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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.74%7,044.7万 | 6,662.5万 |
| お客様からの領収書 | 5.74%7,044.7万 | --6,662.5万 |
| 現金支払カテゴリ | 10.94%-7,021.1万 | -7,883.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.94%-7,021.1万 | ---7,883.8万 |
| 直接支払利息 | -50.94%-183.7万 | ---121.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 107.05%23.8万 | ---337.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.89%-136.3万 | ---1,680.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.20%-259.8万 | -338.3万 |
| 資本支出 | 12.81%-159.2万 | ---182.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.52%-92.2万 | ---175.7万 |
| その他の投資活動純額 | -142.00%-8.4万 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.20%-259.8万 | ---338.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.85%108.7万 | 2,618.3万 |
| 借入金純額 | 53.11%223.7万 | --146.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,586万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.05%-115万 | ---113.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.85%108.7万 | --2,618.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.61%1,101.9万 | --482万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.95%-287.4万 | --599.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.73%35万 | --20.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.91%849.5万 | --1,101.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.86%-392万 | ---2,047.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
