万 | 1,010.50%3.32億 | -1,624.20%-617.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.47%8,849.8万 | -2.89%1.4億 | 25.85%1.45億 | -0.56%1.15億 | 69.13%1.87億 | 97.31%1.49億 | -29.46%1.44億 | -0.56%1.15億 | -65.68%1.16億 | -16.50%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.71%-2,388.4万 | -1,228.62%-5,143.1万 | -116.57%-482万 | 4,660.12%2,973.2万 | -1,011.83%-4,199万 | 8.58%3,808.4万 | 103.53%455.7万 | -67.18%2,908.1万 | 99.71%-65.2万 | 127.80%460.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.40%6,461.4万 | -40.47%8,849.8万 | -2.89%1.4億 | 25.85%1.45億 | 25.85%1.45億 | 69.13%1.87億 | 97.31%1.49億 | -29.46%1.44億 | -0.56%1.15億 | -0.56%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.81%-4,115.1万 | 28.20%-3,813.6万 | -1.06%-7,111.3万 | -13.57%-2.23億 | -41.44%-4,451万 | 5.79%-5,546.5万 | -21.58%-5,311.6万 | -12.19%-7,037万 | 15.16%-1.97億 | 35.73%-3,147万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
