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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)1999/06/30 | (FY)1998/06/30 | (FY)1997/06/30 | (FY)1996/03/30 | (FY)1995/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -15.37%1,411.5万 | 36.06%1,667.8万 | -53.61%1,225.8万 | 26.21%2,642.3万 | 2,093.6万 | -50.03%171.5598 | -98.49%343.3013 | 731.67%2.27万 | 40.91%2,727.6211 | -81.92%1,935.7505 |
| お客様からの領収書 | -15.37%1,411.5万 | 36.06%1,667.8万 | -53.61%1,225.8万 | 26.21%2,642.3万 | --2,093.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.03%171.5598 | -98.49%343.3013 | 731.67%2.27万 | 40.91%2,727.6211 | -75.47%1,935.7505 |
| 現金支払カテゴリ | -15.04%-2,161.4万 | -6.80%-1,878.9万 | 49.84%-1,759.2万 | -21.56%-3,507万 | -2,885万 | -30.95%-49万 | 28.72%-37.42万 | -33.44%-52.5万 | 42.90%-39.35万 | -49.66%-68.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.04%-2,161.4万 | -6.80%-1,878.9万 | 49.84%-1,759.2万 | -21.56%-3,507万 | ---2,885万 | -30.95%-49万 | 28.72%-37.42万 | -33.44%-52.5万 | 42.90%-39.35万 | -49.66%-68.91万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,685.1148 | --0 | --0 |
| 直接支払利息 | -366.95%-55.1万 | 33.33%-11.8万 | -311.63%-17.7万 | -65.38%-4.3万 | ---2.6万 | ---- | -3,406.92%-184.9978 | ---5.2752 | --0 | ---1,290.5003 |
| 直接受取利息 | -37.50%5,000 | -55.56%8,000 | -90.72%1.8万 | 1,193.33%19.4万 | --1.5万 | 9.66%44.1万 | 219.14%40.22万 | 16.96%12.6万 | -19.72%10.77万 | 98.44%13.42万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | 50.27%-612.1414 | ---1,231.0424 | --0 | --0 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -262.22%-804.5万 | 59.57%-222.1万 | 35.40%-549.3万 | -7.29%-850.3万 | ---792.5万 | -284.05%-4.95万 | 107.21%2.69万 | -31.68%-37.26万 | 48.94%-28.3万 | -45.05%-55.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.37%-4.2万 | 70.66%-15.2万 | 94.99%-51.8万 | -492.61%-1,034.7万 | -174.6万 | 466.59%659.19万 | -245.57%-179.82万 | 4,628.66%123.52万 | 97.18%-2.73万 | -352.17%-96.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.37%-4.2万 | -78.82%-15.2万 | 97.24%-8.5万 | -703.39%-308.5万 | ---38.4万 | -266.80%-6,403.1188 | 22.91%-1,745.6839 | ---2,264.5747 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 94.04%-43.3万 | -433.19%-726.2万 | ---136.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 499.75%718.13万 | -245.16%-179.64万 | 4,636.96%123.75万 | 97.18%-2.73万 | -347.81%-96.79万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.37%-4.2万 | 70.66%-15.2万 | 94.99%-51.8万 | -492.61%-1,034.7万 | ---174.6万 | 466.59%659.19万 | -245.57%-179.82万 | 4,628.66%123.52万 | 97.18%-2.73万 | -352.17%-96.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.75%469.5万 | 890.69%532万 | -55.95%53.7万 | -96.16%121.9万 | 3,173.4万 | 572.80%647.31万 | 140,991.83%96.21万 | 681.9053 | 0 | |
| 借入金純額 | 3,248.48%552.5万 | -86.96%16.5万 | -36.75%126.5万 | -69.33%200万 | --652.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 18,967.74%591.1万 | -26.19%3.1万 | -99.83%4.2万 | --2,529.3万 | ---- | 583.04%657.16万 | 140,991.83%96.21万 | --681.9053 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.79%-83万 | 0.40%-75.6万 | 7.78%-75.9万 | -916.05%-82.3万 | ---8.1万 | ---- | ---9.85万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.75%469.5万 | 890.69%532万 | -55.95%53.7万 | -96.16%121.9万 | --3,173.4万 | ---- | 572.80%647.31万 | 140,991.83%96.21万 | --681.9053 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216.06%431.1万 | -80.05%136.4万 | -72.05%683.8万 | 917.00%2,446.9万 | --240.6万 | 256.35%803.61万 | 94.75%225.51万 | -20.83%115.8万 | -49.68%146.27万 | 23,343.64%290.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.10%-339.2万 | 153.84%294.7万 | 68.95%-547.4万 | -179.91%-1,763.1万 | --2,206.3万 | 39.15%654.24万 | 157.67%470.18万 | 689.41%182.47万 | 79.66%-30.96万 | -160.31%-152.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.39%76.46万 | 149,592.45%60.5万 | 40.65%-404.6844 | -5.68%-681.9053 | -122.90%-645.2502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.73%91.7万 | 216.06%431.1万 | -80.05%136.4万 | -72.05%683.8万 | --2,446.9万 | 102.90%1,534.32万 | 153.56%756.19万 | 158.78%298.23万 | -16.74%115.24万 | -45.49%138.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.79%-808.7万 | 60.52%-237.3万 | 68.11%-601.1万 | -94.91%-1,885万 | ---967.1万 | -322.31%-5.59万 | 106.70%2.51万 | -32.48%-37.49万 | 48.94%-28.3万 | -45.05%-55.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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