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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.83%5,510万 | -9.98%11.27億 | -18.84%31.58億 | -13.80%18.72億 | -840.85%-3.55億 | 12.34%3.89億 | -11.27%12.52億 | 100.52%38.91億 | 110.08%21.72億 | 71.63%-3,770万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.54%14.31億 | -45.69%3.6億 | 45.92%19.17億 | -81.81%-2.76億 | -92.68%1,480万 | 40.83%15.15億 | 253.55%6.63億 | 645.60%13.14億 | -55.75%-1.52億 | 310.96%2.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,100.00%2,100万 | -150.00%-520万 | -104.91%-710万 | -1,160.00%-3,150万 | -60.48%1,470万 | -100.50%-70万 | 133.66%1,040万 | 198.77%1.45億 | ---250万 | --3,720万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.67%3.14億 | 13.93%3.13億 | 14.76%10.6億 | -7.81%2.37億 | 23.84%2.63億 | 25.23%2.84億 | 21.42%2.75億 | 28.33%9.23億 | 35.76%2.57億 | 9.87%2.13億 |
| 繰延税金 | 15.94%2.35億 | -47.56%4,080万 | 63.87%2.11億 | -38.65%-5,740万 | -212.04%-1,210万 | 40.89%2.03億 | 401.94%7,780万 | 168.10%1.29億 | 58.48%-4,140万 | 129.19%1,080万 |
| その他の非現金項目 | 5.82%-2,590万 | -217.44%-1,010万 | -65.38%360万 | ---- | ---- | -93.66%-2,750万 | 168.75%860万 | --1,040万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -21.81%-19.12億 | 108.08%4.51億 | -98.02%2,690万 | -3.76%20.22億 | -24.22%-6.42億 | -27.50%-15.69億 | -78.45%2.17億 | -23.67%13.58億 | 76.91%21.01億 | -135.17%-5.17億 |
| -売上債権増減額 | -72.91%550万 | 16.61%-2,410万 | -3.09%-1,670万 | 92.55%-210万 | -112.90%-600万 | 227.67%2,030万 | -55.38%-2,890万 | 34.94%-1,620万 | -23.14%-2,820万 | 143.46%4,650万 |
| -棚卸資産増減額 | 320.00%110万 | -50.00%40万 | 88.24%-20万 | --0 | ---50万 | ---50万 | 500.00%80万 | -142.86%-170万 | -400.00%-150万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.78%-21.63億 | 407.14%7.81億 | -77.47%4.11億 | -2.66%21.59億 | -36.17%-5.4億 | -26.81%-13.62億 | -85.70%1.54億 | -8.82%18.24億 | 76.17%22.18億 | -98.25%-3.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 198.47%2.25億 | -430.50%-3.03億 | 25.52%-3.59億 | -107.65%-1.28億 | 43.02%-9,470万 | -21.66%-2.29億 | 238.05%9,180万 | -99.67%-4.82億 | 19.10%-6,140万 | -253.62%-1.66億 |
| -その他運転資金の変動 | 1,058.82%1,970万 | -190.91%-320万 | -124.63%-830万 | 70.08%-790万 | -42.86%-100万 | -96.40%170万 | -108.09%-110万 | -25.93%3,370万 | -196.35%-2,640万 | -108.24%-70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.83%5,510万 | -9.98%11.27億 | -18.84%31.58億 | -13.80%18.72億 | -840.85%-3.55億 | 12.34%3.89億 | -11.27%12.52億 | 100.52%38.91億 | 110.08%21.72億 | 71.63%-3,770万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.90%-2.63億 | 57.83%-7.9億 | 17.93%-15.6億 | -520.89%-3.02億 | -151.72%-3.65億 | 678.78%9.79億 | 25.34%-18.73億 | -34.42%-19.01億 | 105.56%7,180万 | 312.99%7.05億 |
| 資本支出 | 25.56%-3.88億 | 52.84%-5.02億 | -24.92%-23.92億 | 28.86%-4.58億 | 6.01%-3.49億 | -7.88%-5.22億 | -155.53%-10.64億 | -62.04%-19.15億 | -61.78%-6.44億 | 21.42%-3.71億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.00%1.32億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -91.68%1.25億 | 64.39%-2.88億 | 770.27%8.18億 | -80.12%1.42億 | -101.36%-1,460万 | 573.00%15.01億 | 62.06%-8.1億 | 73.94%-1.22億 | 176.31%7.13億 | 975.70%10.76億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 309.38%1,310万 | 111.15%1,440万 | ---- | ---- | ---- | -71.93%320万 | 29.48%-1.29億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.90%-2.63億 | 57.83%-7.9億 | 17.93%-15.6億 | -520.89%-3.02億 | -151.72%-3.65億 | 678.78%9.79億 | 25.34%-18.73億 | -34.42%-19.01億 | 105.56%7,180万 | 312.99%7.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-7.99億 | -1,035.93%-2.62億 | -25.83%-13.26億 | 75.09%-2.26億 | 81.76%-1,100万 | -2,606.85%-10.67億 | 52.27%-2,310万 | -96.46%-10.54億 | -1,752.56%-9.06億 | 91.53%-6,030万 |
| 借入金純額 | 99.12%-940万 | 47.08%-1,360万 | -5.30%-11.43億 | 96.80%-2,900万 | 70.51%-2,150万 | -1,875.93%-10.67億 | 51.42%-2,570万 | -86.13%-10.86億 | -1,459.21%-9.06億 | 90.22%-7,290万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -120,880.00%-6.04億 | -9,669.23%-2.49億 | -48.26%1,640万 | --280万 | -16.67%1,050万 | -96.58%50万 | -42.22%260万 | -32.26%3,170万 | --0 | -62.05%1,260万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-7.99億 | -1,035.93%-2.62億 | -25.83%-13.26億 | 75.09%-2.26億 | 81.76%-1,100万 | -2,606.85%-10.67億 | 52.27%-2,310万 | -96.46%-10.54億 | -1,752.56%-9.06億 | 91.53%-6,030万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.85%39.55億 | 7.67%38.75億 | 34.86%35.99億 | 10.49%25.19億 | 89.10%32.61億 | 90.17%29.55億 | 34.86%35.99億 | 0.69%26.69億 | -22.93%22.8億 | -58.13%17.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -434.05%-10.08億 | 111.56%7,450万 | -71.02%2.71億 | 0.48%13.44億 | -220.34%-7.3億 | 119.35%3.02億 | 43.78%-6.45億 | 9,098.08%9.36億 | 537.08%13.38億 | 151.60%6.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -621.95%-2,140万 | --520万 | 189.09%490万 | 169.06%1,250万 | 77.28%-1,170万 | -87.54%410万 | --0 | -119.16%-550万 | -203.43%-1,810万 | -436.60%-5,150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.25%29.26億 | 33.85%39.55億 | 7.67%38.75億 | 7.67%38.75億 | 10.49%25.19億 | 89.10%32.61億 | 90.17%29.55億 | 34.86%35.99億 | 34.86%35.99億 | -22.93%22.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.02%-3.33億 | 232.38%6.25億 | -61.24%7.66億 | -7.46%14.14億 | -72.12%-7.03億 | 3.35%-1.33億 | -81.08%1.88億 | 160.42%19.76億 | 140.33%15.28億 | 32.45%-4.09億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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