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Beijing Highlander Digital Technology
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.36%-424.14万 | -59.41%-847.62万 | -47.47%-1,172.58万 | -49.39%-2,832.44万 | -89.24%-887.64万 | -54.41%-617.93万 | -32.89%-531.72万 | -26.88%-795.14万 | -77.73%-1,896.06万 | -20.21%-469.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.27%-836.58万 | 32.87%-785.99万 | -8.49%-743.36万 | -38.92%-3,926.08万 | 22.30%-935.53万 | -222.76%-1,134.59万 | -119.22%-1,170.79万 | 6.97%-685.17万 | -231.63%-2,826.14万 | -226.75%-1,204.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 48.00%-7.23万 | -143.90%-20.03万 | -4,000.10%-45.62万 | 22.86%23.92万 | -114.46%-6.68万 | ---13.91万 | 356.25%45.62万 | 87.50%-1.11万 | 112.24%19.47万 | 266.00%46.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -22.33%384.86万 | -123.39%-77.5万 | -268.83%-420.51万 | -18.43%728.39万 | -97.73%15.5万 | 1,039.80%495.53万 | 124.25%331.37万 | -199.35%-114.01万 | 1,371.68%892.94万 | 16,759.26%683.15万 |
| -前払費用増減額 | -171.30%-19.66万 | -136.79%-35.15万 | 4.19%-119.01万 | -94.60%7.09万 | -65.58%8.18万 | -33.18%27.57万 | 73.18%95.55万 | -1,227.05%-124.22万 | 176.55%131.22万 | 116.83%23.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.56%404.52万 | -117.96%-42.35万 | -3,054.68%-301.5万 | -5.31%721.3万 | -98.89%7.32万 | 597.89%467.96万 | 154.69%235.82万 | -90.16%10.2万 | 652.64%761.72万 | 380.91%659.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.36%-424.14万 | -59.41%-847.62万 | -47.47%-1,172.58万 | -49.39%-2,832.44万 | -89.24%-887.64万 | -54.41%-617.93万 | -32.89%-531.72万 | -26.88%-795.14万 | -77.73%-1,896.06万 | -20.21%-469.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 362.21万 | -48.58%268.07万 | -51.68%33.2万 | 325.69%3,317.2万 | 146,813.77%2,727.16万 | 0 | 521.33万 | 981,461.43%68.71万 | -75.34%779.25万 | -81.15%1.86万 |
| 借入金純額 | ---12.45万 | 72.02%-12.45万 | -50.26%33.2万 | --0 | ---22.25万 | --0 | ---44.5万 | --66.75万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --374.65万 | ---- | ---- | 253.69%2,749.41万 | --2,749.41万 | --0 | ---- | ---- | -75.32%777.35万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --35 | --0 | --0 | 29,836.99%567.79万 | --0 | --0 | --565.83万 | 27,890.00%1.96万 | -80.74%1.9万 | -81.15%1.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --362.21万 | -48.58%268.07万 | -51.68%33.2万 | 325.69%3,317.2万 | 146,813.77%2,727.16万 | --0 | --521.33万 | 981,461.43%68.71万 | -75.34%779.25万 | -81.15%1.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.60%617.82万 | 6.38%1,197.36万 | 26.18%2,336.75万 | -37.62%1,851.99万 | -78.56%497.23万 | -42.58%1,115.16万 | -51.94%1,125.56万 | -37.62%1,851.99万 | 238.89%2,968.79万 | -30.75%2,319.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.98%-61.94万 | -5,474.17%-579.55万 | -56.85%-1,139.38万 | 143.41%484.76万 | 493.73%1,839.52万 | -263.83%-617.93万 | 97.40%-10.4万 | -15.92%-726.43万 | -153.37%-1,116.81万 | -22.83%-467.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.80%555.88万 | -44.60%617.82万 | 6.38%1,197.36万 | 26.18%2,336.75万 | 26.18%2,336.75万 | -78.56%497.23万 | -42.58%1,115.16万 | -51.94%1,125.56万 | -37.62%1,851.99万 | -37.62%1,851.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.36%-424.14万 | -59.41%-847.62万 | -47.47%-1,172.58万 | -49.39%-2,832.44万 | -89.24%-887.64万 | -54.41%-617.93万 | -32.89%-531.72万 | -26.88%-795.14万 | -77.73%-1,896.06万 | -20.21%-469.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
