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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 517.72%1.82億 | 109.48%1.5億 | -79.00%2.79億 | -34.29%2.21億 | -74.78%3,075.7万 | -144.89%-4,364.8万 | -78.02%7,167.4万 | -49.44%6.73億 | -62.11%1.27億 | 1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.68%5,536万 | -95.43%2,601.3万 | -79.82%1.8億 | -418.79%-4.35億 | -88.87%949.7万 | -80.16%3,555.9万 | 221.81%5.69億 | -42.36%5.13億 | -47.86%7,115.5万 | --8,534.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.13%-48万 | -101.66%-37.7万 | 242.70%4,349.3万 | 181.50%2,323.6万 | 86.72%-7.7万 | -754.74%-241.6万 | 19,017.65%2,275万 | 5.28%-2,887.1万 | -0.95%-2,877.9万 | ---58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.46%1.07億 | -1.11%1.08億 | 38.63%4.32億 | -7.44%1.06億 | 3.37%1.08億 | 0.21%1.09億 | -0.29%1.09億 | 37.10%4.27億 | -8.61%1.04億 | --1.05億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -82.54%-9,748.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.13%-1.07億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.70%2,904万 | 104.24%2,294.8万 | -33.87%3,811.8万 | 582.13%5.13億 | 2,257.52%3,641.9万 | 420.84%2,954.2万 | -1,627.11%-5.41億 | 12.43%6,480.2万 | -66.26%2,538.5万 | ---168.8万 |
| 運転資金の増減額 | 94.94%-1,168.5万 | 80.40%-1,873.8万 | -394.27%-3.91億 | 1.81%8,279万 | -82.11%-1.48億 | -10.47%-2.31億 | -328.89%-9,558.2万 | -297.74%-2.63億 | -39.22%4,942.6万 | ---8,106.7万 |
| -売掛金増減額 | 79.85%-899.5万 | 8.03%3,718.9万 | -105.43%-899.7万 | 133.04%2,191.6万 | -152.00%-2,069.7万 | -1,620.44%-4,464万 | -55.52%3,442.4万 | -60.09%6,609.3万 | 18.53%-5,404.5万 | --3,980.4万 |
| -在庫増減額 | 221.65%1,004.2万 | 138.93%720.9万 | -143.71%-1,410.9万 | 58.22%2,072.5万 | 36.45%-805.9万 | 23.92%-825.5万 | 11.57%-1,852万 | -250.66%-4,863.4万 | -131.75%-415.9万 | ---1,268.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.85%-1,273.2万 | 43.37%-6,313.6万 | -467.57%-3.68億 | -70.16%4,014.9万 | -9.88%-1.19億 | 11.49%-1.78億 | -41.59%-1.11億 | -332.22%-2.8億 | -20.01%1.08億 | ---1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.14%-2,370.7万 | 68.54%-258.3万 | -333.49%-1.88億 | -20,231.36%-2,399.1万 | -269.12%-6,424.2万 | -35,908.98%-9,167.1万 | 80.86%-821.1万 | -90.93%731万 | 10,246.61%1,197.3万 | 3,798.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217.22%1.59億 | 132.52%1.48億 | -93.53%9,127.2万 | -41.41%1.97億 | -120.93%-3,348.5万 | -238.81%-1.35億 | -77.59%6,346.3万 | -51.81%6.8億 | -58.53%1.39億 | --1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.32%-2,603.1万 | 91.55%-1,818.1万 | 81.39%-7.61億 | -814.01%-4.15億 | 1,841.78%4.25億 | -2,153.54%-5.57億 | -342.57%-2.15億 | 97.14%-1.17億 | 57.67%-1,921万 | -2,442.3万 |
| 資本支出 | -57.94%-2,203.1万 | 14.81%-1,784.4万 | 5.41%-8,136.8万 | 10.53%-2,411.6万 | -71.58%-2,235.7万 | 28.48%-1,394.9万 | 22.33%-2,094.6万 | 0.45%-8,563.2万 | 3.06%-2,613万 | ---1,303万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 99.95%-193.3万 | --0 | -150.34%-124.7万 | --0 | 81.10%-68.6万 | 100.18%698.7万 | 163.01%909.1万 | --247.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.20%-433.7万 | --0 | -2,830.86%-6.78億 | -9,667.25%-3.91億 | 2,072.76%4.49億 | -12,670.94%-5.43億 | -974.74%-1.93億 | -103.98%-4,718.1万 | 45.73%-217.1万 | ---2,276万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---33.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --889万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.28%1.21億 | -100.98%-1,818.1万 | 131.94%13.14億 | -591.91%-4.15億 | 2,032.24%4.35億 | -1,913.90%-5.71億 | 3,411.37%18.65億 | 96.77%-1.33億 | 57.16%-2,568.4万 | ---2,250.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.39%-2,649.5万 | 69.07%-3,501.3万 | -132.20%-9.47億 | 85.89%-1,961.4万 | -792.82%-5.86億 | 35.63%-2.28億 | 31.34%-1.13億 | -122.50%-6.62億 | 44.83%-7,669.7万 | -6,564万 |
| 借入金純額 | 79.18%-38.9万 | 74.10%-1,081.1万 | -116.83%-5.17億 | 94.04%-673万 | -717.71%-4.67億 | 99.47%-186.8万 | 58.70%-4,173.6万 | -118.19%-5.59億 | 54.66%-5,121.4万 | ---5,712.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.76%-1,955.3万 | 82.55%-1,075.6万 | -432.19%-3.89億 | -8,150.85%-486.8万 | -124,298.88%-1.11億 | -46,312.94%-2.12億 | -10.91%-6,165.6万 | -10.35%-8,063.8万 | -41,427.12%-2,450.1万 | ---8.9万 |
| 配当金支払総額 | 1.76%-864.2万 | 2.27%-864万 | -8.01%-3,496.6万 | 2.21%-863.9万 | 1.65%-868.9万 | 0.37%-879.7万 | -0.05%-884.1万 | -9.18%-3,534.4万 | -0.09%-884.2万 | ---883.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.40%208.9万 | 653.92%394.3万 | -82.71%434.4万 | -73.60%62.3万 | 22.52%50.6万 | -39.42%269.2万 | -62.56%52.3万 | -43.81%1,411.4万 | 233.05%786万 | --41.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -493.15%-874.9万 | 80.51%-1,013.2万 | --0 | --0 | -173,040.00%-865.7万 | -93.57%-147.5万 | 98.52%-76.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.39%-2,649.5万 | 69.07%-3,501.3万 | -132.20%-9.47億 | 85.89%-1,961.4万 | -792.82%-5.86億 | 35.63%-2.28億 | 31.34%-1.13億 | -122.50%-6.62億 | 44.83%-7,669.7万 | ---6,564万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.94%9.99億 | 94.24%9.14億 | 16.92%4.71億 | 132.68%11.38億 | 268.39%13.33億 | 238.21%22.69億 | -23.99%4.71億 | 53.83%6.19億 | -14.88%4.16億 | --3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.14%2.54億 | -94.80%9,436.9万 | 90.98%4.58億 | -274.07%-2.38億 | -357.17%-1.85億 | -227.39%-9.35億 | 2,824.66%18.15億 | -147.92%-1.15億 | -73.08%3,677.7万 | --7,180.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -506.98%-365.4万 | 45.33%-927.7万 | 38.72%-1,404.8万 | 324.25%1,422.2万 | 38.61%-1,069.9万 | 97.42%-60.2万 | -59.54%-1,696.9万 | -47.20%-3,374.7万 | 378.41%1,765.7万 | ---1,742.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.29%12.49億 | -55.94%9.99億 | 47.64%9.14億 | 47.64%9.14億 | 173.34%11.38億 | 268.39%13.33億 | 238.21%22.69億 | -23.99%4.71億 | -23.99%4.71億 | --4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.51%1.37億 | 205.10%1.3億 | -99.25%990.4万 | -44.11%1.72億 | -138.01%-5,584.2万 | -291.41%-1.49億 | -83.41%4,251.7万 | -55.15%5.94億 | -63.38%1.13億 | --1.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
