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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,652.63%-9,030万 | 52.03%3.75億 | 163.50%7,220万 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780万 | -102.95%-190万 | -33.50%2.47億 | -54.03%2,740万 | -30.89%7,070万 | -20.53%8,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.67%-6.41億 | -4.10%-8.38億 | 113.08%2,800万 | 55.72%-2.27億 | 33.00%-2,720万 | -1,489.61%-6.12億 | -268.67%-8.05億 | -158.14%-2.14億 | -1,370.40%-5.12億 | -10.93%-4,060万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -576.19%-5,680万 | -1,469.52%-2.56億 | -2,520.45%-1.07億 | -1,129.17%-4,940万 | -2,012.50%-9,180万 | -278.72%-840万 | -50.00%1,870万 | 25.71%440万 | 152.63%480万 | -20.00%480万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.49%9,060万 | -1.03%4.43億 | -4.30%1.03億 | -5.80%1.06億 | 11.20%1.25億 | -5.26%1.1億 | -8.80%4.48億 | -9.31%1.07億 | -6.90%1.12億 | -12.04%1.13億 |
| 繰延税金 | -41.04%-2,440万 | 61.49%-4,190万 | 95.17%-300万 | 17.98%-2,190万 | 101.44%30万 | -2,022.22%-1,730万 | -162.17%-1.09億 | -885.71%-6,210万 | -120.66%-2,670万 | -74.17%-2,090万 |
| その他の非現金項目 | -1,710.53%-3,060万 | -34.23%730万 | -16.67%200万 | -75.00%130万 | 40.00%210万 | -5.00%190万 | 65.67%1,110万 | 100.00%240万 | 300.00%520万 | -21.05%150万 |
| 運転資金の増減額 | -11.17%-3,880万 | 383.14%2.25億 | 165.57%2,800万 | 37,650.00%2.27億 | 5,600.00%550万 | 6.43%-3,490万 | -165.00%-7,950万 | 13.21%-4,270万 | -87.23%60万 | -102.94%-10万 |
| -売掛金増減額 | -37.43%3,160万 | 433.86%2.75億 | 119.94%630万 | 1,276.36%1.94億 | 266.90%2,420万 | 355.05%5,050万 | -18.56%-8,240万 | -26.91%-3,160万 | 53.78%-1,650万 | -130.16%-1,450万 |
| -前払費用増減額 | -880.00%-1,470万 | 446.48%2,460万 | 115.79%150万 | 96.04%-40万 | 390.20%2,500万 | -120.27%-150万 | -174.74%-710万 | 10.38%-950万 | -217.44%-1,010万 | 138.64%510万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.85%-5,030万 | -163.32%-4,420万 | -7.76%2,140万 | -21.41%3,560万 | -104.43%-90万 | -427.89%-1億 | -20.77%6,980万 | 2,220.00%2,320万 | -33.38%4,530万 | -24.54%2,030万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.02%-2,050万 | -0.15%-6,560万 | -11.84%-1,700万 | 2.20%-1,780万 | 24.31%-1,090万 | -12.43%-1,990万 | -6.68%-6,550万 | -23.58%-1,520万 | -5.81%-1,820万 | 8.86%-1,440万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.40%1,510万 | 517.54%3,520万 | 264.58%1,580万 | 14,900.00%1,500万 | -1,038.24%-3,190万 | 207.63%3,630万 | 72.73%570万 | -300.00%-960万 | 100.53%10万 | -71.19%340万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,652.63%-9,030万 | 51.97%3.75億 | 162.55%7,220万 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780万 | -102.95%-190万 | -33.47%2.47億 | -53.86%2,750万 | -30.89%7,070万 | -20.53%8,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.13%-1,110万 | 1.94%-9,600万 | -134.03%-3,370万 | 16.72%-2,740万 | 6.07%-2,320万 | 54.83%-1,170万 | -41.88%-9,790万 | 14.29%-1,440万 | -60.49%-3,290万 | 9.85%-2,470万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.44%-1,120万 | -20.52%-9,690万 | -126.00%-3,390万 | -44.74%-2,750万 | 13.97%-2,340万 | 36.98%-1,210万 | -4.28%-8,040万 | 29.25%-1,500万 | 10.38%-1,900万 | 6.53%-2,720万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---770万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -75.00%10万 | -82.69%90万 | -66.67%20万 | -90.91%10万 | -92.00%20万 | -60.00%40万 | -35.80%520万 | -86.36%60万 | 57.14%110万 | 47.06%250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.13%-1,110万 | 1.94%-9,600万 | -134.03%-3,370万 | 16.72%-2,740万 | 6.07%-2,320万 | 54.83%-1,170万 | -41.88%-9,790万 | 14.29%-1,440万 | -60.49%-3,290万 | 9.85%-2,470万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 555.69%1.88億 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950万 | -1.23%-4,130万 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820万 | -27.59%-4,440万 | -2.09%-6,360万 |
| 借入金純額 | 751.47%2.22億 | -201.11%-2.72億 | -132.92%-1.7億 | -1,362.07%-8,480万 | 398.25%1,700万 | -486.21%-3,400万 | -0.22%-9,020万 | -29.26%-7,290万 | -1.75%-580万 | 89.78%-570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---340万 | 96.77%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | ---3,100万 | --0 | --0 | ---2,690万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -64.86%130万 | -50.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -93.94%370万 | -89.69%100万 | --0 | -90.09%220万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -309.59%-2,990万 | 40.29%-4,150万 | 42.14%4,790万 | 9.84%-3,480万 | -42.47%-4,730万 | 76.75%-730万 | 32.72%-6,950万 | 109.32%3,370万 | -5.46%-3,860万 | -15.68%-3,320万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555.69%1.88億 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950万 | -1.23%-4,130万 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820万 | -27.59%-4,440万 | -2.09%-6,360万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.70%2億 | -15.98%2.31億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | 154.76%2.75億 | -4.29%2.52億 | 20.95%2.64億 | 34.59%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.11%8,680万 | 11.26%-3,390万 | -230.28%-8,290万 | 1,900.00%1.19億 | -246.51%-1,490万 | -2,395.45%-5,490万 | -122.52%-3,820万 | -305.74%-2,510万 | -114.04%-660万 | -126.88%-430万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -211.11%-100万 | 137.93%220万 | -56.82%190万 | 78.43%-110万 | 114.29%50万 | 156.25%90万 | -152.17%-580万 | 2,300.00%440万 | -200.00%-510万 | -1,266.67%-350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.94%2.86億 | -13.70%2億 | -13.70%2億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | -15.98%2.31億 | -4.29%2.52億 | 20.95%2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -745.71%-1.18億 | 67.17%2.78億 | 206.40%3,830万 | 362.86%2.39億 | -74.65%1,440万 | -130.91%-1,400万 | -36.62%1.66億 | -67.45%1,250万 | -36.25%5,170万 | -25.85%5,680万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
