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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.53%-1.02億 | -244.55%-2.88億 | -65.54%-7,407.7万 | -33.70%-7,292万 | -9.48%-6,746.7万 | -194.74%-7,331.6万 | 47.34%-8,352.4万 | 26.83%-4,474.8万 | -65.04%-5,454.1万 | -83.11%-6,162.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.87%-9,137.3万 | -36.99%-3.28億 | -61.75%-9,299.6万 | -53.89%-9,301.7万 | -17.03%-7,672.6万 | -16.70%-6,532.7万 | -28.42%-2.39億 | 11.46%-5,749.2万 | -27.45%-6,044.5万 | -51.06%-6,556万 |
| 減価償却費及び償却費 | 97.88%737.7万 | 107.57%2,440.2万 | 135.00%755.3万 | 153.53%757.8万 | 98.96%554.3万 | 34.73%372.8万 | 39.87%1,175.6万 | 43.74%321.4万 | 22.70%298.9万 | 19.52%278.6万 |
| その他の非現金項目 | -29.29%191.2万 | 33.76%1,145万 | 168.88%655万 | -90.41%17万 | -8.20%202.6万 | 26.12%270.4万 | 108.93%856万 | 110.54%243.6万 | 282.11%177.3万 | 99.37%220.7万 |
| 運転資金の増減額 | -49.36%-3,645.1万 | -147.90%-5,025.7万 | -1,775.21%-1,127万 | 42.54%-446.2万 | -6.12%-1,012.1万 | -119.87%-2,440.4万 | 34,387.91%1.05億 | 84.82%-60.1万 | -206.52%-776.5万 | -1,060.42%-953.7万 |
| -売掛金増減額 | -228.08%-104万 | -387,700.00%-775.6万 | -215.25%-642.2万 | -105.37%-20.3万 | 54.78%-81.4万 | 95.80%-31.7万 | 99.96%-2,000 | 306.72%557.2万 | 186.15%377.7万 | -484.62%-180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.89%-1,796.2万 | 392.53%843.7万 | -50.65%478万 | 131.91%840.9万 | 207.30%475.7万 | 27.67%-950.9万 | -88.63%171.3万 | 442.35%968.5万 | -74.42%362.6万 | -48.83%154.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.24%-379.4万 | -38.71%-986.2万 | 12.41%-191.2万 | -18.58%-250.8万 | -93.79%-299.8万 | -93.20%-244.4万 | ---711万 | ---218.3万 | ---211.5万 | ---154.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.54%-1,365.5万 | -137.23%-4,107.6万 | 43.58%-771.6万 | 22.16%-1,016万 | -43.01%-1,106.6万 | -108.38%-1,213.4万 | 1,203.20%1.1億 | -447.00%-1,367.5万 | -422.12%-1,305.3万 | -209.52%-773.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.53%-1.02億 | -244.55%-2.88億 | -65.54%-7,407.7万 | -33.70%-7,292万 | -9.48%-6,746.7万 | -194.74%-7,331.6万 | 47.34%-8,352.4万 | 26.83%-4,474.8万 | -65.04%-5,454.1万 | -83.11%-6,162.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.59%-665.3万 | -105.29%-1,022.8万 | 68.82%-248.8万 | -100.65%-34.7万 | -141.56%-205.3万 | -103.73%-534万 | 171.11%1.93億 | 84.73%-797.9万 | 127.33%5,298.4万 | 179.52%494万 |
| 固定資産取引の純額 | -28.56%-665.3万 | 67.74%-1,195.5万 | 74.09%-206.7万 | 90.98%-74.5万 | 75.92%-396.8万 | -19.18%-517.5万 | 6.88%-3,705.9万 | -78.74%-797.9万 | 14.87%-826.3万 | -165.21%-1,647.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -99.00%-59.7万 | ---35万 | 72.67%-8.2万 | --0 | ---16.5万 | ---30万 | --0 | ---30万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --184.4万 | ---7.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -99.79%48万 | --0 | -99.22%48万 | ---- | ---- | 199.42%2.31億 | --0 | 133.42%6,154.7万 | --2,141.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.59%-665.3万 | -105.29%-1,022.8万 | 68.82%-248.8万 | -100.65%-34.7万 | -141.56%-205.3万 | -103.73%-534万 | 171.11%1.93億 | 84.73%-797.9万 | 127.33%5,298.4万 | 179.52%494万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 623.05%1,389.7万 | -9.21%1.4億 | -45.23%8,065.9万 | 2,200.60%5,376.5万 | 41.94%378.7万 | -7.77%192.2万 | -66.34%1.54億 | 3,779.24%1.47億 | 121.06%233.7万 | -99.42%266.8万 |
| 借入金純額 | -8.33%-2.6万 | -751.11%-76.6万 | -2,917.39%-69.4万 | -4.35%-2.4万 | -9.09%-2.4万 | -9.09%-2.4万 | 99.30%-9万 | -9.52%-2.3万 | 99.82%-2.3万 | -10.00%-2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,087.3万 | -10.87%1.28億 | -45.66%7,809.3万 | ---- | ---- | --0 | -68.95%1.44億 | --1.44億 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 56.73%305万 | 19.41%1,280.6万 | -8.63%326万 | 60.55%378.9万 | 41.67%381.1万 | -7.60%194.6万 | 27.11%1,072.4万 | -6.52%356.8万 | 43.73%236万 | 226.46%269万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 623.05%1,389.7万 | -9.21%1.4億 | -45.23%8,065.9万 | 2,200.60%5,376.5万 | 41.94%378.7万 | -7.77%192.2万 | -66.34%1.54億 | 3,779.24%1.47億 | 121.06%233.7万 | -99.42%266.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.20%4.01億 | 89.31%5.59億 | -14.56%3.97億 | -10.19%4.17億 | -6.90%4.82億 | 89.31%5.59億 | 10.55%2.95億 | 14.80%4.65億 | -27.82%4.64億 | 136.45%5.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.88%-9,505.6万 | -159.79%-1.58億 | -95.67%409.4万 | -2,600.26%-1,950.2万 | -21.69%-6,573.3万 | -134.44%-7,673.4万 | 837.02%2.64億 | 186.25%9,452.9万 | 100.33%78万 | -112.74%-5,401.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10,850.00%-21.9万 | 161.24%18.8万 | 140.39%12.4万 | ---11.5万 | --18.1万 | ---2,000 | ---30.7万 | ---30.7万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.53%3.06億 | -28.20%4.01億 | -28.20%4.01億 | -14.56%3.97億 | -10.19%4.17億 | -6.90%4.82億 | 89.31%5.59億 | 89.31%5.59億 | 14.80%4.65億 | -27.82%4.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.52%-1.09億 | -148.45%-3億 | -45.08%-7,649.4万 | -16.87%-7,374.7万 | 8.53%-7,143.5万 | -207.68%-7,865.6万 | 39.07%-1.21億 | 19.65%-5,272.7万 | -47.60%-6,310.4万 | -95.91%-7,809.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
