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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 79.80%2.37億 | 58.60%2.33億 | -18.57%1.25億 | 20.21%1.27億 | 20.21%1.27億 | 16.88%1.32億 | 14.36%1.47億 | 7.02%1.54億 | -33.60%1.06億 | -33.60%1.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 69.59%1,672万 | 179.28%2,444.5万 | 196.45%3,264.5万 | -18.10%969.2万 | -18.10%969.2万 | 10.63%985.9万 | -63.54%875.3万 | -54.37%1,101.2万 | -51.42%1,183.4万 | -51.42%1,183.4万 |
| -短期投資 | 80.62%2.2億 | 50.96%2.09億 | -35.14%9,270.9万 | 25.03%1.17億 | 25.03%1.17億 | 17.42%1.22億 | 32.24%1.38億 | 19.39%1.43億 | -30.38%9,396.8万 | -30.38%9,396.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 66.41%2,536.8万 | 93.48%2,572.3万 | 70.11%2,155万 | 85.11%2,028.1万 | 85.11%2,028.1万 | 69.00%1,524.4万 | 93.13%1,329.5万 | 125.17%1,266.8万 | 125.34%1,095.6万 | 125.34%1,095.6万 |
| -売掛金 | 66.41%2,536.8万 | 93.48%2,572.3万 | 70.11%2,155万 | 85.11%2,028.1万 | 85.11%2,028.1万 | 69.00%1,524.4万 | 93.13%1,329.5万 | 125.17%1,266.8万 | 125.34%1,095.6万 | 125.34%1,095.6万 |
| 棚卸資産 | 14.53%2,167.3万 | 8.35%1,944.3万 | 3.50%1,870万 | 17.43%1,742.1万 | 17.43%1,742.1万 | 23.40%1,892.4万 | 54.41%1,794.5万 | 112.80%1,806.7万 | 84.70%1,483.5万 | 84.70%1,483.5万 |
| その他の流動資産 | 37.43%260.7万 | 31.30%277.3万 | -1.24%295.5万 | 18.94%352.3万 | 18.94%352.3万 | -3.75%189.7万 | -24.63%211.2万 | -6.03%299.2万 | -27.21%296.2万 | -27.21%296.2万 |
| 流動資産合計 | 70.75%2.87億 | 55.85%2.81億 | -10.18%1.69億 | 25.16%1.68億 | 25.16%1.68億 | 20.68%1.68億 | 20.35%1.8億 | 16.46%1.88億 | -23.68%1.35億 | -23.68%1.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 74.47%2,277.7万 | 69.71%2,326.2万 | 2.32%1,366.9万 | -5.65%1,328.5万 | -5.65%1,328.5万 | -12.68%1,305.5万 | -13.18%1,370.7万 | -10.77%1,335.9万 | -9.16%1,408.1万 | -9.16%1,408.1万 |
| -有形固定資産総額 | 74.47%2,277.7万 | 69.71%2,326.2万 | 2.32%1,366.9万 | 5.90%3,598.3万 | 5.90%3,598.3万 | -12.68%1,305.5万 | -13.18%1,370.7万 | -10.77%1,335.9万 | 6.70%3,397.9万 | 6.70%3,397.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.07%-2,269.8万 | -14.07%-2,269.8万 | ---- | ---- | ---- | -21.74%-1,989.8万 | -21.74%-1,989.8万 |
| その他の非流動資産 | 8.96%92.4万 | -8.57%101.4万 | -37.82%93.7万 | -43.85%85.8万 | -43.85%85.8万 | -46.77%84.8万 | 11.01%110.9万 | 59.81%150.7万 | 65.19%152.8万 | 65.19%152.8万 |
| 非流動資産合計 | 70.47%2,370.1万 | 63.85%2,427.6万 | -1.75%1,460.6万 | -9.39%1,414.3万 | -9.39%1,414.3万 | -15.96%1,390.3万 | -11.74%1,481.6万 | -6.59%1,486.6万 | -4.97%1,560.9万 | -4.97%1,560.9万 |
| 資産合計 | 70.73%3.1億 | 56.46%3.05億 | -9.56%1.83億 | 21.57%1.83億 | 21.57%1.83億 | 16.79%1.82億 | 17.12%1.95億 | 14.38%2.03億 | -22.08%1.5億 | -22.08%1.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.60%458.1万 | 27.47%509.5万 | 36.05%505.7万 | 48.86%386.3万 | 48.86%386.3万 | -1.61%410.5万 | 21.97%399.7万 | 43.68%371.7万 | 53.64%259.5万 | 53.64%259.5万 |
| -買掛金 | 11.60%458.1万 | 27.47%509.5万 | 36.05%505.7万 | 48.86%386.3万 | 48.86%386.3万 | -1.61%410.5万 | 21.97%399.7万 | 43.68%371.7万 | 53.64%259.5万 | 53.64%259.5万 |
| 当期の未払費用 | 34.69%1,732.3万 | 30.21%1,378.7万 | 26.97%1,165.7万 | --0 | --0 | 25.50%1,286.1万 | 34.42%1,058.8万 | 43.25%918.1万 | 42.63%45.5万 | 42.63%45.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.85%73.4万 | -62.83%73.6万 | -18.40%161.4万 | -8.58%180.1万 | -8.58%180.1万 | 1.44%197.6万 | 7.49%198万 | 18.94%197.8万 | 28.84%197万 | 28.84%197万 |
| -資本リース債務 | -62.85%73.4万 | -62.83%73.6万 | -18.40%161.4万 | -8.58%180.1万 | -8.58%180.1万 | 1.44%197.6万 | 7.49%198万 | 18.94%197.8万 | 28.84%197万 | 28.84%197万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 51.71%204.5万 | 51.71%204.5万 | ---- | ---- | ---- | 118.12%134.8万 | 118.12%134.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 9.65%255.7万 | 9.65%255.7万 | ---- | ---- | ---- | 131.81%233.2万 | 131.81%233.2万 |
| 流動負債合計 | 19.51%2,263.8万 | 18.43%1,961.8万 | 23.21%1,832.8万 | 21.27%2,090.3万 | 21.27%2,090.3万 | 15.73%1,894.2万 | 27.46%1,656.5万 | 39.56%1,487.6万 | 55.61%1,723.7万 | 55.61%1,723.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 680.65%1,057万 | -50.20%1,067.4万 | -97.87%90.8万 | -97.19%121.1万 | -97.19%121.1万 | -96.88%135.4万 | -50.99%2,143.2万 | -1.37%4,264.7万 | -0.87%4,302.5万 | -0.87%4,302.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.88%1,958.9万 | 1.05%4,030.9万 | 1.03%4,016.9万 | 1.03%4,016.9万 |
| -リース債務 | 680.65%1,057万 | 479.16%1,067.4万 | -61.16%90.8万 | -57.60%121.1万 | -57.60%121.1万 | -59.63%135.4万 | -52.14%184.3万 | -30.21%233.8万 | -21.58%285.6万 | -21.58%285.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --7.4万 | --7.4万 | --7.5万 | --7.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 639.68%1,057万 | -50.37%1,067.4万 | -97.87%90.8万 | -97.01%128.5万 | -97.01%128.5万 | -96.71%142.9万 | -50.82%2,150.8万 | -1.37%4,264.7万 | -0.87%4,302.5万 | -0.87%4,302.5万 |
| 負債合計 | 63.02%3,320.8万 | -20.44%3,029.2万 | -66.56%1,923.6万 | -63.18%2,218.8万 | -63.18%2,218.8万 | -65.90%2,037.1万 | -32.88%3,807.3万 | 6.72%5,752.3万 | 10.62%6,026.2万 | 10.62%6,026.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.11%4万 | 14.29%4万 | 8.82%3.7万 | 28.57%3.6万 | 28.57%3.6万 | 28.57%3.6万 | 29.63%3.5万 | 25.93%3.4万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 |
| -普通株式 | 11.11%4万 | 14.29%4万 | 8.82%3.7万 | 28.57%3.6万 | 28.57%3.6万 | 28.57%3.6万 | 29.63%3.5万 | 25.93%3.4万 | 3.70%2.8万 | 3.70%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.24%-6.16億 | -6.42%-6.1億 | -7.96%-6.04億 | -8.90%-5.95億 | -8.90%-5.95億 | -10.38%-5.85億 | -11.57%-5.73億 | -12.55%-5.59億 | -13.93%-5.46億 | -13.93%-5.46億 |
| 資本剰余金 | 19.53%8.93億 | 21.20%8.85億 | 9.01%7.68億 | 18.71%7.55億 | 18.71%7.55億 | 19.23%7.47億 | 17.08%7.3億 | 13.57%7.04億 | 2.99%6.36億 | 2.99%6.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 968.33%52.1万 | -61.64%-11.8万 | -488.89%-5.3万 | 94.74%-5,000 | 94.74%-5,000 | 56.52%-6万 | 60.11%-7.3万 | 90.82%-9,000 | -375.00%-9.5万 | -375.00%-9.5万 |
| 株主資本 | 71.70%2.77億 | 75.08%2.75億 | 13.05%1.64億 | 78.37%1.6億 | 78.37%1.6億 | 68.28%1.61億 | 42.92%1.57億 | 17.74%1.45億 | -34.97%8,990.2万 | -34.97%8,990.2万 |
| 資本合計 | 71.70%2.77億 | 75.08%2.75億 | 13.05%1.64億 | 78.37%1.6億 | 78.37%1.6億 | 68.28%1.61億 | 42.92%1.57億 | 17.74%1.45億 | -34.97%8,990.2万 | -34.97%8,990.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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