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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-2,265 | 100.61%1,466 | 101.50%3,273 | 20.71%-81.07万 | 92.25%-2.22万 | -10.74%-32.83万 | -59.19%-24.18万 | 24.15%-21.84万 | -80.61%-102.24万 | -152.68%-28.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.80%5.64万 | 118.15%5.13万 | 74.45%-7.4万 | 38.57%-82.63万 | 90.69%-5.11万 | 57.92%-20.27万 | -122.48%-28.28万 | -54.48%-28.97万 | -78.29%-134.52万 | -73.18%-54.87万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -90.84%3.51万 | --0 | --0 | --0 | --3.51万 | --38.3万 | --17.85万 |
| その他の非現金項目 | 5.93%-10.89万 | -1,573.04%-8.45万 | -43.08%2.37万 | -196.46%-5.6万 | --2.32万 | ---11.57万 | ---5,051 | --4.16万 | --5.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 610.49%5.03万 | -24.66%3.47万 | 1,114.91%5.36万 | 130.90%3.65万 | -78.26%5,664 | 48.67%-9,845 | 285.55%4.6万 | 94.73%-5,286 | -190.88%-11.83万 | -82.08%2.61万 |
| -売掛金増減額 | -182.75%-2,404 | 203.52%5,906 | 253.14%1.34万 | -308.97%-1.54万 | -164.27%-3,843 | -58.10%2,905 | -283.20%-5,705 | -0.81%-8,737 | 162.28%7,360 | 150.98%5,979 |
| -前払費用増減額 | 1,960.89%4,615 | ---- | ---- | 141.13%1,570 | 3,466.67%1,818 | ---248 | ---- | ---- | ---3,817 | ---54 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 484.31%4.8万 | -42.45%2.98万 | 1,066.85%4.03万 | 141.34%5.04万 | -61.80%7,689 | 44.06%-1.25万 | 285.29%5.17万 | 103.76%3,451 | -185.81%-12.18万 | -87.19%2.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.31%-2,265 | 100.61%1,466 | 101.50%3,273 | 20.71%-81.07万 | 92.25%-2.22万 | -10.74%-32.83万 | -59.19%-24.18万 | 24.15%-21.84万 | -80.61%-102.24万 | -152.68%-28.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -68.10%-106.63万 | 8.95%-20.88万 | 27.69%-25.63万 | -28.32万 | -529.03%-31.8万 | -159.10%-63.43万 | 6.31%-22.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.91%-5.06万 | 289.94%35.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -82.66%-106.63万 | ---20.88万 | ---25.63万 | ---28.32万 | ---31.8万 | -902.55%-58.38万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -68.10%-106.63万 | 8.95%-20.88万 | 27.69%-25.63万 | ---28.32万 | -529.03%-31.8万 | -159.10%-63.43万 | 6.31%-22.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2.53%174.54万 | -78.64%11.83万 | -24.44%50.41万 | 224.20%64.84万 | 28.30%47.46万 | 129.27%179.07万 | 54.62%55.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -1.67%176.09万 | 142.46%37.16万 | -65.07%51.43万 | --43.9万 | 163.66%43.61万 | 481.58%179.07万 | 198.24%15.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.55万 | ---25.33万 | 98.74%-1.01万 | 4.70%20.94万 | -81.18%3.85万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -2.53%174.54万 | -78.64%11.83万 | -24.44%50.41万 | 224.20%64.84万 | 28.30%47.46万 | 129.27%179.07万 | 54.62%55.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.21%7,425 | -91.79%5,959 | -98.00%2,686 | 33,236.97%13.43万 | 19.95%11.54万 | 145.07%19.59万 | 127.80%7.25万 | 33,236.97%13.43万 | -98.67%403 | 22,438.88%9.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.19%-2,265 | -98.81%1,466 | 105.30%3,273 | -198.30%-13.17万 | -395.89%-11.28万 | -594.12%-8.05万 | 156.51%12.34万 | -296.58%-6.18万 | 548.23%13.39万 | 158,879.17%3.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.53%5,160 | -96.21%7,425 | -91.79%5,959 | -98.00%2,686 | -98.00%2,686 | 19.95%11.54万 | 145.07%19.59万 | 127.80%7.25万 | 33,236.97%13.43万 | 33,236.97%13.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.31%-2,265 | 100.61%1,466 | 101.50%3,273 | 20.71%-81.07万 | 92.25%-2.22万 | -10.74%-32.83万 | -59.19%-24.18万 | 24.15%-21.84万 | -80.61%-102.24万 | -152.68%-28.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
