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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -94.21%700万 | -94.90%500万 | -94.90%500万 | -44.39%1.04億 | -41.51%1.24億 | --1.21億 | 237.93%9,800万 | 237.93%9,800万 | --1.87億 | --2.12億 |
| -現金及び現金同等物 | -94.21%700万 | -94.90%500万 | -94.90%500万 | -44.39%1.04億 | -41.51%1.24億 | --1.21億 | 237.93%9,800万 | 237.93%9,800万 | --1.87億 | --2.12億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.94%7.16億 | -17.44%7.43億 | -17.44%7.43億 | -22.23%7.87億 | -32.88%7.43億 | --8.62億 | -10.89%9億 | -10.89%9億 | --10.12億 | --11.07億 |
| -売掛金 | -16.94%7.16億 | -17.44%7.43億 | -17.44%7.43億 | -22.23%7.87億 | -32.88%7.43億 | --8.62億 | -10.89%9億 | -10.89%9億 | --10.12億 | --11.07億 |
| その他の流動資産 | 2.17%4,700万 | 54.84%4,800万 | 54.84%4,800万 | 73.08%4,500万 | 53.13%4,900万 | --4,600万 | -29.55%3,100万 | -29.55%3,100万 | --2,600万 | --3,200万 |
| 流動資産合計 | -25.17%7.7億 | -22.64%7.96億 | -22.64%7.96億 | -23.59%9.36億 | -32.20%9.16億 | --10.29億 | -4.99%10.29億 | -4.99%10.29億 | --12.25億 | --13.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.33%3.21億 | 14.75%3.19億 | 14.75%3.19億 | 4.98%2.95億 | -1.41%2.8億 | --2.69億 | 16.32%2.78億 | 16.32%2.78億 | --2.81億 | --2.84億 |
| -有形固定資産総額 | 19.47%6.26億 | 17.92%6.12億 | 17.92%6.12億 | 13.16%5.76億 | 6.38%5.5億 | --5.24億 | 13.32%5.19億 | 13.32%5.19億 | --5.09億 | --5.17億 |
| -減価償却累計额 | -19.61%-3.05億 | -21.58%-2.93億 | -21.58%-2.93億 | -23.25%-2.81億 | -15.88%-2.7億 | ---2.55億 | -10.05%-2.41億 | -10.05%-2.41億 | ---2.28億 | ---2.33億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.56%6.95億 | -1.55%6.98億 | -1.55%6.98億 | -1.82%7.02億 | -2.36%7.03億 | --7.06億 | -2.88%7.09億 | -2.88%7.09億 | --7.15億 | --7.2億 |
| -のれん | 0.00%6.3億 | 0.00%6.3億 | 0.00%6.3億 | 0.00%6.3億 | 0.00%6.3億 | --6.3億 | 0.00%6.3億 | 0.00%6.3億 | --6.3億 | --6.3億 |
| -その他の無形資産 | -14.47%6,500万 | -13.92%6,800万 | -13.92%6,800万 | -15.29%7,200万 | -18.89%7,300万 | --7,600万 | -21.00%7,900万 | -21.00%7,900万 | --8,500万 | --9,000万 |
| その他の非流動資産 | -7.14%1,300万 | -20.00%1,200万 | -20.00%1,200万 | -18.75%1,300万 | -23.53%1,300万 | --1,400万 | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 | --1,600万 | --1,700万 |
| 非流動資産合計 | 4.04%10.29億 | 2.69%10.29億 | 2.69%10.29億 | -0.20%10.1億 | -2.45%9.96億 | --9.89億 | 1.73%10.02億 | 1.73%10.02億 | --10.12億 | --10.21億 |
| 資産合計 | -10.85%17.99億 | -10.14%18.25億 | -10.14%18.25億 | -13.01%19.46億 | -19.39%19.12億 | --20.18億 | -1.79%20.31億 | -1.79%20.31億 | --22.37億 | --23.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.00%3.72億 | -17.37%4.14億 | -17.37%4.14億 | -18.10%4.48億 | -29.76%4.32億 | --4.96億 | -3.65%5.01億 | -3.65%5.01億 | --5.47億 | --6.15億 |
| -買掛金 | -25.00%3.72億 | -17.37%4.14億 | -17.37%4.14億 | -18.10%4.48億 | -29.76%4.32億 | --4.96億 | -3.65%5.01億 | -3.65%5.01億 | --5.47億 | --6.15億 |
| 当期の未払費用 | -16.98%2.2億 | -22.27%1.99億 | -22.27%1.99億 | -22.18%2.21億 | -27.84%2.1億 | --2.65億 | 3.23%2.56億 | 3.23%2.56億 | --2.84億 | --2.91億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 40.00%7,000万 | 7.69%5,600万 | 7.69%5,600万 | 1.92%5,300万 | 10.64%5,200万 | --5,000万 | 23.81%5,200万 | 23.81%5,200万 | --5,200万 | --4,700万 |
| -短期借入金 | 300.00%1,600万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -40.00%300万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --500万 | ---- |
| -資本リース債務 | 17.39%5,400万 | 10.42%5,300万 | 10.42%5,300万 | 6.38%5,000万 | 2.13%4,800万 | --4,600万 | 14.29%4,800万 | 14.29%4,800万 | --4,700万 | --4,700万 |
| その他の流動負債 | 33.33%1,200万 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | 20.00%600万 | 25.00%500万 | --900万 | 133.33%1,400万 | 133.33%1,400万 | --500万 | --400万 |
| 流動負債合計 | -17.80%6.74億 | -17.13%6.82億 | -17.13%6.82億 | -18.02%7.28億 | -26.96%6.99億 | --8.2億 | 0.86%8.23億 | 0.86%8.23億 | --8.88億 | --9.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.54%5.01億 | -11.15%5.02億 | -11.15%5.02億 | 360.80%5.76億 | 348.03%5.69億 | --5.6億 | 507.53%5.65億 | 507.53%5.65億 | --1.25億 | --1.27億 |
| -長期借入金 | -22.17%3.51億 | -21.06%3.56億 | -21.06%3.56億 | 7,416.67%4.51億 | --4.51億 | --4.51億 | --4.51億 | --4.51億 | --600万 | ---- |
| -リース債務 | 37.61%1.5億 | 28.07%1.46億 | 28.07%1.46億 | 5.04%1.25億 | -7.09%1.18億 | --1.09億 | 22.58%1.14億 | 22.58%1.14億 | --1.19億 | --1.27億 |
| 繰延負債 | -93.75%100万 | -56.25%700万 | -56.25%700万 | -65.91%1,500万 | -66.67%1,700万 | --1,600万 | -69.23%1,600万 | -69.23%1,600万 | --4,400万 | --5,100万 |
| その他の非流動性負債 | 10.81%4,100万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | 2.78%3,700万 | 0.00%3,800万 | --3,700万 | 8.11%4,000万 | 8.11%4,000万 | --3,600万 | --3,800万 |
| 非流動負債合計 | -11.42%5.43億 | -11.59%5.49億 | -11.59%5.49億 | 206.34%6.28億 | 188.89%6.24億 | --6.13億 | 241.21%6.21億 | 241.21%6.21億 | --2.05億 | --2.16億 |
| 負債合計 | -15.07%12.17億 | -14.75%12.31億 | -14.75%12.31億 | 24.06%13.56億 | 12.79%13.23億 | --14.33億 | 44.69%14.44億 | 44.69%14.44億 | --10.93億 | --11.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -550.00%-900万 | 200.00%600万 | 200.00%600万 | --400万 | --500万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 1.19%5.93億 | 0.34%5.9億 | 0.34%5.9億 | --5.89億 | --5.87億 | --5.86億 | --5.88億 | --5.88億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 25.00%-300万 | 25.00%-300万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | ---400万 | -100.00%-400万 | -100.00%-400万 | ---400万 | ---200万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.48億 | --12.01億 |
| 株主資本 | -0.51%5.82億 | 1.19%5.94億 | 1.19%5.94億 | -48.43%5.9億 | -50.88%5.89億 | --5.85億 | -45.14%5.87億 | -45.14%5.87億 | --11.44億 | --11.99億 |
| 資本合計 | -0.51%5.82億 | 1.19%5.94億 | 1.19%5.94億 | -48.43%5.9億 | -50.88%5.89億 | --5.85億 | -45.14%5.87億 | -45.14%5.87億 | --11.44億 | --11.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
