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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 25.51%3.26億 | -24.05%3.39億 | -30.60%3.4億 | 11.97%3.69億 | 11.97%3.69億 | -29.63%2.6億 | 0.67%4.47億 | 1.59%4.9億 | -38.03%3.29億 | -38.03%3.29億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.58%2.54億 | -22.87%2.76億 | -31.91%2.75億 | 13.21%2.93億 | 13.21%2.93億 | -31.46%2.04億 | -3.77%3.57億 | -1.18%4.04億 | -42.53%2.59億 | -42.53%2.59億 |
| -制限現金と投資 | 28.86%7,229.4万 | -28.74%6,379.9万 | -24.46%6,499.3万 | 7.40%7,568.4万 | 7.40%7,568.4万 | -22.08%5,610.1万 | 23.40%8,953.4万 | 16.98%8,603.7万 | -13.00%7,047万 | -13.00%7,047万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 80.11%1.98億 | 41.48%1.64億 | 18.96%1.51億 | 49.82%1.72億 | 49.82%1.72億 | -12.70%1.1億 | 11.90%1.16億 | 10.16%1.27億 | -16.62%1.15億 | -16.62%1.15億 |
| -売掛金 | 69.57%1.03億 | 44.55%9,201.8万 | 29.47%7,949.1万 | 13.43%6,907.2万 | 13.43%6,907.2万 | 10.59%6,076.2万 | 24.81%6,365.9万 | 26.03%6,139.7万 | 28.16%6,089.3万 | 28.16%6,089.3万 |
| -その他の売掛金 | 93.17%9,466.6万 | 37.74%7,213万 | 9.10%7,146万 | 90.99%1.03億 | 90.99%1.03億 | -30.77%4,900.6万 | -0.60%5,236.6万 | -1.47%6,549.8万 | -40.24%5,382.4万 | -40.24%5,382.4万 |
| 正味貸付金 | 41.60%169.19億 | 30.84%150.86億 | 17.79%137.82億 | 12.51%132.47億 | 12.51%132.47億 | 1.45%119.48億 | -5.68%115.3億 | -5.82%117.01億 | -9.78%117.74億 | -9.78%117.74億 |
| -総貸付金 | 41.60%169.19億 | 30.84%150.86億 | 17.79%137.82億 | 12.51%132.47億 | 12.51%132.47億 | 1.45%119.48億 | -5.68%115.3億 | -5.82%117.01億 | -9.78%117.74億 | -9.78%117.74億 |
| 有価証券及び投資 | 51.89%6.16億 | 20.75%5.51億 | -22.23%4.86億 | -25.29%4.72億 | -25.29%4.72億 | -39.68%4.05億 | -52.67%4.56億 | -37.15%6.25億 | -23.62%6.31億 | -23.62%6.31億 |
| -売買目的金融資産 | 168.06%1.29億 | 72.56%1.2億 | -5.67%1.02億 | -62.68%4,042.4万 | -62.68%4,042.4万 | -58.92%4,804.1万 | -48.18%6,932.3万 | -37.61%1.08億 | -36.51%1.08億 | -36.51%1.08億 |
| -売却可能金融資産 | 2.05%2.82億 | -1.01%2.86億 | -28.26%2.74億 | -12.02%3.44億 | -12.02%3.44億 | -33.16%2.76億 | -57.42%2.89億 | -39.95%3.82億 | -12.98%3.91億 | -12.98%3.91億 |
| -短期投資 | 152.27%2.05億 | 48.50%1.45億 | -18.44%1.1億 | -33.88%8,737.3万 | -33.88%8,737.3万 | -42.79%8,140.4万 | -35.22%9,749.6万 | -27.12%1.35億 | -36.10%1.32億 | -36.10%1.32億 |
| 派生資産 | 109.45%7,893.3万 | 137.41%4,851.7万 | -72.56%315.5万 | -31.77%1,421.2万 | -31.77%1,421.2万 | -42.21%3,768.6万 | -44.14%2,043.6万 | -89.74%1,149.7万 | -21.30%2,083万 | -21.30%2,083万 |
| 有形固定資産純額 | -27.14%1,589.9万 | -25.97%1,727.1万 | -23.69%1,876.4万 | -32.16%1,953.2万 | -32.16%1,953.2万 | -26.13%2,182万 | -17.45%2,333.1万 | -12.25%2,458.9万 | 3.61%2,879.3万 | 3.61%2,879.3万 |
| -有形固定資産総額 | -9.48%2,789.9万 | -25.97%1,727.1万 | -23.69%1,876.4万 | 2.57%2,953.2万 | 2.57%2,953.2万 | 4.34%3,082万 | -17.45%2,333.1万 | -12.25%2,458.9万 | 3.61%2,879.3万 | 3.61%2,879.3万 |
| -減価償却累計额 | -33.33%-1,200万 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---1,000万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買戻し資産 | 74.78%9,459.8万 | 546.17%9,988.5万 | 597.31%9,131.3万 | 1,350.02%9,359.9万 | 1,350.02%9,359.9万 | 1,369.54%5,412.3万 | 97.85%1,545.8万 | -51.82%1,309.5万 | -82.13%645.5万 | -82.13%645.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.31%1.05億 | -11.22%1.1億 | 84.07%1.13億 | -19.34%5,183.5万 | -19.34%5,183.5万 | 76.89%1.19億 | 257.63%1.24億 | 60.83%6,115.7万 | 54.63%6,426.5万 | 54.63%6,426.5万 |
| -のれん | 0.00%2,337.3万 | 0.00%2,337.3万 | 0.00%2,337.3万 | 0.00%2,337.3万 | 0.00%2,337.3万 | 0.00%2,337.3万 | --2,337.3万 | --2,337.3万 | --2,337.3万 | --2,337.3万 |
| -その他の無形資産 | -15.30%8,133.7万 | -13.82%8,686.1万 | 136.07%8,919.6万 | -30.40%2,846.2万 | -30.40%2,846.2万 | 117.61%9,603万 | 190.31%1.01億 | -0.64%3,778.4万 | -1.61%4,089.2万 | -1.61%4,089.2万 |
| その他の資産 | 52.10%3,474.8万 | 56.80%3,493.4万 | 26.35%3,248.7万 | 34.37%2,599.3万 | 34.37%2,599.3万 | 55.64%2,284.5万 | 99.82%2,228万 | 135.04%2,571.1万 | 121.18%1,934.4万 | 121.18%1,934.4万 |
| 資産合計 | 41.52%184.27億 | 28.87%164.91億 | 14.76%150.58億 | 11.31%145.04億 | 11.31%145.04億 | -0.95%130.21億 | -7.77%127.97億 | -7.94%131.21億 | -11.40%130.31億 | -11.40%130.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | ---- | ---- | -75.22%8,065.7万 | -33.85%8,262.2万 | -33.85%8,262.2万 | 91.13%2.38億 | 165.90%2.53億 | 331.51%3.26億 | 66.93%1.25億 | 66.93%1.25億 |
| 未払金 | 106.70%2.72億 | 97.59%2.12億 | 46.89%1.54億 | 38.47%1.41億 | 38.47%1.41億 | 1.61%1.32億 | -4.69%1.07億 | -30.36%1.05億 | -11.31%1.02億 | -11.31%1.02億 |
| -買掛金 | 42.82%8,060.1万 | 26.45%6,475.8万 | 20.05%6,540.6万 | 13.57%5,774.7万 | 13.57%5,774.7万 | 9.25%5,643.7万 | 6.55%5,121.2万 | -9.77%5,448.3万 | 6.89%5,084.6万 | 6.89%5,084.6万 |
| -未払法人税 | --1,116.6万 | --407.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払配当金 | 0.00%147.8万 | 0.00%147.8万 | 4.16%147.8万 | --147.8万 | --147.8万 | --147.8万 | --147.8万 | --141.9万 | --0 | --0 |
| -関係会社等に対する支払金額 | 115.37%1.04億 | 106.19%9,721.5万 | 88.00%8,686万 | 80.96%8,117.7万 | 80.96%8,117.7万 | 2.12%4,849.6万 | -4.83%4,714.9万 | -3.62%4,620.3万 | 5.13%4,485.9万 | 5.13%4,485.9万 |
| -その他の未払金 | 195.03%7,437.8万 | 493.49%4,458.3万 | ---- | -94.11%35万 | -94.11%35万 | -17.04%2,521万 | -50.00%751.2万 | -93.90%255.8万 | -75.61%594.4万 | -75.61%594.4万 |
| 当期の未払費用 | 86.51%1,130.8万 | 53.51%932.1万 | 62.66%926.5万 | -3.71%552.7万 | -3.71%552.7万 | 22.34%606.3万 | -30.55%607.2万 | -81.37%569.6万 | 31.14%574万 | 31.14%574万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | -26.65%9.47億 | -29.07%13.51億 | -29.07%13.51億 | -43.99%11.12億 | -32.16%12.04億 | -17.87%12.91億 | -9.41%19.05億 | -9.41%19.05億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -26.65%9.47億 | -29.07%13.51億 | -29.07%13.51億 | -43.99%11.12億 | -32.16%12.04億 | -17.87%12.91億 | -9.41%19.05億 | -9.41%19.05億 |
| 長期積立金 | -22.88%355.6万 | -20.44%363.1万 | -16.73%487.8万 | -33.34%470万 | -33.34%470万 | -19.86%461.1万 | -19.62%456.4万 | -38.52%585.8万 | -24.23%705.1万 | -24.23%705.1万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 64.62%168.33億 | 51.91%149.83億 | 23.61%124.34億 | 19.72%114.93億 | 19.72%114.93億 | 7.02%102.25億 | -5.45%98.63億 | -6.14%100.59億 | -10.92%96億 | -10.92%96億 |
| -長期借入金 | 64.76%168.21億 | 52.04%149.7億 | 23.69%124.2億 | 19.80%114.79億 | 19.80%114.79億 | 7.07%102.09億 | -5.43%98.46億 | -6.13%100.41億 | -10.92%95.81億 | -10.92%95.81億 |
| -リース債務 | -25.10%1,170.7万 | -24.08%1,265.6万 | -22.56%1,365.9万 | -20.68%1,472.5万 | -20.68%1,472.5万 | -19.98%1,563万 | -14.28%1,667万 | -12.76%1,763.8万 | -11.44%1,856.3万 | -11.44%1,856.3万 |
| 繰延負債 | -32.78%410.7万 | -91.04%385.9万 | 686.62%1,340.4万 | ---- | ---- | --611万 | --4,306.3万 | --170.4万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 34.60%3,129.4万 | -0.68%2,157万 | -8.04%1,852.9万 | -9.02%2,814万 | -9.02%2,814万 | -1.02%2,324.9万 | 22.25%2,171.7万 | 18.59%2,014.8万 | -58.56%3,092.9万 | -58.56%3,092.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -9.16%797.7万 | 157.08%595.4万 | -45.52%584.9万 | 100.70%3,382.8万 | 100.70%3,382.8万 | 29.48%878.1万 | -64.86%231.6万 | -86.62%1,073.6万 | 408.14%1,685.5万 | 408.14%1,685.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 | 0.03%1.39億 |
| その他の負債 | 97.28%4,144.8万 | 8.40%3,108.7万 | 34.76%2,771.2万 | 41.10%2,295.9万 | 41.10%2,295.9万 | 17.65%2,101万 | 7.98%2,867.7万 | 22.07%2,056.4万 | -25.71%1,627.1万 | -25.71%1,627.1万 |
| 負債合計 | 44.39%172.04億 | 30.82%152.7億 | 15.44%138.34億 | 11.34%133.02億 | 11.34%133.02億 | -0.64%119.15億 | -7.49%116.73億 | -6.44%119.84億 | -10.31%119.47億 | -10.31%119.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.24%6,827万 | 0.30%6,827万 | 0.30%6,826.7万 | 5,914.36%6,826.3万 | 5,914.36%6,826.3万 | 5,911.30%6,810.8万 | 5,727.48%6,806.5万 | 5,557.69%6,806.2万 | -1.22%113.5万 | -1.22%113.5万 |
| -普通株式 | 11.56%132.2万 | 15.76%132.2万 | 15.80%131.9万 | 15.86%131.5万 | 15.86%131.5万 | 4.59%118.5万 | -2.23%114.2万 | -5.32%113.9万 | -1.22%113.5万 | -1.22%113.5万 |
| -優先株 | 0.04%6,694.8万 | 0.04%6,694.8万 | 0.04%6,694.8万 | --6,694.8万 | --6,694.8万 | --6,692.3万 | --6,692.3万 | --6,692.3万 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 4.46%25.02億 | 5.87%24.97億 | 5.89%24.94億 | 5.87%24.88億 | 5.87%24.88億 | 2.14%23.95億 | -0.21%23.59億 | -1.51%23.55億 | 1.43%23.5億 | 1.43%23.5億 |
| 利益剰余金 | -1.17%-13.08億 | -4.59%-12.97億 | -211.46%-12.89億 | -0.78%11.44億 | -0.78%11.44億 | -14.70%-12.93億 | -18.26%-12.41億 | 225.60%11.57億 | -12.42%11.53億 | -12.42%11.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 39.15%-3,939.1万 | 23.77%-4,733.2万 | 22.42%-4,890.1万 | 15.84%-5,795.7万 | 15.84%-5,795.7万 | 0.30%-6,473.8万 | -7.45%-6,209.1万 | -138.11%-6,303.6万 | -671.46%-6,886.8万 | -671.46%-6,886.8万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -3.76%-24.4億 | -3.76%-24.4億 | ---- | ---- | ---23.79億 | -4.99%-23.51億 | -4.99%-23.51億 |
| 株主資本 | 10.60%12.23億 | 8.59%12.21億 | 7.60%12.24億 | 10.95%12.03億 | 10.95%12.03億 | -4.20%11.06億 | -10.65%11.24億 | -21.28%11.38億 | -21.80%10.84億 | -21.80%10.84億 |
| 資本合計 | 10.60%12.23億 | 8.59%12.21億 | 7.60%12.24億 | 10.95%12.03億 | 10.95%12.03億 | -4.20%11.06億 | -10.65%11.24億 | -21.28%11.38億 | -21.80%10.84億 | -21.80%10.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
