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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,995.53%4,983.2万 | 169.76%8,759.3万 | -78.08%1,126.5万 | 98.04%1.36億 | -11.78%5,413.5万 | -103.94%-172.1万 | 342.38%3,247.1万 | 324.55%5,138.9万 | -6.61%6,881.3万 | 111.48%6,136.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.94%-3,581.5万 | 168.00%1,139万 | -197.70%-157万 | -273.11%-1.02億 | -1,814.70%-6,159.2万 | -248.18%-2,541.2万 | 28.01%-1,675万 | 106.47%160.7万 | 44.99%-2,737.7万 | 112.62%359.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,096.02%240.4万 | 103.04%233.5万 | -196.30%-114.4万 | 439.10%620.9万 | 30.47%367万 | 108.22%20.1万 | 121.90%115万 | -61.07%118.8万 | -107.42%-183.1万 | -82.42%281.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.27%3,519.4万 | 3.33%3,351.1万 | -5.60%3,328.3万 | 4.02%1.4億 | -6.20%3,591万 | 3.51%3,638.4万 | -3.91%3,243.2万 | 28.71%3,525.7万 | -2.69%1.35億 | 3.42%3,828.2万 |
| 繰延税金 | 16.84%-483.8万 | ---- | ---- | -601.95%-2,771.3万 | -353.31%-1,958.3万 | -399.83%-581.8万 | ---- | ---- | 89.36%-394.8万 | 42.59%-432万 |
| その他の非現金項目 | 18,307.41%497万 | -1,862.99%-249.3万 | 131.48%79.8万 | -46.97%-646.5万 | 11.36%-383万 | -97.63%2.7万 | 93.05%-12.7万 | -516.26%-253.5万 | 59.13%-439.9万 | 61.88%-432.1万 |
| 運転資金の増減額 | 332.37%2,112.9万 | 160.21%4,211.5万 | -252.02%-2,188.2万 | 252.15%5,760万 | 48.28%3,611.4万 | -12.83%-909.3万 | 149.95%1,618.5万 | 166.18%1,439.4万 | -1,270.62%-3,785.8万 | 22.76%2,435.6万 |
| -売上債権増減額 | 906.97%3,004.8万 | -183.65%-2,250万 | 38.41%1,279.2万 | 191.54%1,284.2万 | -195.32%-2,628.1万 | 128.42%298.4万 | 422.16%2,689.7万 | 140.62%924.2万 | -165.57%-1,402.9万 | -52.19%2,757万 |
| -棚卸資産増減額 | 68.94%-757.1万 | -87.18%231.7万 | -174.23%-2,123.1万 | 267.88%5,894.9万 | 473.43%3,664.8万 | 14.00%-2,437.9万 | 189.94%1,808万 | 311.75%2,860万 | 39.78%-3,511.3万 | 125.82%639.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -590.19%-957.3万 | 313.33%3,545.1万 | 19.72%-2,679.6万 | -92.17%153.8万 | 1,850.32%2,772.5万 | 74.78%-138.7万 | 5.01%857.7万 | -279.85%-3,337.7万 | -37.19%1,964.3万 | -119.04%-158.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.92%822.5万 | 171.84%2,684.7万 | 34.48%1,335.3万 | -88.17%-1,572.9万 | 75.34%-197.8万 | -62.28%1,368.9万 | -208.27%-3,736.9万 | 140.52%992.9万 | -194.23%-835.9万 | 62.50%-802.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,995.53%4,983.2万 | 169.76%8,759.3万 | -78.08%1,126.5万 | 98.04%1.36億 | -11.78%5,413.5万 | -103.94%-172.1万 | 354.44%3,247.1万 | 318.49%5,138.9万 | -70.49%6,881.3万 | 133.11%6,136.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-2,164.5万 | 22.79%-2,545.9万 | -52.52%-3,256.1万 | 7.32%-1.28億 | -34.32%-3,283.2万 | -49.78%-4,129.5万 | 20.39%-3,297.5万 | 52.74%-2,134.8万 | -42.36%-1.39億 | 24.06%-2,444.3万 |
| 資本支出 | 47.27%-2,164.5万 | 22.79%-2,545.9万 | -53.73%-3,256.1万 | 7.63%-1.28億 | -34.92%-3,246.7万 | -48.89%-4,104.9万 | 20.39%-3,297.4万 | 53.11%-2,118万 | -48.28%-1.38億 | 25.24%-2,406.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -105.80%-78万 | 3.69%-36.5万 | ---24.6万 | ---1,000 | ---16.8万 | 90.85%-37.9万 | ---37.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.58%-2,164.5万 | 22.79%-2,545.9万 | -52.52%-3,256.1万 | -35.16%-1.27億 | -29.54%-3,166.3万 | -56.24%-4,129.5万 | -1,867.15%-3,297.5万 | 52.74%-2,134.8万 | -210.29%-9,417.4万 | 23.92%-2,444.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.70%-887.1万 | 83.12%-203.4万 | 106.82%92.7万 | -18.92%-8,694.7万 | 212.16%2,482.5万 | -193.85%-8,613.4万 | 30.18%-1,204.9万 | -207.86%-1,358.9万 | 53.33%-7,311.5万 | -16.85%-2,213.3万 |
| 借入金純額 | 88.36%-885.3万 | 84.37%-184.4万 | 138.38%325.5万 | 1.70%-7,144.6万 | 213.08%2,488.1万 | -159.45%-7,605.2万 | 31.65%-1,179.5万 | -106.33%-848万 | 52.99%-7,268.2万 | -16.17%-2,200.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.8万 | 25.20%-19万 | 91.13%-45.3万 | -1,151.50%-541.9万 | 56.92%-5.6万 | --0 | ---25.4万 | -1,580.59%-510.9万 | 69.55%-43.3万 | ---13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---187.5万 | ---1,008.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.70%-887.1万 | 83.12%-203.4万 | 106.82%92.7万 | -18.92%-8,694.7万 | 212.16%2,482.5万 | -193.85%-8,613.4万 | 30.18%-1,204.9万 | -207.86%-1,358.9万 | 53.33%-7,311.5万 | -16.85%-2,213.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.23%1.14億 | -67.76%5,460.8万 | -50.09%7,576.8万 | -40.07%1.52億 | -79.40%2,712.7万 | 6.17%1.57億 | -5.23%1.69億 | -40.07%1.52億 | 170.47%2.53億 | -52.83%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.96%1,931.6万 | 578.77%6,010万 | -223.81%-2,036.9万 | 20.84%-7,795.4万 | 219.81%4,729.7万 | -975.17%-1.29億 | 55.41%-1,255.3万 | 122.51%1,645.2万 | -160.81%-9,847.6万 | 159.77%1,478.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 550.94%262.9万 | -5,209.09%-56.2万 | -168.96%-79.1万 | 163.38%191.9万 | -74.84%134.4万 | 85.65%-58.3万 | 100.39%1.1万 | 178.72%114.7万 | -31.71%-302.8万 | 583.35%534.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 401.68%1.36億 | -27.23%1.14億 | -67.76%5,460.8万 | -50.09%7,576.8万 | -50.09%7,576.8万 | -79.40%2,712.7万 | 6.17%1.57億 | -5.23%1.69億 | -40.07%1.52億 | -40.07%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.90%2,818.7万 | 12,452.68%6,213.4万 | -170.50%-2,129.6万 | 112.40%860.4万 | -41.91%2,166.8万 | -364.67%-4,277万 | 99.07%-50.3万 | 143.98%3,020.9万 | -149.58%-6,941万 | 736.21%3,730.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
