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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.41%-572.7万 | 16.28%-270.28万 | 45.33%-202.24万 | -83.50%276.68万 | -84.40%189.38万 | 193.70%780.12万 | 60.17%-322.86万 | -117.57%-369.96万 | -48.87%1,676.81万 | -17.21%1,214.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.67%-192.2万 | -266.15%-1,416.46万 | -56.67%42.94万 | -238.05%-701.1万 | 98.30%-7.29万 | -175.40%-406.05万 | -6.23%-386.86万 | -86.99%99.1万 | -90.94%507.86万 | -120.46%-428.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -1,800.02%-557.48万 | -100.00%-1 | --0 | ---482.85万 | -2,044.50%-74.63万 | --32.79万 | --28.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.77%190.68万 | -3.02%188.72万 | -2.55%188.95万 | 63.53%752.72万 | 5.12%170.1万 | 60.86%194.12万 | 80.00%194.6万 | 178.24%193.89万 | 266.06%460.3万 | 191.55%161.82万 |
| 繰延税金 | 100.00%-1 | 991.31%830.81万 | -63.67%8.39万 | -125.50%-187.34万 | -95.90%14.16万 | -303.49%-131.37万 | -9.40%-93.21万 | -95.45%23.09万 | 179.56%734.72万 | 579.25%345.33万 |
| その他の非現金項目 | -15.96%-147.94万 | 8.56%-147.72万 | -5.40%-148.3万 | -60.10%-604.03万 | 6.62%-174.19万 | 34.28%-127.58万 | -539.25%-161.55万 | -321.30%-140.71万 | -197.39%-377.28万 | -7,347.71%-186.53万 |
| 運転資金の増減額 | -145.88%-276.79万 | 264.52%53.44万 | 66.27%-120.95万 | 193.29%459.11万 | -73.85%246.88万 | 142.12%603.27万 | 96.82%-32.48万 | -135.26%-358.56万 | 71.59%-492.11万 | 224.50%944.23万 |
| -売上債権増減額 | -157.12%-400.54万 | 507.58%238.39万 | 533.48%324.71万 | -84.27%300.12万 | -226.04%-267.7万 | 168.95%701.22万 | -104.96%-58.49万 | -104.89%-74.91万 | 237.50%1,908.15万 | 144.04%212.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.08%72.86万 | -313.91%-252.95万 | -22.67%-190.93万 | 3,206.08%292.74万 | 325.52%488.24万 | -157.00%-158.11万 | 148.55%118.25万 | -189.81%-155.64万 | 99.09%-9.42万 | -14.36%-216.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.88%58.94万 | 138.08%54.2万 | -231.21%-251.06万 | 92.73%-168.39万 | 103.81%10.92万 | 130.71%38.81万 | 88.33%-142.32万 | 88.91%-75.8万 | -436.22%-2,316.51万 | -206.69%-286.58万 |
| -その他流動資産の変動 | -137.66%-8.04万 | -72.43%13.81万 | 92.98%-3.66万 | 146.59%34.63万 | 122.73%15.41万 | 18,342.49%21.36万 | 5,762.23%50.07万 | -806.00%-52.21万 | -3,599.75%-74.33万 | -1,129.51%-67.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -173.41%-572.7万 | 16.28%-270.28万 | 45.33%-202.24万 | -83.50%276.68万 | -84.40%189.38万 | 193.70%780.12万 | 60.17%-322.86万 | -117.57%-369.96万 | -48.87%1,676.81万 | -17.21%1,214.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 624.74%292.55万 | -26.46%-32.23万 | 94.76%-50.27万 | 65.51%-1,076.23万 | 88.60%-34.78万 | 83.59%-55.75万 | 98.56%-25.49万 | -35.04%-960.21万 | 50.50%-3,120.28万 | 74.24%-305.09万 |
| 固定資産取引の純額 | -455.49%-79.38万 | -36.97%-12.17万 | 51.58%-22.64万 | 94.93%-85.3万 | 94.79%-15.37万 | 95.72%-14.29万 | 98.41%-8.89万 | 90.59%-46.75万 | 71.16%-1,683.01万 | 75.12%-294.95万 |
| 投資商品取引の純額 | 997.04%371.93万 | -20.84%-20.06万 | 96.97%-27.63万 | 31.05%-990.93万 | -91.49%-19.41万 | -634.83%-41.46万 | 98.62%-16.6万 | -326.49%-913.46万 | -207.53%-1,437.27万 | -921.51%-10.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 624.74%292.55万 | -26.46%-32.23万 | 94.76%-50.27万 | 65.51%-1,076.23万 | 88.60%-34.78万 | 83.59%-55.75万 | 98.56%-25.49万 | -35.04%-960.21万 | 50.50%-3,120.28万 | 74.24%-305.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.27%-13.43万 | -110.51%-13.29万 | -128.65%-13.13万 | -81.14%94.16万 | 95.10%-13.64万 | -102.74%-12.88万 | -59.00%126.42万 | -4,922.48%-5.74万 | -88.07%499.31万 | -127.92%-278.56万 |
| 借入金純額 | -8.49%-7.66万 | -9.71%-7.53万 | -4.47%-7.36万 | 0.73%-28.19万 | -2.57%-7.21万 | 0.24%-7.06万 | 4.11%-6.87万 | 1.06%-7.05万 | -3.33%-28.39万 | 99.82%-7.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.54%-761.82万 | -97.44%-480万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -0.56%-110.73万 | ---6,168 | --0 | --0 | 0.00%-110.11万 | 8.42%-110.11万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.86%-5.76万 | 0.86%-5.76万 | 0.86%-5.76万 | 8.08%-23.24万 | -0.00%-5.81万 | 0.00%-5.81万 | -0.00%-5.81万 | 26.02%-5.81万 | 93.39%-25.29万 | -45.58%-5.81万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.60%1.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -81.99%256.32万 | --0 | --0 | -60.07%139.09万 | -69.04%117.23万 | -72.82%1,423.54万 | --214.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.27%-13.43万 | -110.51%-13.29万 | -128.65%-13.13万 | -81.14%94.16万 | 95.10%-13.64万 | -102.74%-12.88万 | -59.00%126.42万 | -4,922.48%-5.74万 | -88.07%499.31万 | -127.92%-278.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.42%685.31万 | 57.35%1,001.12万 | -35.77%1,266.76万 | -32.38%1,972.13万 | -16.10%1,125.78万 | -79.73%414.29万 | -85.24%636.22万 | -32.38%1,972.13万 | 66.01%2,916.29万 | -18.00%1,341.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.26%-293.58万 | -42.30%-315.81万 | 80.12%-265.64万 | 25.29%-705.38万 | -77.64%140.97万 | 201.27%711.49万 | 90.21%-221.93万 | -195.78%-1,335.91万 | -181.42%-944.16万 | -50.75%630.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.20%391.72万 | 65.42%685.31万 | 57.35%1,001.12万 | -35.77%1,266.76万 | -35.77%1,266.76万 | -16.10%1,125.78万 | -79.73%414.29万 | -85.24%636.22万 | -32.38%1,972.13万 | -32.38%1,972.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -185.15%-652.08万 | 14.86%-282.45万 | 46.03%-224.88万 | 3,189.43%191.39万 | -81.07%174.01万 | 165.65%765.83万 | 75.75%-331.75万 | -125.90%-416.71万 | 99.76%-6.19万 | 227.18%919.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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