ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.96%232.19億 | -251.40%-156.03億 | -109.20%-16.43億 | 18.85%260.79億 | -3,086.82%-111.22億 | -31.13%90.36億 | 1,298.37%103.06億 | 111.75%178.59億 | -64.06%219.42億 | -103.53%-3.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.22%44.86億 | 7.34%39.5億 | 14.33%35.82億 | -5.95%148.66億 | 8.01%41.93億 | 7.91%38.6億 | -13.47%36.8億 | -23.49%31.33億 | -1.51%158.07億 | -0.26%38.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 176.83%6,300万 | 36.07%-7,800万 | -4.88%-8,600万 | 74.50%-6,400万 | --2.22億 | -13.89%-8,200万 | 10.29%-1.22億 | -90.70%-8,200万 | 17.43%-2.51億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.92%7.63億 | 2.12%7.23億 | -2.03%6.74億 | 8.22%28.7億 | 11.32%7.67億 | 7.61%7.07億 | 8.26%7.08億 | 5.52%6.88億 | 2.31%26.52億 | 3.61%6.89億 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 6.98%6.59億 | 53.33%9.2億 | 52.82%8.13億 | 409.92%24.68億 | 88.98%7.2億 | 81.18%6.16億 | 275.44%6億 | 406.67%5.32億 | 164.28%4.84億 | 267.84%3.81億 |
| 繰延税金 | -567.47%-7.76億 | -156.25%-2.46億 | -132.18%-6.06億 | -274.87%-9.95億 | -599.38%-8.04億 | 170.04%1.66億 | -122.97%-9,600万 | -214.98%-2.61億 | -2.07%5.69億 | 168.22%1.61億 |
| 運転資金の増減額 | 378.22%180.24億 | -477.02%-208.72億 | -143.47%-60.2億 | 158.63%69.34億 | -196.96%-162.2億 | -57.44%37.69億 | 234.70%55.36億 | 307.56%138.49億 | -93.75%26.81億 | -193.56%-54.62億 |
| -貸付金の変更 | -139.13%-102.93億 | -212.00%-417.93億 | -1,306.94%-142.66億 | 104.22%42.57億 | 67.45%-98.35億 | 219.49%263.05億 | 44.96%-133.95億 | 104.87%11.82億 | -62.91%-1,008.49億 | -88.80%-302.19億 |
| -その他運転資金の変動 | 225.65%283.17億 | 10.51%209.21億 | -34.90%82.46億 | -97.41%26.77億 | -125.79%-63.85億 | -173.00%-225.36億 | -6.40%189.31億 | -54.23%126.67億 | -1.20%1,035.3億 | 13.34%247.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.96%232.19億 | -251.40%-156.03億 | -109.20%-16.43億 | 18.85%260.79億 | -3,086.82%-111.22億 | -31.13%90.36億 | 1,298.37%103.06億 | 111.75%178.59億 | -64.06%219.42億 | -103.53%-3.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.40%-277.06億 | 3.78%57.14億 | 233.30%141.26億 | 50.46%-282.65億 | 95.17%-10.8億 | 38.12%-220.94億 | 160.96%55.06億 | -205.29%-105.97億 | 0.51%-570.54億 | -150.57%-223.81億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -228.42%-189.5億 | 94.76%226.21億 | 372.94%100.06億 | 166.06%187.43億 | 267.89%165.64億 | 80.32%-57.7億 | 314.73%116.15億 | -122.60%-36.66億 | 30.15%-283.73億 | -1,413.72%-98.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.73%-7.17億 | 41.93%-4.1億 | 30.95%-4.82億 | -9.20%-27.3億 | 0.26%-7.69億 | 4.95%-5.57億 | -27.67%-7.06億 | -18.31%-6.98億 | -14.36%-25億 | -19.17%-7.71億 |
| 事業取引の純額 | -99.71%500万 | ---127.15億 | --900万 | 172.54%17.12億 | --0 | 519.61%17.12億 | --0 | --0 | -3,125.64%-23.6億 | ---20.47億 |
| 投資商品取引の純額 | 53.98%-80.44億 | 30.00%-37.82億 | 173.69%45.93億 | -93.06%-459.9億 | -74.02%-168.75億 | -223.93%-174.79億 | -70.71%-54.03億 | -12.04%-62.33億 | -62.91%-238.21億 | -7.32%-96.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.40%-277.06億 | 3.78%57.14億 | 233.30%141.26億 | 50.46%-282.65億 | 95.17%-10.8億 | 38.12%-220.94億 | 160.96%55.06億 | -205.29%-105.97億 | 0.51%-570.54億 | -150.57%-223.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%-29.06億 | 28.33%-23.4億 | -99.10%3,500万 | -350.02%-98.33億 | -199.02%-61.92億 | -33.80%-42.75億 | 19.14%-32.65億 | 423.57%38.99億 | 63.14%-21.85億 | 459.16%62.53億 |
| 借入金純額 | 73.54%-8.03億 | -10.43%-25.09億 | -93.41%3.8億 | -145.23%-44.27億 | -153.43%-48.85億 | -7,886.84%-30.35億 | -1,384.97%-22.72億 | 588.77%57.65億 | 2,642.34%97.88億 | 1,457.41%91.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,325.00%-1.77億 | -73.51%7,100万 | 1,061.11%1.73億 | 102.93%1.64億 | 92.16%-8,200万 | 99.71%-400万 | 113.58%2.68億 | 98.48%-1,800万 | -5,192.73%-56.02億 | -6,637.50%-10.46億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --9,600万 | --0 | --7.23億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.86%5.94億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -63.70%-20.2億 | -0.80%-12.62億 | 32.65%-12.4億 | 20.27%-55.49億 | 33.66%-12.22億 | 29.65%-12.34億 | 28.70%-12.52億 | -14.49%-18.41億 | -8.41%-69.6億 | -15.56%-18.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 15,211.11%13.6億 | 85.71%-100万 | -320.00%-2,100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-200万 | -800.00%-900万 | -600.00%-700万 | -66.67%-500万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.02%-29.06億 | 28.33%-23.4億 | -99.10%3,500万 | -350.02%-98.33億 | -199.02%-61.92億 | -33.80%-42.75億 | 19.14%-32.65億 | 423.57%38.99億 | 63.14%-21.85億 | 459.16%62.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.13%613.73億 | -13.83%743.47億 | -14.38%619.89億 | -36.41%723.97億 | -9.82%803.58億 | -14.43%991.99億 | -34.22%862.77億 | -36.41%723.97億 | -4.24%1,138.46億 | -22.79%891.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.35%-73.93億 | -197.47%-122.29億 | 12.16%125.18億 | 67.77%-120.19億 | -11.63%-183.94億 | 32.77%-173.33億 | 201.74%125.47億 | -35.46%111.61億 | -1,571.01%-372.97億 | -1,972.58%-164.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.89%12.5億 | -298.67%-7.45億 | -105.88%-1.6億 | 138.80%16.11億 | 110.59%2,500万 | -45.28%-15.08億 | 112.93%3.75億 | 11,721.74%27.19億 | -47.76%-41.52億 | 69.19%-2.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.27%552.3億 | -38.13%613.73億 | -13.83%743.47億 | -14.38%619.89億 | -14.38%619.89億 | -9.82%803.58億 | -14.43%991.99億 | -34.22%862.77億 | -36.41%723.97億 | -36.41%723.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.39%225.02億 | -266.80%-160.13億 | -112.38%-21.25億 | 20.10%233.49億 | -961.70%-118.91億 | -32.35%84.79億 | 5,117.39%96億 | 118.78%171.61億 | -66.97%194.42億 | -112.13%-11.2億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
