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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.14%65万 | 46.63%-402.7万 | 47.60%-930.9万 | 29.32%-4,159.3万 | 40.08%-830.1万 | 47.45%-798.2万 | 49.09%-754.6万 | -18.55%-1,776.4万 | -31.63%-5,885万 | -58.84%-1,385.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.95%-633.8万 | 55.96%-607.9万 | 31.12%-910万 | 27.19%-4,860.8万 | 41.21%-917.7万 | 26.18%-1,241.5万 | 17.50%-1,380.4万 | 24.91%-1,321.2万 | -37.11%-6,675.6万 | 0.79%-1,561万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --176.9万 | --0 | --140.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.97%114.1万 | -20.39%82万 | 14.11%114万 | 5.49%424.3万 | 12.80%108.4万 | 15.31%113万 | -1.53%103万 | -3.48%99.9万 | 0.85%402.2万 | -5.69%96.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -48.01%28.7万 | --0 | -97.20%4,000 | 5.19%14.2万 | 8.46%14.1万 | 11.97%55.2万 | 9.09%14.4万 |
| 運転資金の増減額 | 418.43%186.6万 | -216.05%-285.6万 | 39.91%-465.1万 | -22.40%-907.2万 | -75.63%-320.7万 | 74.72%-58.6万 | 220.70%246.1万 | -529.78%-774万 | -176.77%-741.2万 | -162.00%-182.6万 |
| -売上債権増減額 | 116.41%32万 | -566.45%-417.2万 | 25.88%-126.9万 | -53.02%-932.5万 | -160.31%-503.7万 | 8.75%-195万 | 50.24%-62.6万 | -124.08%-171.2万 | -205.31%-609.4万 | -283.93%-193.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.24%-239.6万 | -782.91%-79.9万 | 57.11%-139万 | 63.61%-274.9万 | 566.01%135.2万 | 75.86%-97.7万 | 103.68%11.7万 | -511.51%-324.1万 | -257.89%-755.5万 | -85.50%20.3万 |
| -前払費用増減額 | 37.21%17.7万 | -92.17%10.4万 | 223.70%56.9万 | -171.23%-56.2万 | -89.20%-155.9万 | -74.90%12.9万 | 365.96%132.8万 | -156.51%-46万 | 128.09%78.9万 | -338.15%-82.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.21%376.5万 | 22.47%201.1万 | -10.06%-256.1万 | -34.58%356.4万 | 179.04%203.7万 | -34.03%221.2万 | -22.33%164.2万 | -210.68%-232.7万 | 28.55%544.8万 | -57.13%73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.14%65万 | 46.63%-402.7万 | 47.60%-930.9万 | 29.32%-4,159.3万 | 40.08%-830.1万 | 47.45%-798.2万 | 49.09%-754.6万 | -18.55%-1,776.4万 | -31.63%-5,885万 | -58.84%-1,385.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.60%-926万 | -2,731.29%-1.16億 | 150.19%2,427.4万 | -155.39%-2,212.9万 | -56.12%456.6万 | 2,984.82%1,727.5万 | -68.89%439.5万 | -425.49%-4,836.5万 | 148.77%3,995万 | 129.44%1,040.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.91%-110.3万 | 16.46%-152.3万 | -163.32%-196.7万 | -101.17%-481.4万 | -339.50%-159.1万 | -12.59%-65.3万 | -68.64%-182.3万 | -101.89%-74.7万 | -23.35%-239.3万 | 0.82%-36.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -145.50%-815.7万 | -1,935.35%-1.14億 | 155.11%2,624.1万 | -140.89%-1,731.5万 | -42.82%615.7万 | 1,472.63%1,792.8万 | -59.11%621.8万 | -412.68%-4,761.8万 | 152.95%4,234.3万 | 130.78%1,076.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.60%-926万 | -2,731.29%-1.16億 | 150.19%2,427.4万 | -155.39%-2,212.9万 | -56.12%456.6万 | 2,984.82%1,727.5万 | -68.89%439.5万 | -425.49%-4,836.5万 | 148.77%3,995万 | 129.44%1,040.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.66%87.8万 | 12,411.00%1.11億 | -87.76%799.2万 | 871.64%6,152.4万 | -43.52%356.2万 | -1,709.67%-823.4万 | 54.15%89.1万 | 66,737.76%6,530.5万 | -95.39%633.2万 | 1,461.14%630.7万 |
| 借入金純額 | 99.95%-1.1万 | 99.95%-1.1万 | 34.15%-2.7万 | -33,084.30%-4,015.3万 | 12.82%-3.4万 | -90,977.27%-2,003.7万 | -125,156.25%-2,004.1万 | 6.82%-4.1万 | -100.81%-12.1万 | -550.00%-3.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.47%383.5万 | 396.87%1.12億 | -84.60%1,015.3万 | 1,253.56%1.06億 | -46.02%358.4万 | 9,507.59%1,393.1万 | 2,057.95%2,252.9万 | --6,591.3万 | -93.54%782.8万 | 3,672.16%663.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.44%-294.6万 | 71.45%-45.6万 | -276.37%-213.4万 | -211.27%-428万 | 104.10%1.2万 | -268.17%-212.8万 | -1,024.65%-159.7万 | -56.63%-56.7万 | -410.38%-137.5万 | -225.21%-29.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.66%87.8万 | 12,411.00%1.11億 | -87.76%799.2万 | 871.64%6,152.4万 | -43.52%356.2万 | -1,709.67%-823.4万 | 54.15%89.1万 | 66,737.76%6,530.5万 | -95.39%633.2万 | 1,461.14%630.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164.41%2,515.6万 | 183.33%3,335.6万 | -17.41%1,040.2万 | -49.96%1,259.5万 | 8.70%1,056.9万 | -61.66%951.4万 | -52.80%1,177.3万 | -49.96%1,259.5万 | 74.14%2,517.2万 | -85.88%972.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -829.43%-773.2万 | -262.79%-819.9万 | 2,886.04%2,295.7万 | 82.51%-219.8万 | -106.09%-17.4万 | 107.03%106万 | -1,799.16%-226万 | -267.86%-82.4万 | -217.16%-1,256.8万 | 106.55%285.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 240.00%7,000 | -200.00%-1,000 | -250.00%-3,000 | 166.67%6,000 | -42.86%8,000 | 44.44%-5,000 | 111.11%1,000 | 140.00%2,000 | 10.00%-9,000 | 566.67%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.93%1,743.1万 | 164.41%2,515.6万 | 183.33%3,335.6万 | -17.40%1,040.3万 | -17.40%1,040.3万 | 8.70%1,056.9万 | -61.66%951.4万 | -52.80%1,177.3万 | -49.96%1,259.5万 | -49.96%1,259.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.75%-45.3万 | 40.76%-555万 | 39.08%-1,127.6万 | 24.22%-4,640.7万 | 30.42%-989.2万 | 45.24%-863.5万 | 41.09%-936.9万 | -20.55%-1,851.1万 | -31.29%-6,124.3万 | -56.44%-1,421.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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