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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%700万 | -71.29%8,900万 | -75.00%1,900万 | -92.98%400万 | -67.57%2,400万 | -59.22%4,200万 | 100.00%3.1億 | 111.11%7,600万 | 147.83%5,700万 | 7,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,500万 | -95.65%400万 | 150.00%200万 | -107.69%-100万 | -93.18%300万 | --0 | -38.67%9,200万 | -109.52%-400万 | -60.61%1,300万 | --4,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.11%1,600万 | -22.09%6,700万 | -28.57%1,500万 | -30.43%1,600万 | -14.29%1,800万 | -14.29%1,800万 | 6.17%8,600万 | 10.53%2,100万 | 4.55%2,300万 | --2,100万 |
| 繰延税金 | ---700万 | 60.00%-800万 | 41.67%-700万 | 57.14%-300万 | --200万 | --0 | -766.67%-2,000万 | -700.00%-1,200万 | -800.00%-700万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.00%200万 | 50.00%900万 | --500万 | 200.00%300万 | --0 | -66.67%100万 | 100.00%600万 | --0 | --100万 | --200万 |
| 運転資金の増減額 | -66.67%600万 | -101.75%-200万 | -97.92%100万 | -166.67%-1,600万 | -225.00%-500万 | -52.63%1,800万 | 226.67%1.14億 | 250.00%4,800万 | 164.86%2,400万 | --400万 |
| -売掛金増減額 | -32.50%2,700万 | 71.74%1.58億 | -56.86%4,400万 | -152.17%-4,800万 | 12.96%1.22億 | 119.05%4,000万 | 138.02%9,200万 | 172.34%1.02億 | 187.62%9,200万 | --1.08億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.00%-2,000万 | -1,925.00%-1.46億 | 25.00%-4,200万 | 140.58%2,800万 | -8.77%-1.24億 | -103.24%-800万 | -94.87%800万 | -156.57%-5,600万 | -190.79%-6,900万 | ---1.14億 |
| -その他流動資産の変動 | 92.86%-100万 | -200.00%-1,400万 | -150.00%-100万 | 300.00%400万 | -130.00%-300万 | -1,500.00%-1,400万 | 450.00%1,400万 | -80.00%200万 | 112.50%100万 | --1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%700万 | -71.29%8,900万 | -75.00%1,900万 | -92.98%400万 | -67.57%2,400万 | -59.22%4,200万 | 100.00%3.1億 | 111.11%7,600万 | 147.83%5,700万 | --7,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%-1,100万 | -17.86%-6,600万 | -5.56%-1,900万 | -35.71%-1,900万 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | -47.37%-5,600万 | -100.00%-1,800万 | -27.27%-1,400万 | -1,200万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.33%-1,100万 | -14.29%-6,400万 | 0.00%-1,800万 | -28.57%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | -47.37%-5,600万 | -100.00%-1,800万 | -27.27%-1,400万 | ---1,200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.33%-1,100万 | -17.86%-6,600万 | -5.56%-1,900万 | -35.71%-1,900万 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | -47.37%-5,600万 | -100.00%-1,800万 | -27.27%-1,400万 | ---1,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%600万 | 36.07%-1.17億 | 31.03%-1億 | 94.12%-400万 | -104.81%-500万 | 89.19%-800万 | -15.82%-1.83億 | -417.86%-1.45億 | -61.90%-6,800万 | 1.04億 |
| 借入金純額 | --800万 | -121.95%-9,900万 | -121.29%-9,600万 | ---200万 | ---100万 | --0 | --4.51億 | --4.51億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.00%-200万 | 97.48%-1,600万 | 99.33%-400万 | 97.06%-200万 | -101.92%-200万 | 89.19%-800万 | -301.27%-6.34億 | -2,028.57%-5.96億 | -61.90%-6,800万 | --1.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%600万 | 36.07%-1.17億 | 31.03%-1億 | 94.12%-400万 | -104.81%-500万 | 89.19%-800万 | -15.82%-1.83億 | -417.86%-1.45億 | -61.90%-6,800万 | --1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.90%500万 | 237.93%9,800万 | -44.39%1.04億 | -41.51%1.24億 | 163.04%1.21億 | 237.93%9,800万 | -58.57%2,900万 | 503.23%1.87億 | 247.54%2.12億 | --4,600万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.91%200万 | -232.39%-9,400万 | -14.94%-1億 | 24.00%-1,900万 | -98.19%300万 | 29.41%2,200万 | 273.17%7,100万 | -8,600.00%-8,700万 | 16.67%-2,500万 | --1.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 150.00%100万 | 150.00%100万 | ---100万 | --0 | --100万 | ---200万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.21%700万 | -94.90%500万 | -94.90%500万 | -44.39%1.04億 | -41.51%1.24億 | 163.04%1.21億 | 237.93%9,800万 | 237.93%9,800万 | 503.23%1.87億 | --2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.33%-400万 | -90.12%2,500万 | -98.28%100万 | -133.33%-1,400万 | -87.10%800万 | -67.03%3,000万 | 118.10%2.53億 | 114.81%5,800万 | 250.00%4,200万 | --6,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
