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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.69%-2.25万 | -25.65%-4.85万 | 1,488.95%72.31万 | 280.31%21.29万 | 4,244.52%47.97万 | 507.48%6.91万 | -313.91%-3.86万 | 243.22%4.55万 | 966.13%5.6万 | -14.40%-1.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.60%-20.93万 | -112.48%-36.55万 | 178.06%45.09万 | -6,787.71%-70.78万 | 1,067.97%143.38万 | 60.95%-10.32万 | -10.98%-17.2万 | 27.52%-57.76万 | 84.44%-1.03万 | -3.72%-14.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.42%202 | 53.03%202 | 14.09%753 | 25.45%207 | 25.45%207 | 25.45%207 | -20.00%132 | -20.29%660 | -20.29%165 | -20.29%165 |
| 投資証券未実現損益 | 105.24%2.59万 | --18.15万 | ---127 | --49.42万 | ---49.44万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 10.00%14.74万 | 10.00%14.74万 | 16.56%53.59万 | 10.00%13.4万 | 10.00%13.4万 | 41.93%13.4万 | 10.00%13.4万 | 3.81%45.98万 | 10.00%12.18万 | 10.00%12.18万 |
| 運転資金の増減額 | 170.45%1.33万 | -1,741.37%-1.21万 | -262.82%-26.43万 | -403.93%-28.28万 | -145.10%-1.89万 | -75.04%3.81万 | -102.76%-655 | 48.41%16.23万 | -268.50%-5.61万 | 92.91%4.2万 |
| -売上債権増減額 | 10.70%-3,679 | -120.99%-5,465 | 43.36%-5,167 | -158.68%-1.17万 | 46.98%-4,120 | 174.65%1.32万 | 33.49%-2,473 | -655.13%-9,122 | -2.57%2万 | -257.41%-7,770 |
| -前払費用増減額 | -30.45%3,510 | 51.70%5,047 | -434.16%-1,720 | 51.70%5,047 | 51.70%5,047 | -51.70%-1.51万 | 10.72%3,327 | 67.67%-322 | 10.75%3,327 | 10.72%3,327 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.01%1.35万 | -671.57%-1.16万 | -249.86%-25.74万 | -247.63%-27.61万 | -142.78%-1.99万 | -77.76%4.01万 | -106.18%-1,509 | 53.95%17.17万 | -911.44%-7.94万 | 121.79%4.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.69%-2.25万 | -25.65%-4.85万 | 1,503.04%72.31万 | 283.05%21.29万 | 2,931.46%47.97万 | 507.48%6.91万 | -313.91%-3.86万 | 241.97%4.51万 | 959.94%5.56万 | 256.40%1.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -57.62万 | -57.78万 | 0 | -1,502 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---1,502 | ---3,004 | --0 | ---1,502 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---57.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---57.62万 | ---57.78万 | --0 | ---1,502 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.11%12.8万 | 202.84%21.93万 | 165.19%7.24万 | 3,349.29%58.12万 | 9,800.29%10.15万 | 88.17%3.39万 | 165.19%7.24万 | 400.24%2.73万 | -50.10%1.69万 | -97.66%1,025 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.69%-2.25万 | -25.65%-4.85万 | 225.64%14.69万 | -751.24%-36.19万 | 2,931.46%47.97万 | 498.63%6.76万 | -313.91%-3.86万 | 106.47%4.51万 | 959.94%5.56万 | 256.40%1.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.85%10.55万 | 404.74%17.09万 | 202.84%21.93万 | 202.84%21.93万 | 3,349.29%58.12万 | 9,800.29%10.15万 | 88.17%3.39万 | 165.19%7.24万 | 165.19%7.24万 | -50.10%1.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.69%-2.25万 | -25.65%-4.85万 | 1,499.71%72.16万 | 280.35%21.14万 | 2,931.46%47.97万 | 498.63%6.76万 | -313.91%-3.86万 | 241.97%4.51万 | 959.94%5.56万 | 256.40%1.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
