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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.18%-163.56万 | -0.81%-88.34万 | 79.56%-49.55万 | 53.86%-602.57万 | 63.10%-56.81万 | 47.13%-215.71万 | 84.42%-87.63万 | -33.42%-242.42万 | -57.23%-1,306.05万 | 38.00%-153.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.71%-187.2万 | 49.47%-77.06万 | 76.46%-39.06万 | 64.50%-632.09万 | 57.64%-119.26万 | 67.72%-194.41万 | 62.79%-152.49万 | 65.93%-165.93万 | 11.49%-1,780.69万 | 68.19%-281.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 348,956.00%17.44万 | -80.22%-1,339 | -65.90%1,275 | -94.43%1,612 | -104.68%-1,334 | 93.97%-50 | -158.89%-743 | 136.65%3,739 | -98.12%2.89万 | -98.35%2.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.07%82 | -24.77%82 | -24.07%82 | -24.91%434 | -24.83%109 | -25.00%108 | -24.83%109 | -25.00%108 | -25.42%578 | -25.26%145 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --77.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --8.75万 | --8.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.89%103.76万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -96.58%5,954 | 5,816.64%4.09万 | 22.27%851 | 27.33%17.62万 | -99.13%843 | 25,083.07%17.4万 | -98.30%691 | 23.62%696 | -85.91%13.84万 | 16,220.95%9.66万 |
| 運転資金の増減額 | 119.59%7.58万 | -123.50%-15.24万 | 86.08%-10.71万 | -121.11%-74.76万 | -120.82%-23.97万 | -119.92%-38.71万 | 127.21%64.86万 | -127.18%-76.95万 | 401.73%354.09万 | 1,193.60%115.1万 |
| -売掛金増減額 | 30.94%-1.38万 | -474.21%-3.19万 | -103.00%-1,493 | 232.15%5.97万 | 183.33%3.55万 | -3.49%-2万 | -114.90%-5,552 | 343.03%4.98万 | -166.96%-4.52万 | -159.67%-4.26万 |
| -前払費用増減額 | 9.11%1.74万 | -16.14%1.76万 | -2.19%-5.45万 | -102.64%-286 | -0.20%1.61万 | -16.70%1.59万 | 49.57%2.1万 | -38.54%-5.33万 | -97.49%1.08万 | -44.90%1.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.87%7.23万 | -121.82%-13.81万 | 92.86%-5.11万 | -121.17%-75.71万 | -124.74%-29.13万 | -119.71%-38.3万 | 126.00%63.32万 | -124.78%-71.6万 | 1,625.22%357.53万 | 10,114.69%117.74万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.18%-163.56万 | -0.81%-88.34万 | 79.56%-49.55万 | 53.86%-602.57万 | 63.10%-56.81万 | 47.13%-215.71万 | 84.42%-87.63万 | -33.42%-242.42万 | -57.23%-1,306.05万 | 38.00%-153.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.84%201.65万 | 0 | 0 | 1,015.32%419.76万 | 0 | 5,919.42%410.24万 | 0 | 170.44%9.52万 | -98.57%37.64万 | 185.69%16.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.05%202 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,015.92%419.76万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.69%37.62万 | -95.09%37.62万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --9.52万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.84%201.65万 | --0 | --0 | 1,015.32%419.76万 | --0 | 5,919.42%410.24万 | --0 | 170.44%9.52万 | -98.57%37.64万 | 185.69%16.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.25%70.84万 | 0.34%159.18万 | -46.69%208.74万 | -76.41%391.55万 | -49.77%265.55万 | -92.36%71.02万 | -89.29%158.65万 | -76.41%391.55万 | 1,101.58%1,659.97万 | -72.21%528.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.47%34.1万 | -0.81%-88.34万 | 78.72%-49.55万 | 85.59%-182.82万 | 58.57%-56.81万 | 148.49%194.53万 | 84.12%-87.63万 | -30.71%-232.9万 | -183.35%-1,268.41万 | 43.43%-137.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.48%104.94万 | -0.25%70.84万 | 0.34%159.18万 | -46.69%208.74万 | -46.69%208.74万 | -49.77%265.55万 | -92.36%71.02万 | -89.29%158.65万 | -76.41%391.55万 | -76.41%391.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.18%-163.56万 | -0.81%-88.34万 | 79.56%-49.55万 | 53.86%-602.57万 | 63.10%-56.81万 | 47.13%-215.71万 | 84.42%-87.63万 | -33.42%-242.42万 | -15.51%-1,306.05万 | 38.00%-153.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
