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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.06%28.2万 | 163.01%22.54万 | 95.54%-5.28万 | 219.07%34.2万 | 22.53%-9.23万 | 114.33%5.52万 | 8.95%-35.77万 | -1,361.03%-118.45万 | -44.22%-28.72万 | 31.55%-11.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.10%1.31万 | 67.31%-12.58万 | 62.31%-49.78万 | 69.80%-21.31万 | 130.28%6.82万 | 152.92%3.04万 | -15.67%-38.47万 | -116.89%-132.08万 | -95.66%-70.56万 | -42.99%-22.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,137 | ---1,162 | --1.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.11%5,393 | -21.58%5,334 | -66.76%2.71万 | -40.45%6,509 | -70.77%6,926 | -70.83%6,836 | -70.90%6,802 | -15.67%8.14万 | -55.32%1.09万 | -1.82%2.37万 |
| 資産減損費用 | --5,920 | --4,633 | -76.42%3,231 | ---- | ---- | --0 | --0 | -36.64%1.37万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -25.74%1.32万 | -25.74%1.32万 | -60.89%6.93万 | -66.04%1.6万 | -60.34%1.78万 | -58.34%1.78万 | -58.34%1.78万 | 54.95%17.71万 | -30.18%4.72万 | 187.13%4.48万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---5.64万 | -99.07%84 | --0 | 4,300.00%84 | ---- | ---- | -71.46%8,996 | -70.72%8,499 | -100.34%-2 |
| 運転資金の増減額 | 158,351.61%24.56万 | 13,534.84%32.91万 | 331.20%33.4万 | 53.20%51.8万 | -594.17%-18.52万 | 100.04%155 | 101.91%2,414 | -132.69%-14.45万 | 1,643.38%33.81万 | 166.44%3.75万 |
| -売掛金増減額 | -157.77%-13万 | 129.22%5万 | 133.48%3.81万 | -9.80%30.09万 | -56.49%-21.19万 | 166.84%22.51万 | -791.02%-17.11万 | -7,283.84%-11.38万 | 144.30%33.36万 | -21.87%-13.54万 |
| -前払費用増減額 | -158.56%-4,989 | -298.84%-2.27万 | 49.67%-1.6万 | 600.52%5,345 | -2,017.63%-2.41万 | 156.03%8,520 | 69.34%-5,680 | -3,088.78%-3.17万 | -95.36%763 | 102.94%1,259 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.78%3,839 | -7,172.84%-12.21万 | 466.98%9.23万 | 657.88%6.78万 | -484.31%-6.36万 | 41.75%9.09万 | 98.54%-1,679 | -266.37%-2.51万 | -29.15%8,949 | -74.50%1.65万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.16%37.68万 | 134.32%42.39万 | 739.06%21.96万 | 2,853.25%14.39万 | -26.22%11.44万 | -206.18%-32.44万 | 1,119.45%18.09万 | -93.87%2.62万 | 96.43%-5,226 | 373.66%15.51万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 83.10%-84 | --0 | ---84 | ---- | ---- | 83.83%-497 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.06%28.2万 | 147.24%16.9万 | 95.54%-5.28万 | 219.07%34.2万 | 22.54%-9.23万 | 114.32%5.52万 | 8.95%-35.77万 | -1,361.03%-118.45万 | -44.23%-28.72万 | 31.55%-11.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%450 | 116.76%436 | 45.53%-6,299 | -95.80%402 | 60.60%-2,597 | 58.84%-1,500 | 76.14%-2,601 | 91.76%-1.16万 | 109.40%9,572 | 59.48%-6,592 |
| 固定資産取引の純額 | -20.00%-1,800 | 30.26%-1,814 | 77.67%-7,049 | 96.66%-348 | 60.60%-2,597 | 58.84%-1,500 | 76.14%-2,601 | 30.52%-3.16万 | -52.32%-1.04万 | 59.48%-6,592 |
| その他の投資活動純額 | --2,250 | --2,250 | -96.25%750 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.05%2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.00%450 | 116.76%436 | 45.53%-6,299 | -95.80%402 | 60.60%-2,597 | 58.84%-1,500 | 76.14%-2,601 | 91.76%-1.16万 | 109.40%9,572 | 59.48%-6,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -99.92%600 | 26.85%-1.37万 | 154.48%1.37万 | 0 | 113.85%600 | -0.21%71.08万 | -133.14%-1.87万 | -197.89%-2.51万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | -636.54%-1.37万 | 151.58%1.37万 | ---- | ---- | 30.13%-8.53万 | -117.75%-1,858 | 54.06%-2.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --78.46万 | --5.37万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -97.00%600 | --0 | --0 | --0 | -97.00%600 | -97.68%2万 | -155.05%-5.37万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.13%-8,499 | 67.29%-1.69万 | -78.53%1,412 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -99.92%600 | 26.85%-1.37万 | 154.48%1.37万 | --0 | 113.85%600 | -0.21%71.08万 | -133.14%-1.87万 | -197.89%-2.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.63%81.5万 | -8.31%64.55万 | -40.80%70.41万 | -68.33%31.69万 | -65.42%39.81万 | -55.92%34.44万 | -40.80%70.41万 | 127.17%118.93万 | -30.23%100.04万 | -27.98%115.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 426.18%28.25万 | 147.10%16.94万 | 87.94%-5.85万 | 210.91%32.87万 | 46.16%-8.12万 | -85.49%5.37万 | 11.86%-35.97万 | -172.89%-48.53万 | -21.19%-29.64万 | 8.39%-15.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.68%109.74万 | 136.64%81.5万 | -8.31%64.55万 | -8.31%64.55万 | -68.33%31.69万 | -65.42%39.81万 | -55.92%34.44万 | -40.80%70.41万 | -40.80%70.41万 | -30.23%100.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 421.98%28.02万 | 146.40%16.72万 | 95.08%-5.99万 | 214.78%34.16万 | 24.53%-9.49万 | 113.80%5.37万 | 10.76%-36.03万 | -2,607.38%-121.61万 | -44.49%-29.76万 | 33.93%-12.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
