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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 268.66%1,642.4万 | -290.07%-1,283万 | -5.21%1,552.5万 | 454.89%3,316.1万 | 85.71%557.7万 | 128.85%445.5万 | -61.57%675万 | 213.20%1,637.9万 | 59.39%-934.4万 | 133.47%300.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.01%-517.3万 | -0.91%-1,211.2万 | 66.30%-268.9万 | -7.85%-5,310.1万 | -87.32%-3,000.3万 | 80.38%-311.6万 | -199.26%-1,200.3万 | 72.89%-797.9万 | -39.58%-4,923.6万 | -1.01%-1,601.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 54.84%-761.3万 | 91.41%-103.3万 | -156.41%-690.9万 | 102.01%49.7万 | -102.18%-16.8万 | -5,409.88%-1,685.7万 | ---1,202.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.05%59.1万 | -7.07%57.8万 | 5.97%65.7万 | -87.79%255.3万 | -95.92%65.4万 | -71.42%65.7万 | -70.76%62.2万 | 36.56%62万 | 2,191.83%2,091.7万 | 3,588.44%1,603.7万 |
| その他の非現金項目 | -94.10%33.6万 | 18.96%257.3万 | -72.33%97.8万 | 73.90%3,851.9万 | 157.00%2,712.9万 | 405.53%569.2万 | -76.15%216.3万 | -19.44%353.5万 | 38.51%2,215万 | 432.70%1,055.6万 |
| 運転資金の増減額 | 157.22%2,053.4万 | -169.10%-1,071.2万 | -18.95%1,635.5万 | 375.59%5,095万 | 72.90%728.6万 | 160.99%798.3万 | -10.59%1,550.3万 | 797.20%2,017.8万 | 223.73%1,071.3万 | -33.24%421.4万 |
| -売上債権増減額 | 172.68%101.1万 | 5.03%56.4万 | 2,599.04%1,120.1万 | -97.68%-511万 | -106.96%-467.1万 | -15.15%-139.1万 | -92.14%53.7万 | 106.98%41.5万 | -715.85%-258.5万 | -117.79%-225.7万 |
| -前払費用増減額 | -72.38%-90.5万 | -82.40%28.6万 | -97.23%15.9万 | 526.77%656.8万 | 12.50%-27.3万 | -201.72%-52.5万 | 267.01%162.5万 | 7,276.25%574.1万 | -3,318.12%-153.9万 | -234.49%-31.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.47%348万 | -62.60%168.7万 | -122.15%-175.8万 | -34.91%281.5万 | -124.43%-103.4万 | -71,766.67%-860万 | 276.00%451.1万 | 200.34%793.8万 | 241.18%432.5万 | 371.82%423.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -106.31%-1.9万 | -61.02%9.2万 | 80.61%-39.1万 | -19,616.67%-118.3万 | 650.00%29.7万 | 2,215.38%30.1万 | 1,288.24%23.6万 | -11,305.56%-201.7万 | -100.87%-6,000 | -837.91%-5.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.76%1,696.7万 | -255.24%-1,334.1万 | -11.81%714.4万 | 355.03%4,786万 | 397.96%1,296.7万 | 255.11%1,819.8万 | -38.74%859.4万 | 44.22%810.1万 | 196.33%1,051.8万 | 135.17%260.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 268.66%1,642.4万 | -290.07%-1,283万 | -5.21%1,552.5万 | 454.89%3,316.1万 | 85.71%557.7万 | 128.85%445.5万 | -61.57%675万 | 213.20%1,637.9万 | 59.39%-934.4万 | 133.47%300.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -852.46%-58.1万 | -62.3万 | -29.41%-2.2万 | 104.93%228.7万 | 419.78%236.5万 | 95.33%-6.1万 | 0 | 99.96%-1.7万 | -1,645.45%-4,640.9万 | 845.41%45.5万 |
| 資本支出 | ---55.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 55.74%-2.7万 | --1.5万 | -29.41%-2.2万 | 1,650.62%251.2万 | 4,416.67%259万 | -306.67%-6.1万 | --0 | 74.24%-1.7万 | -1.98%-16.2万 | 1.70%-6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.51%-22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,729.88%-4,574.7万 | 62.56%-93.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852.46%-58.1万 | ---62.3万 | -29.41%-2.2万 | 104.93%228.7万 | 419.78%236.5万 | 95.33%-6.1万 | --0 | 99.96%-1.7万 | -1,645.45%-4,640.9万 | 845.41%45.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-8,000 | -2,685.71%-19.5万 | -4,000 | 70.07%-300.8万 | -100,000.00%-299.7万 | 99.51%-4,000 | -102.31%-7,000 | 0 | -108.98%-1,004.9万 | -100.00%3,000 |
| 借入金純額 | 0.00%-4,000 | 28.57%-5,000 | ---4,000 | 49.75%-301.5万 | ---300.4万 | ---4,000 | ---7,000 | --0 | -107.78%-600万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,000 | ---- | ---- | 100.17%7,000 | --7,000 | --0 | ---- | ---- | -113.08%-405.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%8,000 | 3,309.09%3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-8,000 | -2,685.71%-19.5万 | ---4,000 | 70.07%-300.8万 | -100,000.00%-299.7万 | 99.51%-4,000 | -102.31%-7,000 | --0 | -108.98%-1,004.9万 | -100.00%3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.57%7,516万 | 55.44%8,881.6万 | 79.55%7,331.8万 | -54.41%4,083.4万 | 81.97%6,835.5万 | 14.92%6,392.6万 | 176.31%5,713.8万 | -54.41%4,083.4万 | 4,786.69%8,956万 | 26.44%3,756.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.71%1,583.5万 | -302.40%-1,364.8万 | -5.27%1,549.9万 | 166.09%3,244万 | 229.01%494.5万 | 124.99%439万 | -81.20%674.3万 | 123.75%1,636.2万 | -155.95%-4,908.3万 | -97.49%150.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,151.28%48.8万 | -117.78%-8,000 | 98.28%-1,000 | -87.68%4.4万 | -98.98%1.8万 | 107.88%3.9万 | 104.92%4.5万 | ---5.8万 | --35.7万 | --176.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.84%9,148.3万 | 17.57%7,516万 | 55.44%8,881.6万 | 79.55%7,331.8万 | 79.55%7,331.8万 | 81.97%6,835.5万 | 14.92%6,392.6万 | 176.31%5,713.8万 | -54.41%4,083.4万 | -54.41%4,083.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.56%1,584.3万 | -299.30%-1,345.3万 | -5.25%1,550.3万 | 430.33%3,305.3万 | 88.48%554.7万 | 128.73%439.4万 | -60.02%675万 | 212.57%1,636.2万 | 56.81%-1,000.6万 | 145.04%294.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
