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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.11%16.95億 | 165.71%16.03億 | 165.71%16.03億 | 256.76%14.3億 | 473.90%20.71億 | 267.47%24.61億 | -24.69%4.54億 | -24.69%4.54億 | -17.78%4.01億 | --3.61億 |
| -現金及び現金同等物 | -55.98%9.98億 | 51.36%9.13億 | 51.36%9.13億 | 183.65%11.37億 | 269.09%13.32億 | 238.51%22.67億 | -24.69%4.54億 | -24.69%4.54億 | -17.78%4.01億 | --3.61億 |
| -短期投資 | 259.52%6.97億 | --6.9億 | --6.9億 | --2.93億 | --7.39億 | --1.94億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.35%5.89億 | -10.61%6.33億 | -10.61%6.33億 | 19.17%6.45億 | -32.74%6.27億 | -37.68%5.87億 | -13.44%6.13億 | -13.44%6.13億 | -42.93%5.41億 | --9.32億 |
| -売掛金 | 0.35%5.89億 | -10.61%6.33億 | -10.61%6.33億 | 19.17%6.45億 | -32.74%6.27億 | -37.68%5.87億 | -13.44%6.13億 | -13.44%6.13億 | -42.93%5.41億 | --9.32億 |
| 棚卸資産 | -3.58%4.14億 | 0.51%4.28億 | 0.51%4.28億 | 15.19%4.36億 | -30.03%4.37億 | -33.52%4.29億 | -4.80%4.05億 | -4.80%4.05億 | -41.39%3.78億 | --6.24億 |
| その他の流動資産 | 13.46%3.61億 | 127.40%3.37億 | 127.40%3.37億 | 190.40%4.03億 | 104.02%3.89億 | 61.39%3.18億 | -17.54%1.22億 | -17.54%1.22億 | -18.41%1.39億 | --1.9億 |
| 流動資産合計 | -19.40%30.59億 | 22.96%30.01億 | 22.96%30.01億 | -6.52%29.13億 | 67.16%35.23億 | 54.64%37.96億 | 34.73%32.89億 | 34.73%32.89億 | 38.46%31.16億 | --21.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.97%6.53億 | 2.33%6.65億 | 2.33%6.65億 | 4.09%6.46億 | -11.44%6.58億 | -12.01%6.59億 | 3.35%6.71億 | 3.35%6.71億 | -16.86%6.21億 | --7.43億 |
| -有形固定資産総額 | -0.97%6.53億 | 12.86%11.38億 | 12.86%11.38億 | 4.09%6.46億 | -11.44%6.58億 | -12.01%6.59億 | 3.67%10.45億 | 3.67%10.45億 | -16.86%6.21億 | --7.43億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -31.91%-4.73億 | -31.91%-4.73億 | ---- | ---- | ---- | -4.25%-3.74億 | -4.25%-3.74億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.85%94.23億 | -8.55%95.56億 | -8.55%95.56億 | -2.24%95.55億 | -11.79%97.16億 | -13.35%98.01億 | -5.65%98.59億 | -5.65%98.59億 | -15.60%97.74億 | --110.15億 |
| -のれん | -0.03%65.04億 | -1.41%65.34億 | -1.41%65.34億 | 1.52%64.7億 | -10.01%65.18億 | -11.69%65.06億 | -2.19%64.82億 | -2.19%64.82億 | -14.11%63.73億 | --72.43億 |
| -その他の無形資産 | -11.40%29.19億 | -20.92%30.22億 | -20.92%30.22億 | -9.29%30.85億 | -15.22%31.97億 | -16.44%32.95億 | -11.64%33.77億 | -11.64%33.77億 | -18.26%34.01億 | --37.71億 |
| その他の非流動資産 | -22.26%2.98億 | -76.53%3.43億 | -76.53%3.43億 | -1.69%3.07億 | -0.83%3.22億 | 14.36%3.83億 | -78.71%3.11億 | -78.71%3.11億 | -2.91%3.12億 | --3.24億 |
| 非流動資産合計 | -4.33%103.73億 | -15.89%105.64億 | -15.89%105.64億 | -1.86%105.08億 | -11.48%106.95億 | -12.52%108.43億 | -13.68%108.41億 | -13.68%108.41億 | -15.35%107.07億 | --120.82億 |
| 資産合計 | -8.23%134.33億 | -9.57%135.65億 | -9.57%135.65億 | -2.91%134.22億 | 0.20%142.19億 | -1.42%146.38億 | -5.80%141.3億 | -5.80%141.3億 | -7.22%138.24億 | --141.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -31.23%1.84億 | -29.25%2.92億 | -29.25%2.92億 | -31.73%1.88億 | -29.36%2.36億 | -29.15%2.67億 | -22.91%3.18億 | -22.91%3.18億 | -13.92%2.76億 | --3.34億 |
| -買掛金 | -31.23%1.84億 | -37.16%2.04億 | -37.16%2.04億 | -31.73%1.88億 | -29.36%2.36億 | -29.15%2.67億 | -16.00%2.73億 | -16.00%2.73億 | -13.92%2.76億 | --3.34億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -0.14%8,815.9万 | -0.14%8,815.9万 | ---- | ---- | ---- | -48.32%4,562.5万 | -48.32%4,562.5万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -41.37%4.79億 | -39.51%2.25億 | -39.51%2.25億 | 12.82%5.32億 | -7.61%6.52億 | -7.39%8.17億 | -29.02%2.64億 | -29.02%2.64億 | -42.50%4.72億 | --7.06億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 48.40%7.11億 | 2,149.51%7.55億 | 2,149.51%7.55億 | 44.48%7.28億 | 11,357.80%4.79億 | 12,756.61%4.79億 | 1,396.58%5.02億 | 1,396.58%5.02億 | 11,127.40%5.04億 | --418万 |
| -短期借入金 | 48.40%7.11億 | 16,925.28%7.22億 | 16,925.28%7.22億 | 44.48%7.28億 | 11,357.80%4.79億 | 12,756.61%4.79億 | 11,006.82%4.71億 | 11,006.82%4.71億 | 11,127.40%5.04億 | --418万 |
| -資本リース債務 | ---- | 12.26%3,290.6万 | 12.26%3,290.6万 | ---- | ---- | ---- | 6.50%3,121.7万 | 6.50%3,121.7万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -1.81%1.36億 | -1.81%1.36億 | ---- | ---- | ---- | -1.83%1.36億 | -1.83%1.36億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.72%2.73億 | 32.72%2.73億 | --2.35億 | ---- |
| 流動負債合計 | -12.12%13.74億 | 19.50%14.5億 | 19.50%14.5億 | -2.55%14.48億 | 30.95%13.67億 | 23.81%15.64億 | 27.25%15.44億 | 27.25%15.44億 | 29.75%14.86億 | --10.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.32%32.92億 | -35.43%33.11億 | -35.43%33.11億 | -18.68%32.86億 | -13.70%40.28億 | -20.10%40.3億 | -20.16%40.93億 | -20.16%40.93億 | -23.52%40.41億 | --46.67億 |
| -長期借入金 | -18.45%31.65億 | -36.19%31.78億 | -36.19%31.78億 | -19.13%31.52億 | -13.39%38.84億 | -20.21%38.81億 | -21.21%39.23億 | -21.21%39.23億 | -23.55%38.98億 | --44.84億 |
| -リース債務 | -14.86%1.27億 | -9.94%1.33億 | -9.94%1.33億 | -6.24%1.34億 | -21.21%1.44億 | -17.05%1.49億 | 15.31%1.7億 | 15.31%1.7億 | -22.79%1.43億 | --1.83億 |
| その他の非流動性負債 | -8.95%9.2億 | -34.75%9.31億 | -34.75%9.31億 | -19.38%9.93億 | -27.27%9.54億 | -25.44%10.1億 | -22.26%11.09億 | -22.26%11.09億 | -18.55%12.32億 | --13.11億 |
| 非流動負債合計 | -16.44%42.12億 | -36.18%42.41億 | -36.18%42.41億 | -18.84%42.79億 | -16.68%49.82億 | -21.23%50.41億 | -21.71%52.02億 | -21.71%52.02億 | -22.42%52.73億 | --59.79億 |
| 負債合計 | -15.42%55.86億 | -27.58%56.92億 | -27.58%56.92億 | -15.26%57.27億 | -9.60%63.49億 | -13.81%66.04億 | -14.15%67.47億 | -14.15%67.47億 | -14.89%67.59億 | --70.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.98%1.23億 | -2.23%1.23億 | -2.23%1.23億 | -2.27%1.23億 | -1.48%1.24億 | -0.13%1.26億 | 0.05%1.26億 | 0.05%1.26億 | 0.02%1.26億 | --1.26億 |
| -普通株式 | -1.98%1.23億 | -2.23%1.23億 | -2.23%1.23億 | -2.27%1.23億 | -1.48%1.24億 | -0.13%1.26億 | 0.05%1.26億 | 0.05%1.26億 | 0.02%1.26億 | --1.26億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 2.09%56.27億 | 26.99%56.09億 | 26.99%56.09億 | 14.59%55.39億 | 16.44%55.39億 | 20.20%55.12億 | 12.09%49.51億 | 12.09%49.51億 | 14.12%48.34億 | --47.57億 |
| 資本剰余金 | -10.32%24.22億 | -12.45%24.17億 | -12.45%24.17億 | -12.49%24.11億 | -8.43%25.12億 | -0.78%27.01億 | -0.27%27.53億 | -0.27%27.53億 | 0.44%27.55億 | --27.43億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.89%-3.25億 | -70.07%-2.77億 | -70.07%-2.77億 | 41.64%-3.79億 | 33.57%-3.05億 | -23.37%-3.04億 | -175.06%-4.47億 | -175.06%-4.47億 | -344.46%-6.5億 | ---4.59億 |
| 株主資本 | -2.33%78.46億 | 10.24%78.73億 | 10.24%78.73億 | 8.90%76.94億 | 9.81%78.7億 | 11.79%80.34億 | 3.38%73.83億 | 3.38%73.83億 | 1.53%70.65億 | --71.67億 |
| 資本合計 | -2.33%78.46億 | 10.24%78.73億 | 10.24%78.73億 | 8.90%76.94億 | 9.81%78.7億 | 11.79%80.34億 | 3.38%73.83億 | 3.38%73.83億 | 1.53%70.65億 | --71.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
