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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.45%1.57億 | 18.95%1.9億 | 62.13%2.83億 | -13.84%1.97億 | -13.84%1.97億 | 11.52%2.78億 | -38.81%1.6億 | -35.23%1.74億 | -16.28%2.28億 | -16.28%2.28億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.45%1.57億 | 18.95%1.9億 | 62.13%2.83億 | -13.84%1.97億 | -13.84%1.97億 | 11.52%2.78億 | -38.81%1.6億 | -35.23%1.74億 | -16.28%2.28億 | -16.28%2.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.58%3.12億 | -40.64%3.23億 | -46.94%3.03億 | -45.40%3.4億 | -45.40%3.4億 | -41.24%3.49億 | -6.87%5.44億 | -0.78%5.72億 | 12.25%6.22億 | 12.25%6.22億 |
| -売掛金 | -10.58%3.12億 | -40.64%3.23億 | -46.94%3.03億 | -45.40%3.4億 | -45.40%3.4億 | -41.24%3.49億 | -6.87%5.44億 | -0.78%5.72億 | 12.25%6.22億 | 12.25%6.22億 |
| 前払費用 | 2.25%9,540万 | -3.78%8,660万 | -0.36%1.11億 | -10.17%8,740万 | -10.17%8,740万 | -1.89%9,330万 | 3.33%9,000万 | 7.31%1.12億 | -11.55%9,730万 | -11.55%9,730万 |
| その他の流動資産 | -32.64%8,440万 | -19.28%9,670万 | -18.63%9,130万 | -8.86%1.14億 | -8.86%1.14億 | 30.11%1.25億 | 46.28%1.2億 | 96.84%1.12億 | 139.12%1.25億 | 139.12%1.25億 |
| 流動資産合計 | -23.24%6.49億 | -23.78%6.96億 | -18.70%7.88億 | -31.22%7.38億 | -31.22%7.38億 | -18.26%8.45億 | -9.93%9.14億 | -3.63%9.7億 | 8.46%10.73億 | 8.46%10.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.90%7.56億 | -2.90%7.57億 | -5.22%7.37億 | -4.07%7.35億 | -4.07%7.35億 | -12.32%7.42億 | -13.45%7.79億 | -18.02%7.77億 | -22.48%7.66億 | -22.48%7.66億 |
| -有形固定資産総額 | 0.84%21.97億 | -1.80%21.79億 | -1.10%21.68億 | 0.49%21.77億 | 0.49%21.77億 | -2.63%21.79億 | -4.53%22.19億 | -7.74%21.92億 | -9.80%21.67億 | -9.80%21.67億 |
| -減価償却累計额 | -0.29%-14.42億 | 1.21%-14.23億 | -1.17%-14.31億 | -2.99%-14.42億 | -2.99%-14.42億 | -3.25%-14.37億 | -1.10%-14.4億 | 0.90%-14.14億 | 0.93%-14億 | 0.93%-14億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -35.23%16.23億 | -35.11%17.99億 | -34.60%18.38億 | -27.12%24.71億 | -27.12%24.71億 | -29.64%25.06億 | -31.92%27.73億 | -31.99%28.1億 | -18.74%33.91億 | -18.74%33.91億 |
| -のれん | -48.92%7.4億 | -45.74%8.78億 | -45.65%8.78億 | -32.61%14.52億 | -32.61%14.52億 | -36.22%14.48億 | -39.95%16.18億 | -40.38%16.15億 | -20.38%21.55億 | -20.38%21.55億 |
| -その他の無形資産 | -16.49%8.83億 | -20.22%9.22億 | -19.68%9.6億 | -17.56%10.19億 | -17.56%10.19億 | -18.07%10.58億 | -16.24%11.55億 | -16.02%11.96億 | -15.72%12.36億 | -15.72%12.36億 |
| その他の非流動資産 | -36.97%1.18億 | -28.95%1.42億 | -22.45%1.53億 | -32.95%1.52億 | -32.95%1.52億 | -23.79%1.88億 | -9.90%1.99億 | -12.00%1.97億 | 27.45%2.26億 | 27.45%2.26億 |
| 非流動資産合計 | -27.31%24.97億 | -28.09%26.97億 | -27.93%27.28億 | -23.39%33.58億 | -23.39%33.58億 | -26.19%34.35億 | -27.78%37.51億 | -28.65%37.85億 | -17.90%43.84億 | -17.90%43.84億 |
| 資産合計 | -26.51%31.46億 | -27.24%33.94億 | -26.05%35.16億 | -24.93%40.96億 | -24.93%40.96億 | -24.74%42.8億 | -24.87%46.65億 | -24.66%47.55億 | -13.78%54.57億 | -13.78%54.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.14%4.08億 | 1.23%4.02億 | 6.77%4.1億 | -3.26%4.33億 | -3.26%4.33億 | 1.88%4.17億 | 2.32%3.97億 | -1.54%3.84億 | 21.06%4.47億 | 21.06%4.47億 |
| -買掛金 | -2.14%4.08億 | 1.23%4.02億 | 6.77%4.1億 | -3.26%4.33億 | -3.26%4.33億 | 1.88%4.17億 | 2.32%3.97億 | -1.54%3.84億 | 21.06%4.47億 | 21.06%4.47億 |
| 当期の未払費用 | -55.74%810万 | -62.27%830万 | -64.81%1,330万 | -43.53%2,050万 | -43.53%2,050万 | -45.05%1,830万 | -19.71%2,200万 | 36.46%3,780万 | 31.52%3,630万 | 31.52%3,630万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -20.58%1.5億 | 2.85%1.8億 | -10.55%1.47億 | -1.61%1.59億 | -1.61%1.59億 | 13.49%1.89億 | -3.04%1.75億 | -11.97%1.64億 | -17.65%1.61億 | -17.65%1.61億 |
| -短期借入金 | -42.83%2,710万 | 134.78%5,400万 | -11.74%2,030万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 106.09%4,740万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 |
| -資本リース債務 | -13.11%1.23億 | -17.06%1.26億 | -10.35%1.26億 | -1.88%1.36億 | -1.88%1.36億 | -1.40%1.41億 | -3.48%1.52億 | -13.66%1.41億 | -20.00%1.38億 | -20.00%1.38億 |
| 流動性繰延負債 | -15.69%6,880万 | -1.36%7,250万 | -22.31%7,870万 | -2.60%7,880万 | -2.60%7,880万 | -7.59%8,160万 | -30.66%7,350万 | -8.74%1.01億 | -17.95%8,090万 | -17.95%8,090万 |
| その他の流動負債 | 13.24%4,020万 | 0.00%3,600万 | 9.04%4,100万 | 3.40%3,650万 | 3.40%3,650万 | -3.53%3,550万 | 8.76%3,600万 | 18.99%3,760万 | -14.32%3,530万 | -14.32%3,530万 |
| 流動負債合計 | -6.78%7.69億 | -0.63%7.71億 | -4.65%7.54億 | -6.65%8億 | -6.65%8億 | -0.18%8.25億 | -5.65%7.76億 | -3.28%7.91億 | 2.28%8.57億 | 2.28%8.57億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.15%31.63億 | -10.97%32.01億 | -9.21%33.4億 | -12.69%32.22億 | -12.69%32.22億 | -7.71%34.07億 | -3.13%35.96億 | -1.80%36.78億 | -2.12%36.91億 | -2.12%36.91億 |
| -長期借入金 | -7.61%27.82億 | -11.29%28.16億 | -9.01%29.74億 | -13.83%28.4億 | -13.83%28.4億 | -8.72%30.12億 | -3.90%31.74億 | -1.15%32.69億 | -0.47%32.95億 | -0.47%32.95億 |
| -リース債務 | -3.62%3.81億 | -8.54%3.85億 | -10.76%3.65億 | -3.21%3.83億 | -3.21%3.83億 | 0.79%3.95億 | 3.03%4.21億 | -6.70%4.09億 | -14.05%3.95億 | -14.05%3.95億 |
| 繰延負債 | -71.68%2,600万 | -68.50%3,560万 | -43.95%5,930万 | -37.49%7,920万 | -37.49%7,920万 | -50.96%9,180万 | -44.77%1.13億 | -52.53%1.06億 | -38.44%1.27億 | -38.44%1.27億 |
| その他の非流動性負債 | -1.71%1.38億 | -4.07%1.42億 | -3.28%1.51億 | -2.28%1.5億 | -2.28%1.5億 | -16.42%1.4億 | -13.38%1.48億 | -13.84%1.56億 | -18.15%1.53億 | -18.15%1.53億 |
| 非流動負債合計 | -8.57%33.27億 | -12.39%33.79億 | -9.90%35.49億 | -13.08%34.51億 | -13.08%34.51億 | -10.07%36.38億 | -5.64%38.56億 | -5.05%39.4億 | -4.64%39.71億 | -4.64%39.71億 |
| 負債合計 | -8.24%40.96億 | -10.42%41.5億 | -9.03%43.03億 | -11.94%42.51億 | -11.94%42.51億 | -8.39%44.63億 | -5.65%46.33億 | -4.76%47.3億 | -3.48%48.27億 | -3.48%48.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 0.00%220万 | 0.00%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 |
| -普通株式 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 4.55%230万 | 0.00%220万 | 0.00%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 | 4.76%220万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.14%-36.26億 | -31.01%-34.4億 | -33.34%-34.65億 | -42.18%-28.24億 | -42.18%-28.24億 | -60.92%-28.52億 | -108.27%-26.26億 | -112.97%-25.98億 | -68.11%-19.86億 | -68.11%-19.86億 |
| 資本剰余金 | 1.85%26.72億 | 2.06%26.61億 | 2.31%26.48億 | 2.52%26.38億 | 2.52%26.38億 | 2.38%26.23億 | 2.54%26.07億 | 2.80%25.88億 | 2.93%25.73億 | 2.93%25.73億 |
| 自己株式 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 0.00%3,100万 | 656.10%3,100万 | --3,100万 | --3,100万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -55.35%3,340万 | -35.11%5,120万 | -7.86%5,860万 | -15.55%6,030万 | -15.55%6,030万 | 37.00%7,480万 | 74.94%7,890万 | 30.06%6,360万 | 934.78%7,140万 | 934.78%7,140万 |
| 株主資本 | -419.53%-9.5億 | -2,470.53%-7.56億 | -3,326.23%-7.87億 | -124.54%-1.55億 | -124.54%-1.55億 | -122.41%-1.83億 | -97.54%3,190万 | -98.18%2,440万 | -52.58%6.3億 | -52.58%6.3億 |
| 資本合計 | -419.53%-9.5億 | -2,470.53%-7.56億 | -3,326.23%-7.87億 | -124.54%-1.55億 | -124.54%-1.55億 | -122.41%-1.83億 | -97.54%3,190万 | -98.18%2,440万 | -52.58%6.3億 | -52.58%6.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |