Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.12%660.06万 | -149.19%-151.04万 | 187.01%95.56万 | 2.15%505.5万 | -68.75%67.5万 | 87.69%240.79万 | 90.13%307.03万 | -909.43%-109.83万 | 5.86%494.88万 | 10.51%215.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.83%230.79万 | 6.55%158.03万 | 50.50%176.87万 | 18.35%646.01万 | 20.95%145.08万 | 61.79%235.09万 | 21.78%148.32万 | -25.99%117.52万 | -13.11%545.83万 | -36.12%119.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---203 | ---- | ---- | --2.73万 | --3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.38%11.68万 | 9.11%12.18万 | 4.14%11.5万 | 0.96%45.53万 | -21.89%12.14万 | 14.79%11.19万 | 13.65%11.16万 | 10.54%11.04万 | -1.34%45.1万 | 41.38%15.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 15.66%12.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.6万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | 180.81%14.03万 | -23.86%3.8万 | --0 | --6.85万 | --3.38万 | --5万 | --5万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.65%14.04万 | 10.67%13.8万 | 4.66%12.35万 | 16.79%51.35万 | 10.54%13.66万 | 12.73%13.42万 | 11.48%12.47万 | 38.50%11.8万 | 31.48%43.97万 | 39.98%12.36万 |
| 繰延税金 | 267.36%2.42万 | 135.34%1.79万 | -91.90%1.59万 | -1,414.80%-13.4万 | -121.89%-26.47万 | -143.48%-1.44万 | -798.71%-5.07万 | 136.41%19.59万 | 87.04%-8,844 | -52.54%-11.93万 |
| その他の非現金項目 | -56.68%-24.45万 | 17.15%-22.75万 | -62.43%-32.13万 | -137.28%-107.93万 | -86.71%-45.09万 | -20.14%-15.61万 | -363.12%-27.46万 | -717.68%-19.78万 | -497.00%-45.49万 | -549.02%-24.15万 |
| 運転資金の増減額 | 36,942.48%425.6万 | -292.30%-309.15万 | 70.55%-74.62万 | -32.80%-145.09万 | -157.90%-51.31万 | 96.02%-1.16万 | 538.43%160.77万 | -30.58%-253.39万 | 49.77%-109.25万 | 316,574.64%88.61万 |
| -売上債権増減額 | 1,340.44%134.45万 | -27,418.74%-322.71万 | 379.52%69.5万 | 156.61%24.14万 | 1,169.12%61.01万 | -314.74%-10.84万 | -101.24%-1.17万 | 83.08%-24.87万 | 55.74%-42.64万 | -95.20%4.81万 |
| -棚卸資産増減額 | 179.38%37万 | -163.65%-31.07万 | 201.54%17.56万 | 39.20%-148.17万 | -182.39%-133.09万 | 66.58%-46.6万 | 513.11%48.81万 | 61.82%-17.3万 | -1,763.59%-243.7万 | -277.43%-47.13万 |
| -前払費用増減額 | 276.37%41.9万 | -8.71%-24.18万 | -105.20%-32.57万 | -94.28%1.15万 | 164.09%28.13万 | -44.97%11.13万 | -395.01%-22.24万 | 13.34%-15.87万 | 235.46%20.11万 | 348.04%10.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.20%177.88万 | -10.16%68.39万 | 35.27%-128.92万 | -111.17%-19.21万 | -123.09%-28.71万 | 87.64%132.54万 | 4,158.28%76.12万 | -838.52%-199.16万 | 1,172.06%171.91万 | 206.90%124.37万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 139.35%34.38万 | -105.85%-3.47万 | -3.12%3.68万 | 79.96%-2.99万 | 622.85%21.35万 | -700.73%-87.39万 | 193.87%59.25万 | -89.93%3.8万 | 80.67%-14.93万 | 68.00%-4.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 174.12%660.06万 | -149.19%-151.04万 | 187.01%95.56万 | 2.15%505.5万 | -68.75%67.5万 | 87.69%240.79万 | 90.13%307.03万 | -909.43%-109.83万 | 5.86%494.88万 | 10.51%215.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.13%-503.79万 | 291.77%715.92万 | -70.09%28.39万 | 108.19%88.38万 | 38.17%-91.65万 | -149.41%-97.61万 | 114.15%182.74万 | -41.70%94.91万 | -123.08%-1,079.01万 | 22.26%-148.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.14%-1.25万 | -115.07%-8,250 | ---3,100 | -27.15%-5.95万 | -188.29%-4.26万 | 81.58%-1.31万 | -16.24%-3,836 | --0 | 44.73%-4.68万 | 200.72%4.83万 |
| 無形資産取引の純額 | -91,622.16%-458.61万 | -2,661.24%-10.91万 | 92.12%-7,562 | 75.72%-11.47万 | 97.09%-9,733 | 65.21%-5,000 | 96.38%-3,950 | -540.91%-9.6万 | -5,477.85%-47.25万 | -7,523.99%-33.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 22.88%-77.12万 | 456.91%672.2万 | -102.85%-2.85万 | 101.21%12.86万 | 13.73%-107.84万 | -149.79%-100万 | 109.25%120.7万 | -38.73%100万 | -117.88%-1,065.47万 | 32.98%-125万 |
| 受領利息 | 690.37%33.19万 | -7.49%49.58万 | 616.84%32.31万 | 303.19%77.07万 | 176.51%14.77万 | -19.71%4.2万 | 889.94%53.59万 | 44.07%4.51万 | 30.51%19.11万 | 405.26%5.34万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | -17.63%15.88万 | --6.65万 | --0 | ---- | ---- | --19.28万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.13%-503.79万 | 291.77%715.92万 | -70.09%28.39万 | 108.19%88.38万 | 38.17%-91.65万 | -149.41%-97.61万 | 114.15%182.74万 | -41.70%94.91万 | -123.08%-1,079.01万 | 22.26%-148.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.25%-55.47万 | 55.06%-91.32万 | -62.82%-216.09万 | -32.32%-578.45万 | -27.08%-128.74万 | 19.06%-113.79万 | -180.50%-203.21万 | -8.06%-132.71万 | -110.61%-437.15万 | -24.12%-101.31万 |
| 借入金純額 | -5.47%-4.6万 | -5.39%-4.56万 | -4.93%-4.5万 | -7.57%-17.41万 | -5.38%-4.42万 | -7.66%-4.36万 | -8.74%-4.33万 | -8.61%-4.29万 | -6.49%-16.18万 | -8.85%-4.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.34%-30.25万 | 75.37%-36万 | -231.76%-130.6万 | 11.82%-325.26万 | 19.34%-37.79万 | 24.23%-101.99万 | -119.68%-146.12万 | 67.44%-39.36万 | -99.52%-368.87万 | 38.29%-46.85万 |
| 配当金支払総額 | -10.26%-52.14万 | -7.76%-52.13万 | -8.31%-52.41万 | -295.25%-191.28万 | 2.41%-47.23万 | ---47.29万 | ---48.37万 | ---48.39万 | ---48.4万 | ---48.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.02万 | ---- | ---- | 66.81%6.69万 | --6.69万 | --0 | ---- | ---- | 288.30%4.01万 | --0 |
| 支払利息CFF | 14.06%-1.46万 | 13.46%-1.5万 | 11.95%-1.56万 | 11.32%-6.84万 | 12.11%-1.64万 | 11.62%-1.7万 | 11.07%-1.73万 | 10.53%-1.77万 | 9.51%-7.71万 | 10.08%-1.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 64.54%-9,411 | 30.54%-27.02万 | ---44.35万 | ---- | ---- | ---2.65万 | ---38.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.25%-55.47万 | 55.06%-91.32万 | -62.82%-216.09万 | -32.32%-578.45万 | -27.08%-128.74万 | 19.06%-113.79万 | -180.50%-203.21万 | -8.06%-132.71万 | -110.61%-437.15万 | -24.12%-101.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.89%1,179.92万 | 10.05%706.33万 | 1.53%798.45万 | -56.39%786.46万 | 17.82%966.55万 | 47.38%929.85万 | -64.93%641.84万 | -56.39%786.46万 | -11.12%1,803.53万 | -56.34%820.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.90%100.8万 | 65.26%473.56万 | 37.59%-92.14万 | 101.51%15.43万 | -355.54%-152.89万 | -84.13%29.4万 | 123.84%286.56万 | -607.71%-147.64万 | -356.42%-1,021.28万 | 56.34%-33.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.35%-2.58万 | -97.83%314 | -99.41%178 | -181.47%-3.43万 | -4,412.91%-15.21万 | 74.00%7.31万 | -51.45%1.45万 | 214.69%3.02万 | 326.98%4.21万 | -125.21%-3,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.24%1,278.14万 | 26.89%1,179.92万 | 10.05%706.33万 | 1.53%798.45万 | 1.53%798.45万 | 17.82%966.55万 | 47.38%929.85万 | -64.93%641.84万 | -56.39%786.46万 | -56.39%786.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.23%200.2万 | -153.15%-162.77万 | 179.12%94.49万 | 10.19%488.07万 | -66.78%62.26万 | 99.56%238.99万 | 103.85%306.26万 | -726.09%-119.43万 | -3.32%442.94万 | -1.47%187.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
