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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.85%11.89億 | 403.11%21.03億 | 19.10%19.64億 | -46.62%15.97億 | -415.25%-22.95億 | 2,434.72%18.25億 | 774.19%4.18億 | -26.84%16.49億 | 259.62%29.92億 | 136.49%7.28億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -242.34%-14.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.26%-4.11億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 45.86%-5.95億 | ---- | ---- | -258.23%-44.51億 | ---23.61億 | ---10.99億 | ---- | ---- | 2.85%28.13億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5,750.00%3.51億 | 637.37%10.64億 | -275.18%-32.04億 | 208.45%35.41億 | 23.87%45.87億 | 100.16%600万 | 57.69%-1.98億 | 68.24%-8.54億 | -275.73%-32.65億 | -25.06%37.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 98.93%-700万 | 186.98%41.87億 | -158.33%-27.9億 | 134.54%19.39億 | -23.77%22.13億 | 89.09%-6.53億 | 663.87%14.59億 | 60.37%-10.8億 | -655.29%-56.14億 | -29.57%29.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.26%13.91億 | 120.21%24.73億 | -341.87%-21.43億 | 76.02%42.35億 | -1.65%11.33億 | 166.20%10.93億 | 417.51%11.23億 | -67.04%8.86億 | -66.92%24.06億 | -70.10%11.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -67.11%-24.95億 | ---- | ---- | -122.55%-99.79億 | ---66.05億 | ---14.93億 | ---- | ---- | -18.97%-44.84億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 370.00%4,700万 | ---- | ---- | 971.62%7.93億 | --6.97億 | --1,000万 | ---- | ---- | -81.17%7,400万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -47.10%7,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -275.60%-7.27億 | ---- | ---- | 216.31%63.76億 | --2.64億 | --4.14億 | ---- | ---- | -67.65%-54.82億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.19%-31.02億 | -129,000.00%-12.91億 | -112.55%-15.92億 | 71.59%-28.1億 | 89.11%-11.29億 | -136.13%-9.31億 | 99.95%-100万 | -458.96%-7.49億 | -27.84%-98.92億 | -95.84%-103.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 180.11%7.25億 | ---- | ---- | -108.02%-5.76億 | ---7.15億 | ---9.05億 | ---- | ---- | 202.78%71.79億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,900.00%4,800万 | ---- | ---- | -101.62%-3,800万 | ---2,700万 | ---100万 | ---- | ---- | 1,376.63%23.49億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.99%-6,900万 | ---- | ---- | -9.85%-6.69億 | --2.18億 | ---6,700万 | ---- | ---- | 16.58%-6.09億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.35%7.04億 | -35.63%3.92億 | 265.06%6.52億 | -118.07%-15.57億 | -106.18%-7.98億 | 57.55%-9.73億 | 3,305.26%6.09億 | 80.15%-3.95億 | 491.28%86.15億 | 253.09%129.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.90%54.7億 | -42.83%38.85億 | -1.02%69.17億 | 19.97%69.88億 | 133.66%77.27億 | 84.90%85.33億 | 6.54%67.95億 | 19.97%69.88億 | 22.02%58.25億 | -7.96%33.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.17%-10.07億 | -9.07%15.74億 | -1,094.96%-30.83億 | -111.69%-1.32億 | -121.44%-7.94億 | 40.63%-8.11億 | 197.63%17.31億 | -145.74%-2.58億 | 13.70%11.29億 | 66.92%37.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 980.00%5,400万 | 57.14%1,100万 | -21.54%5,100万 | 79.41%6,100万 | 30.43%-1,600万 | -91.38%500万 | -30.00%700万 | 690.91%6,500万 | -41.38%3,400万 | -276.92%-2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.54%45.17億 | -35.90%54.7億 | -42.83%38.85億 | -1.02%69.17億 | -1.02%69.17億 | 133.66%77.27億 | 84.90%85.33億 | 6.54%67.95億 | 19.97%69.88億 | 19.97%69.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.00%-11.04億 | -66.36%-12.61億 | -341.87%-21.43億 | -176.42%-57.44億 | -64.23%-54.72億 | 75.77%-4億 | -449.31%-7.58億 | -67.04%8.86億 | -159.29%-20.78億 | -4,066.67%-33.32億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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