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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.38%-20.88億 | -2,406.37%-19.66億 | -1,035.38%-9.54億 | -1,348.77%-20.16億 | -11,729.05%-11.48億 | -346.58%-8.91億 | 60.61%-7,844万 | 134.97%1.02億 | 97.56%-1.39億 | 99.49%-970.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.12%1,482.6万 | 440.69%1,553.4万 | 555.02%3,026.2万 | 98.61%-227.4万 | 147.76%2,104.3万 | 38.88%-3,081万 | 102.87%287.3万 | -85.06%462万 | -151.16%-1.64億 | -200.03%-4,405.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -147.07%-572.5万 | -1,031.71%-4,932万 | -26.07%-1,756.3万 | -95.16%937.2万 | -58.49%1,549.9万 | -73.69%1,216.2万 | -109.59%-435.8万 | -121.56%-1,393.1万 | 623.52%1.94億 | 117.70%3,734.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.89%281.6万 | -22.35%284.6万 | -5.43%346.9万 | -6.71%1,485.4万 | -0.92%377.2万 | -14.89%374.9万 | -2.03%366.5万 | -7.58%366.8万 | -5.14%1,592.2万 | -7.37%380.7万 |
| その他の非現金項目 | -138.48%-21.3億 | -1,578.58%-19.82億 | -936.34%-9.97億 | -1,031.76%-20.23億 | -8,036.11%-11.31億 | -358.56%-8.93億 | 3.45%-1.18億 | 128.64%1.19億 | 97.04%-1.79億 | 100.76%1,425.6万 |
| 運転資金の増減額 | 140.80%2,279.7万 | 39.01%3,879.3万 | 162.23%1,473.1万 | -40.71%-5,149万 | -112.33%-6,519.3万 | 54.26%946.7万 | 181.61%2,790.7万 | -206.78%-2,367.1万 | -60.02%-3,659.3万 | 64.43%-3,070.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -196.64%-4,115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 165.68%4,258.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,342.43%6,037.4万 | 338.37%4,734万 | 75.73%-240.8万 | 86.95%-1,033.4万 | 45.42%-935万 | -113.48%-186.2万 | 116.13%1,079.9万 | -11.46%-992.1万 | -288.67%-7,917.8万 | 45.01%-1,713.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -431.69%-3,757.7万 | -149.96%-854.7万 | 224.65%1,713.9万 | ---- | ---- | 247.65%1,132.9万 | --1,710.8万 | ---1,375万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -134.38%-20.88億 | -2,406.37%-19.66億 | -1,035.38%-9.54億 | -1,348.77%-20.16億 | -11,729.05%-11.48億 | -346.58%-8.91億 | 60.61%-7,844万 | 134.97%1.02億 | 97.56%-1.39億 | 99.49%-970.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.25%6.36億 | 100.16%5.51億 | 216.35%3.5億 | 324.86%9.09億 | 499.83%2.69億 | 825.30%2.53億 | 513.34%2.76億 | -59.06%1.11億 | -84.77%2.14億 | 9.36%4,492.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -207.42%-6,299.7万 | -149.09%-5,518.5万 | -431.05%-4,624.7万 | 247.34%1.26億 | 68.90%-5,916.9万 | 6,365.60%5,864.6万 | 113.28%1.12億 | -73.67%1,397万 | 60.09%-8,542.7万 | 43.30%-1.9億 |
| 貸付金の純収益支払い | 273.24%7億 | 262.48%5.94億 | 264.66%3.87億 | 128.80%7.88億 | 326.02%3.3億 | 126.99%1.87億 | 364.99%1.64億 | -56.87%1.06億 | -79.14%3.44億 | -72.70%7,755.6万 |
| 事業取引の純額 | 3.14%929.2万 | 4,662.23%1,538.2万 | 228.15%1,128.4万 | --0 | -100.37%-52.7万 | 108.17%900.9万 | 100.73%32.3万 | 67.95%-880.5万 | ---4,063.6万 | 29.38%1.41億 |
| その他の投資活動純額 | -386.21%-1,025.9万 | -151.16%-281.3万 | -210.23%-172.8万 | -13.75%-500.6万 | -107.45%-121.9万 | 65.94%-211万 | 91.66%-112万 | 51.61%-55.7万 | 86.48%-440.1万 | 198.41%1,636.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.25%6.36億 | 100.16%5.51億 | 216.35%3.5億 | 324.86%9.09億 | 499.83%2.69億 | 825.30%2.53億 | 513.34%2.76億 | -59.06%1.11億 | -84.77%2.14億 | 9.36%4,492.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.19%14.39億 | 687.18%14.14億 | 1,214.93%5.75億 | 514.11%11.47億 | 1,418.26%9.88億 | 212.38%4.51億 | -206.14%-2.41億 | -87.80%-5,161.6万 | -106.47%-2.77億 | -104.26%-7,494.3万 |
| 借入金純額 | 232.42%14.67億 | 773.15%14.51億 | 772.57%6.03億 | 817.19%10.64億 | 2,262.03%9.28億 | 229.07%4.41億 | -171.91%-2.15億 | -42.05%-8,962.7万 | -103.41%-1.48億 | -102.42%-4,291.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.64%11.9万 | -31.33%10.3万 | -19.75%13万 | 978.72%1.24億 | 66,580.88%9,068.6万 | 213.44%3,347.6万 | 100.56%15万 | -99.76%16.2万 | -47.42%1,153.9万 | -91.98%13.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --6,694.8万 | --2.5万 | --0 | --0 | --6,692.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -17.76%-2,531.5万 | -14.65%-2,389.3万 | 13.42%-2,386万 | 16.21%-9,357.5万 | 12.17%-2,367.9万 | 22.39%-2,149.7万 | 26.16%-2,084万 | 4.27%-2,755.9万 | -21.82%-1.12億 | 1.82%-2,696.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.62%-293.1万 | -191.08%-1,324.7万 | -137.16%-359.3万 | 45.63%-1,541.9万 | -31.79%-686.1万 | -23.67%-249.2万 | 74.58%-455.1万 | 53.15%-151.5万 | -4,476.70%-2,836.1万 | -165.88%-520.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.19%14.39億 | 687.18%14.14億 | 1,214.93%5.75億 | 514.11%11.47億 | 1,418.26%9.88億 | 212.38%4.51億 | -206.14%-2.41億 | -87.80%-5,161.6万 | -106.47%-2.77億 | -104.26%-7,494.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.05%3.39億 | -30.60%3.4億 | 11.97%3.69億 | -38.03%3.29億 | -29.63%2.6億 | 0.67%4.47億 | 1.59%4.9億 | -38.03%3.29億 | -2.38%5.31億 | -42.84%3.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.83%-1,341.3万 | 97.69%-100.7万 | -117.63%-2,840.1万 | 119.51%3,942.4万 | 374.56%1.09億 | -150.27%-1.87億 | -12.00%-4,364.4万 | 431.10%1.61億 | -1,458.85%-2.02億 | 65.22%-3,972.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.51%3.26億 | -24.05%3.39億 | -30.60%3.4億 | 11.97%3.69億 | 11.97%3.69億 | -29.63%2.6億 | 0.67%4.47億 | 1.59%4.9億 | -38.03%3.29億 | -38.03%3.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.38%-20.88億 | -2,406.37%-19.66億 | -1,035.38%-9.54億 | -1,348.77%-20.16億 | -11,729.05%-11.48億 | -346.58%-8.91億 | 60.61%-7,844万 | 134.97%1.02億 | 97.56%-1.39億 | 99.49%-970.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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