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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -91.04%1.67万 | -63.21%18.62万 | -38.48%50.6万 | -36.93%82.26万 | -28.74%130.43万 | -29.40%183.03万 | 27.81%259.23万 | 36.66%202.82万 | 148.41万 | |
| お客様からの領収書 | -91.04%1.67万 | -21.69%18.62万 | 2.12%23.77万 | --23.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -54.51%26.83万 | -54.78%58.98万 | -28.74%130.43万 | -29.40%183.03万 | 27.81%259.23万 | 36.66%202.82万 | --148.41万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -156.63%-166.24万 | -10.35%-64.78万 | 1.69%-58.7万 | 21.88%-59.71万 | 10.23%-76.44万 | 9.06%-85.15万 | -216.03%-93.63万 | 39.23%-29.63万 | 55.04%-48.76万 | -23.89%-108.45万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -156.63%-166.24万 | -10.35%-64.78万 | 1.69%-58.7万 | 21.88%-59.71万 | 10.23%-76.44万 | 9.06%-85.15万 | -216.03%-93.63万 | 39.23%-29.63万 | 55.04%-48.76万 | -23.89%-108.45万 |
| 直接受取利息 | 337.67%2.4万 | 1,220.19%5,492 | -89.18%416 | -90.56%3,844 | -13.06%4.07万 | -41.15%4.69万 | -40.68%7.96万 | 22.40%13.42万 | 18.83%10.96万 | 12.19%9.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.54%-162.17万 | -466.05%-45.61万 | -135.14%-8.06万 | -60.51%22.93万 | -43.39%58.06万 | -40.90%102.57万 | -6.99%173.56万 | 68.69%186.61万 | 211.48%110.62万 | -25.10%-99.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.09%-136.64万 | 40.04%-150.31万 | -10.30%-250.68万 | 13.75%-227.28万 | 33.46%-263.52万 | 21.51%-396.02万 | 28.07%-504.52万 | -49.36%-701.39万 | -19.43%-469.61万 | 1.66%-393.2万 |
| 資本支出 | 15.08%-136.64万 | 35.43%-160.92万 | -10.20%-249.21万 | 8.22%-226.14万 | 37.58%-246.39万 | 20.49%-394.74万 | 27.58%-496.45万 | -37.38%-685.5万 | -18.40%-498.97万 | -12.35%-421.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -4.94%-1.54万 | -29.55%-1.47万 | 93.37%-1.14万 | -1,246.27%-17.13万 | 84.23%-1.27万 | 49.19%-8.07万 | 76.66%-15.89万 | -14,801.58%-68.07万 | 101.87%4,630 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.86%97.43万 | --27.77万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --12.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.09%-136.64万 | 40.04%-150.31万 | -10.30%-250.68万 | 13.75%-227.28万 | 33.46%-263.52万 | 21.51%-396.02万 | 28.07%-504.52万 | -49.36%-701.39万 | -19.43%-469.61万 | 1.66%-393.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 372.17%235.49万 | -54.46%49.88万 | -78.31%109.51万 | 909.82%504.91万 | -88.86%50万 | 448.86万 | -35.25%380.54万 | 15.68%587.73万 | -11.83%508.05万 | |
| 借入金純額 | ---- | -50.00%50万 | 25.00%100万 | 60.00%80万 | 1,216.20%50万 | ---4.48万 | ---- | ---- | ---- | -198.11%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 188,495.12%235.49万 | -101.31%-1,250 | -97.76%9.51万 | --424.91万 | ---- | --453.34万 | ---- | -35.25%380.54万 | -3.34%587.73万 | 28.20%608.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372.17%235.49万 | -54.46%49.88万 | -78.31%109.51万 | 909.82%504.91万 | -88.86%50万 | --448.86万 | ---- | -35.25%380.54万 | 15.68%587.73万 | -11.83%508.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.21%169.97万 | -32.07%316.02万 | 182.50%465.25万 | -48.56%164.69万 | 94.34%320.15万 | -66.77%164.74万 | -21.31%495.7万 | 57.02%629.93万 | 4.05%401.19万 | 33.64%385.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.64%-63.32万 | 2.13%-146.05万 | -149.65%-149.23万 | 293.33%300.56万 | -200.03%-155.46万 | 146.96%155.41万 | -146.56%-330.96万 | -158.68%-134.23万 | 1,363.35%228.74万 | -83.89%15.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.26%106.65万 | -46.21%169.97万 | -32.07%316.02万 | 182.50%465.25万 | -48.56%164.69万 | 94.34%320.15万 | -66.77%164.74万 | -21.31%495.7万 | 57.02%629.93万 | 4.05%401.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.61%-298.82万 | 19.58%-208.08万 | -26.62%-258.74万 | 0.54%-204.35万 | 29.98%-205.46万 | 11.33%-293.45万 | 35.71%-330.96万 | -12.79%-514.77万 | 14.56%-456.41万 | -11.48%-534.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
