ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.65%-99.1万 | 62.51%-866.73万 | 87.24%-200.51万 | -131.14%-200.8万 | 50.37%-2,312.04万 | -1,571.65万 | -43.44%-855.16万 | 67.22%-530.12万 | 174.50%644.88万 | -3.31%-4,658.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.20%-608.9万 | 40.70%-1.44億 | 42.65%-1.18億 | 20.07%-939.7万 | -190.49%-2.42億 | ---2.06億 | -21.45%-664.63万 | -54.13%-1,764.62万 | 79.33%-1,175.72万 | -348.68%-8,335.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---736.7万 | -99.97%1,396 | ---17.42万 | ---- | 112.52%431.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.73%-3,447.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.33%159.7万 | -9.45%542.26万 | -11.09%66.73万 | 5.97%157.6万 | -77.32%598.85万 | --75.05万 | -64.35%236.45万 | -77.19%138.62万 | -77.53%148.72万 | 72.64%2,640.08万 |
| 資産減損費用 | ---- | -58.11%9,048.13万 | ---- | ---- | 565.35%2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,651.87%3,246.32万 |
| 投資証券未実現損益 | 85.62%-14.5万 | -215.86%-253.91万 | 100.12%927 | ---100.8万 | -214.07%-80.39万 | ---80.39万 | ---- | ---- | --0 | -35.54%70.47万 |
| 株式ベースの報酬 | -84.18%5万 | 57.32%75.2万 | 120.06%14.46万 | 15.75%31.6万 | -90.21%47.8万 | ---72.1万 | -24.44%92.6万 | --0 | -90.32%27.3万 | 23.40%488.15万 |
| その他の非現金項目 | 58.47%1,370.3万 | 182.65%2,793.07万 | 346.72%1,004.92万 | 81.34%864.7万 | 57.31%988.19万 | ---407.31万 | -41.04%940.77万 | 94.85%-22.11万 | 414.47%476.83万 | -78.57%628.18万 |
| 運転資金の増減額 | -27.92%-274万 | 176.36%1,286.58万 | 159.77%1,500.3万 | -118.34%-214.2万 | -3,382.40%-1,684.85万 | ---2,510.25万 | -54.16%-1,325.08万 | 32.08%982.72万 | 300.02%1,167.75万 | 102.04%51.33万 |
| -売掛金増減額 | 171.89%363.9万 | -4,686.67%-1,211.88万 | -48.27%23.15万 | -152.15%-506.2万 | -117.49%-25.32万 | --44.75万 | ---39.69万 | -80.48%170.37万 | 85.70%-200.75万 | -75.24%144.77万 |
| -在庫増減額 | -406.78%-583.3万 | 225.77%55.98万 | -140.31%-225.51万 | 83.33%-115.1万 | -97.73%17.18万 | --559.48万 | --199.82万 | -106.07%-51.5万 | -49.54%-690.63万 | --756.91万 |
| -前払費用増減額 | -87.50%35.7万 | -674.61%-302.93万 | 83.68%-52.92万 | 369.15%285.7万 | 85.22%-39.11万 | ---324.3万 | --306.23万 | 133.75%85.11万 | -206.95%-106.15万 | ---264.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -171.14%-207.3万 | 3,972.98%1,362.85万 | 139.17%465.2万 | -86.54%291.4万 | -102.61%-35.19万 | ---1,187.76万 | ---1,791.44万 | 18,965.68%778.74万 | 368.29%2,165.27万 | --1,346.48万 |
| -その他流動資産の変動 | --42.1万 | ---86.94万 | --40.82万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --152.5万 | 1,129.36%364.52万 | ---115.44万 | --0 | --29.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 54.35%-77.6万 | 167.70%1,104.98万 | --1,365.01万 | ---170万 | 15.53%-1,632.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%-1,932.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.65%-99.1万 | 62.51%-866.73万 | 87.24%-200.51万 | -131.14%-200.8万 | 50.37%-2,312.04万 | ---1,571.65万 | -43.44%-855.16万 | 67.22%-530.12万 | 174.50%644.88万 | -3.31%-4,658.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 357.78%69.6万 | 35.15%-221.59万 | 99.32%-38.95万 | -32.32%-27万 | 93.03%-341.69万 | -5,700.45万 | 91.30%-95.56万 | 1,103.84%5,474.73万 | 97.45%-20.41万 | -88.34%-4,902.16万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.93%-31.3万 | 49.25%-211.38万 | 87.60%-28.73万 | 71.62%-27万 | 58.25%-416.54万 | ---231.74万 | 96.75%-35.1万 | -384.93%-54.57万 | ---95.13万 | -9,300.67%-997.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---10.22万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --100.9万 | --0 | --0 | --0 | 102.36%74.85万 | --1,238 | --0 | --0 | --74.72万 | -21.51%-3,175.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---728.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357.78%69.6万 | 35.15%-221.59万 | 99.32%-38.95万 | -32.32%-27万 | 93.03%-341.69万 | ---5,700.45万 | 91.30%-95.56万 | 1,103.84%5,474.73万 | 97.45%-20.41万 | -88.34%-4,902.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.59%681.1万 | 252.61%1,760.9万 | -84.79%1,183.25万 | 386.79%421.5万 | -94.97%499.39万 | 7,777.65万 | -326.44%-1,925.11万 | -221.96%-5,206.18万 | -106.81%-146.97万 | 47.95%9,920.25万 |
| 借入金純額 | -99.00%5.9万 | 194.00%2,559.42万 | -81.96%1,470.31万 | 799.20%587.3万 | -86.76%870.55万 | --8,148.81万 | -170.41%-1,925.11万 | -231.29%-5,269.15万 | -108.19%-84万 | 53.88%6,575.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.36%1,838.02万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -100.00%65 | ---- | ---- | ---- | ---- | 694.02%1,648.67万 |
| 支払利息CFF | 43.55%-93.6万 | -112.68%-789.41万 | 25.11%-277.95万 | -163.28%-165.8万 | -160.83%-371.17万 | ---371.17万 | ---- | ---- | ---62.98万 | ---142.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --768.8万 | ---9.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.59%681.1万 | 252.61%1,760.9万 | -84.79%1,183.25万 | 386.79%421.5万 | -94.97%499.39万 | --7,777.65万 | -326.44%-1,925.11万 | -221.96%-5,206.18万 | -106.81%-146.97万 | 47.95%9,920.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.06%225.1万 | 235.53%274.71万 | -67.29%265.23万 | 235.51%274.7万 | -28.59%81.88万 | --810.85万 | -90.38%297.82万 | -21.97%474.06万 | -28.59%81.88万 | -16.84%114.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.40%651.6万 | 131.22%672.58万 | 102.90%98.32万 | -59.44%193.7万 | -698.60%-2,154.34万 | ---3,388.16万 | 140.24%1,017.88万 | -110.51%-261.57万 | -3.12%477.51万 | 188.56%359.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,777.72%-529.5万 | -130.77%-722.15万 | -104.85%-138.41万 | 78.43%-18.4万 | 697.74%2,347.18万 | --2,852.02万 | ---- | ---- | ---85.32万 | -202.48%-392.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.84%347.2万 | -18.04%225.14万 | -18.04%225.14万 | -5.08%450万 | 235.53%274.71万 | --274.71万 | -22.87%810.85万 | -90.38%297.82万 | -21.97%474.06万 | -28.59%81.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.76%-130.4万 | 60.21%-1,088.32万 | 86.77%-239.45万 | -141.44%-227.8万 | 51.64%-2,735.31万 | ---1,810.13万 | 46.93%-890.25万 | 64.09%-584.69万 | 163.51%549.76万 | -24.94%-5,655.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
