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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.44%-158.7万 | 28.02%-261.3万 | -1,401.69%-308.5万 | 111.51%18万 | 179.30%88.1万 | 50.59%-58.9万 | 54.76%-363万 | 220.92%23.7万 | 36.96%-156.4万 | 78.46%-111.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.99%134万 | -363.74%-1,674.1万 | -490.01%-312.4万 | -165.39%-444.8万 | -896.03%-401.4万 | -121.05%-515.5万 | 85.43%-361万 | 104.74%80.1万 | 68.29%-167.6万 | 84.55%-40.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -164.08%-28.9万 | 82.69%-66.1万 | -31.65%-20.8万 | 89.00%-14.9万 | 53.68%-75.5万 | 166.72%45.1万 | 18.85%-381.9万 | 28.83%-15.8万 | 32.99%-135.5万 | -89.10%-163万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.84%8.4万 | -28.90%71.6万 | -29.49%15.3万 | -12.44%19万 | -34.84%18.7万 | -34.97%18.6万 | -8.95%100.7万 | -22.78%21.7万 | -21.66%21.7万 | 3.99%28.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | -19.48%102.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -200.00%-280万 | 237.14%960万 | 128.57%100万 | 650.00%300万 | 566.67%280万 | 184.85%280万 | -155.12%-700万 | -131.25%-350万 | -77.78%40万 | -200.00%-60万 |
| 株式ベースの報酬 | -90.37%4.2万 | -47.78%124.9万 | 154.93%18.1万 | -77.29%14.9万 | -25.35%48.3万 | -57.17%43.6万 | -8.77%239.2万 | -83.94%7.1万 | 56.94%65.6万 | -51.46%64.7万 |
| 繰延税金 | -25.00%3,000 | -16.67%1.5万 | 0.00%5,000 | -40.00%3,000 | -25.00%3,000 | 0.00%4,000 | 50.00%1.8万 | --5,000 | 150.00%5,000 | -33.33%4,000 |
| その他の非現金項目 | 109.77%64.4万 | 6.67%156.7万 | -61.11%24.5万 | 22.95%50.9万 | 74.48%50.6万 | 127.41%30.7万 | 289.66%146.9万 | 592.19%63万 | 51.65%41.4万 | 39.42%29万 |
| 運転資金の増減額 | -260.21%-61.2万 | -86.81%61.3万 | -364.95%-236.6万 | 511.56%92.6万 | 447.87%167.1万 | -89.60%38.2万 | 0.02%464.6万 | -82.58%89.3万 | -110.94%-22.5万 | 109.24%30.5万 |
| -売掛金増減額 | -120.37%-1.1万 | 215.69%11.8万 | -559.39%-227.4万 | 520.54%235.5万 | 90.91%-1.7万 | -64.00%5.4万 | -118.96%-10.2万 | -20.03%49.5万 | -107.41%-56万 | 5.08%-18.7万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.89%-8,000 | 124.44%1.1万 | --8.9万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -1,120.34%-72万 | -103.90%-3,000 | -93.65%8,000 | 225.00%5,000 | 181.13%4.3万 | -837.50%-5.9万 | 263.83%7.7万 | 20.00%12.6万 | -103.03%-4,000 | 81.34%-5.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.27%16.7万 | -89.38%49.6万 | -138.02%-10万 | 60.53%18.3万 | -99.54%3,000 | -88.75%41万 | 18.35%467万 | -94.08%26.3万 | -94.81%11.4万 | 123.30%64.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.70%-4.8万 | -77.78%2,000 | --0 | -38.71%1.9万 | 500.00%6,000 | -9.52%-2.3万 | -96.79%9,000 | -133.33%-2,000 | 3,200.00%3.1万 | 120.00%1,000 |
| 利息の受取額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -22.22%-1.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.44%-158.7万 | 28.02%-261.3万 | -1,401.69%-308.5万 | 111.51%18万 | 179.30%88.1万 | 50.59%-58.9万 | 54.76%-363万 | 220.92%23.7万 | 36.96%-156.4万 | 78.46%-111.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.87%-13.8万 | -9.09%-51.6万 | 4.26%-18万 | 10.42%-4.3万 | 7.97%-12.7万 | -67.68%-16.6万 | 43.22%-47.3万 | -129.27%-18.8万 | 4.00%-4.8万 | 80.31%-13.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.75%-18.2万 | 0.44%-44.8万 | -128.57%-6.4万 | 19.08%-12.3万 | 12.17%-10.1万 | -3.23%-16万 | 48.69%-45万 | 77.60%-2.8万 | -38.18%-15.2万 | -55.41%-11.5万 |
| その他の投資活動純額 | 833.33%4.4万 | -195.65%-6.8万 | 27.50%-11.6万 | -23.08%8万 | -13.04%-2.6万 | -110.71%-6,000 | -152.27%-2.3万 | -472.09%-16万 | 73.33%10.4万 | 96.33%-2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.87%-13.8万 | -9.09%-51.6万 | 4.26%-18万 | 10.42%-4.3万 | 7.97%-12.7万 | -67.68%-16.6万 | 43.22%-47.3万 | -129.27%-18.8万 | 4.00%-4.8万 | 80.31%-13.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.35%177.6万 | -25.48%309.4万 | 11,439.29%317.5万 | -107.30%-11.7万 | -183.89%-68.2万 | -59.30%71.8万 | -52.86%415.2万 | 76.67%-2.8万 | 733.60%160.3万 | -91.01%81.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 26.58%-40.6万 | 33.64%-7.3万 | 76.43%-11.1万 | -168.10%-11.1万 | 17.78%-11.1万 | -110.62%-55.3万 | 47.12%-11万 | -126.44%-47.1万 | -97.16%16.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -93.97%27.8万 | --0 | --0 | -70.15%19.4万 | -95.37%8.4万 | 14.74%460.9万 | --0 | --214.3万 | -82.11%65万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 136.80%177.6万 | 80,450.00%322.2万 | 6,945.65%324.1万 | 103.03%1,000 | ---77万 | 8,433.33%75万 | 100.95%4,000 | 173.02%4.6万 | 26.67%-3.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.35%177.6万 | -25.48%309.4万 | 11,439.29%317.5万 | -107.30%-11.7万 | -183.89%-68.2万 | -59.30%71.8万 | -52.86%415.2万 | 76.67%-2.8万 | 733.60%160.3万 | -91.01%81.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.50%5,000 | 566.67%4万 | 400.00%9.5万 | 78.57%7.5万 | -99.38%3,000 | 566.67%4万 | -93.10%6,000 | -95.30%1.9万 | -98.69%4.2万 | 1,555.17%48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.84%5.1万 | -171.43%-3.5万 | -528.57%-9万 | 322.22%2万 | 116.51%7.2万 | -107.82%-3.7万 | 198.00%4.9万 | 105.28%2.1万 | 99.68%-9,000 | -113.67%-43.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.61%-1.5万 | --0 | -16.67%-1.4万 | 89.47%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,733.33%5.5万 | -87.50%5,000 | -87.50%5,000 | 400.00%9.5万 | 78.57%7.5万 | -99.38%3,000 | 566.67%4万 | 566.67%4万 | -95.30%1.9万 | -98.69%4.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.18%-176.9万 | 24.98%-306.1万 | -1,606.70%-314.9万 | 103.32%5.7万 | 163.62%78万 | 44.39%-74.9万 | 54.16%-408万 | 165.11%20.9万 | 33.77%-171.6万 | 76.56%-122.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
