| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.74%4.3万 | -26.67%5.5万 | --5.5万 | -87.50%5,000 | -87.50%5,000 | 400.00%9.5万 | 78.57%7.5万 | 566.67%4万 | 566.67%4万 | -95.30%1.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.74%4.3万 | -26.67%5.5万 | --5.5万 | -87.50%5,000 | -87.50%5,000 | 400.00%9.5万 | 78.57%7.5万 | 566.67%4万 | 566.67%4万 | -95.30%1.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -74.67%3.8万 | -41.73%8.1万 | --6.9万 | -82.04%5.8万 | -82.04%5.8万 | -83.46%15万 | -69.25%13.9万 | 4.19%32.3万 | 4.19%32.3万 | -2.37%90.7万 |
| -未収法人所得税 | -74.67%3.8万 | -41.73%8.1万 | --6.9万 | -67.05%5.8万 | -67.05%5.8万 | 25.00%15万 | 25.23%13.9万 | 137.84%17.6万 | 137.84%17.6万 | 110.53%12万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -37.71%14.7万 | -37.71%14.7万 | -9.75%78.7万 |
| 棚卸資産 | -60.35%94万 | -79.00%49.8万 | --30万 | -87.35%30万 | -87.35%30万 | -0.46%237.1万 | -2.27%237.1万 | -3.34%237.1万 | -3.34%237.1万 | -6.37%238.2万 |
| 前払費用 | 424.20%82.3万 | 432.10%86.2万 | --86.9万 | 2.05%14.9万 | 2.05%14.9万 | -28.96%15.7万 | -23.94%16.2万 | -12.57%14.6万 | -12.57%14.6万 | -19.05%22.1万 |
| その他の流動資産 | 550.00%3.9万 | 100.00%5万 | --5.4万 | -25.00%6,000 | -25.00%6,000 | 0.00%6,000 | -32.43%2.5万 | -52.94%8,000 | -52.94%8,000 | -73.91%6,000 |
| 流動資産合計 | -32.24%188.3万 | -44.23%154.6万 | --134.7万 | -82.06%51.8万 | -82.06%51.8万 | -21.39%277.9万 | -12.56%277.2万 | -2.20%288.8万 | -2.20%288.8万 | -15.29%353.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -85.79%7.7万 | -70.52%19.4万 | -59.00%42.6万 | -59.00%42.6万 | -55.90%54.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -63.72%100.4万 | -63.72%100.4万 | -85.79%7.7万 | -70.52%19.4万 | -26.91%276.7万 | -26.91%276.7万 | -81.05%54.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 57.11%-100.4万 | 57.11%-100.4万 | ---- | ---- | 14.78%-234.1万 | 14.78%-234.1万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.27%5.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.31%250万 | 4.26%242.4万 | --246.1万 | 7.17%236.3万 | 7.17%236.3万 | -33.26%237.4万 | -33.69%232.5万 | -35.68%220.5万 | -35.68%220.5万 | 4.80%355.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 7.17%236.3万 | 7.17%236.3万 | ---- | ---- | -35.68%220.5万 | -35.68%220.5万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 28.04%332.4万 | 39.33%361.7万 | --363.8万 | 40.14%363.8万 | 40.14%363.8万 | 0.00%259.6万 | -1.70%259.6万 | 3.59%259.6万 | 3.59%259.6万 | 9.54%259.6万 |
| 非流動資産合計 | 15.40%582.4万 | 18.10%604.1万 | --609.9万 | 14.81%600.1万 | 14.81%600.1万 | -25.19%504.7万 | -25.44%511.5万 | -25.64%522.7万 | -25.64%522.7万 | -5.21%674.6万 |
| 資産合計 | -1.52%770.7万 | -3.80%758.7万 | --744.6万 | -19.67%651.9万 | -19.67%651.9万 | -23.88%782.6万 | -21.37%788.7万 | -18.70%811.5万 | -18.70%811.5万 | -8.94%1,028.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.97%81.5万 | -88.13%81.3万 | --679.3万 | 3.99%675万 | 3.99%675万 | 11.93%677.2万 | 9.60%684.8万 | -1.62%649.1万 | -1.62%649.1万 | -8.01%605万 |
| -短期借入金 | -88.41%77.1万 | -88.38%76.9万 | --674.9万 | 10.77%670.6万 | 10.77%670.6万 | 18.14%665.5万 | 14.09%661.7万 | 1.48%605.4万 | 1.48%605.4万 | -3.86%563.3万 |
| -資本リース債務 | -62.39%4.4万 | -80.95%4.4万 | --4.4万 | -89.93%4.4万 | -89.93%4.4万 | -71.94%11.7万 | -48.44%23.1万 | -30.85%43.7万 | -30.85%43.7万 | -41.92%41.7万 |
| 未払金 | 34.24%2,259.2万 | 35.86%2,123.8万 | --1,983.7万 | 25.21%1,764.8万 | 25.21%1,764.8万 | 25.17%1,683万 | 15.90%1,563.2万 | 61.96%1,409.5万 | 61.96%1,409.5万 | 123.76%1,344.6万 |
| -買掛金 | 11.40%1,627.7万 | 9.51%1,548.8万 | --1,494.7万 | 3.11%1,453.4万 | 3.11%1,453.4万 | 8.66%1,461.1万 | 4.86%1,414.3万 | 61.96%1,409.5万 | 61.96%1,409.5万 | 123.76%1,344.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 184.59%631.5万 | 286.17%575万 | --489万 | --311.4万 | --311.4万 | --221.9万 | --148.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 当期の未払費用 | -26.13%117.9万 | -56.72%59.6万 | --224.8万 | 84.23%188.1万 | 84.23%188.1万 | 91.83%159.6万 | 102.50%137.7万 | 166.58%102.1万 | 166.58%102.1万 | 258.62%83.2万 |
| その他の流動負債 | -70.76%23.1万 | -80.22%18.4万 | --29.3万 | -48.80%57.7万 | -48.80%57.7万 | -55.79%79万 | -41.32%93万 | -35.08%112.7万 | -35.08%112.7万 | -8.22%178.7万 |
| 流動負債合計 | -4.51%2,481.7万 | -7.89%2,283.1万 | --2,917.1万 | 18.13%2,685.6万 | 18.13%2,685.6万 | 17.51%2,598.8万 | 12.67%2,478.7万 | 30.51%2,273.4万 | 30.51%2,273.4万 | 49.78%2,211.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --813.1万 | --813.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.45%11.2万 |
| -長期借入金 | --813.1万 | --813.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.45%11.2万 |
| 転換可能優先株式 | 7.65%5,630万 | 8.11%5,330万 | --5,050万 | 21.97%5,330万 | 21.97%5,330万 | 10.81%5,230万 | 5.34%4,930万 | -13.81%4,370万 | -13.81%4,370万 | 19.49%4,720万 |
| その他の非流動性負債 | -13.00%93万 | -13.08%89.7万 | --86.7万 | -12.99%83.7万 | -12.99%83.7万 | 0.00%106.9万 | 1.28%103.2万 | -25.43%96.2万 | -25.43%96.2万 | --106.9万 |
| 非流動負債合計 | 22.47%6,536.1万 | 23.83%6,232.8万 | --5,136.7万 | 21.21%5,413.7万 | 21.21%5,413.7万 | 10.31%5,336.9万 | 4.76%5,033.2万 | -14.82%4,466.2万 | -14.82%4,466.2万 | 20.82%4,838.1万 |
| 負債合計 | 13.64%9,017.8万 | 13.37%8,515.9万 | --8,053.8万 | 20.17%8,099.3万 | 20.17%8,099.3万 | 12.57%7,935.7万 | 7.24%7,511.9万 | -3.52%6,739.6万 | -3.52%6,739.6万 | 28.62%7,049.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.23%3.34億 | 0.31%3.34億 | --3.34億 | 0.69%3.34億 | 0.69%3.34億 | 0.81%3.34億 | 1.45%3.33億 | 1.39%3.31億 | 1.39%3.31億 | 1.35%3.31億 |
| -普通株式 | 0.23%3.34億 | 0.31%3.34億 | --3.34億 | 0.69%3.34億 | 0.69%3.34億 | 0.81%3.34億 | 1.45%3.33億 | 1.39%3.31億 | 1.39%3.31億 | 1.35%3.31億 |
| 資本剰余金 | -0.89%5,364万 | -1.15%5,384.3万 | --5,398.9万 | -1.36%5,423.7万 | -1.36%5,423.7万 | -2.14%5,412.2万 | -3.40%5,446.8万 | -0.61%5,498.3万 | -0.61%5,498.3万 | 1.93%5,530.6万 |
| 利益剰余金 | -2.44%-4.71億 | -2.36%-4.66億 | ---4.61億 | -3.76%-4.62億 | -3.76%-4.62億 | -2.87%-4.59億 | -2.26%-4.55億 | -0.82%-4.46億 | -0.82%-4.46億 | -5.01%-4.46億 |
| 株主資本 | -15.29%-8,247.1万 | -15.38%-7,757.2万 | ---7,309.2万 | -25.63%-7,447.4万 | -25.63%-7,447.4万 | -18.79%-7,153.1万 | -12.02%-6,723.2万 | 0.98%-5,928.1万 | 0.98%-5,928.1万 | -38.36%-6,021.5万 |
| 資本合計 | -15.29%-8,247.1万 | -15.38%-7,757.2万 | ---7,309.2万 | -25.63%-7,447.4万 | -25.63%-7,447.4万 | -18.79%-7,153.1万 | -12.02%-6,723.2万 | 0.98%-5,928.1万 | 0.98%-5,928.1万 | -38.36%-6,021.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
