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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.89%5.15億 | 14.45%2.6億 | -4.32%1.01億 | -10.93%2.71億 | 26.80%-1.17億 | 42.23%4.77億 | 22.94%2.27億 | 868.55%1.05億 | 32.09%3.04億 | -143.18%-1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.22%2.3億 | -27.26%4,255.5万 | 82.40%2,864.3万 | 40.83%1.18億 | 11.58%4,067.7万 | 19.13%1.94億 | 27.79%5,850.3万 | -46.37%1,570.3万 | 19.53%8,381.7万 | 101.69%3,645.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.81%-1,823.1万 | -65.71%-472.1万 | -84.15%-418.2万 | -130.32%-372.2万 | -181.00%-560.6万 | -2,208.94%-873.1万 | ---284.9万 | -1,477.08%-227.1万 | -10,873.33%-161.6万 | -467.40%-199.5万 |
| 繰延税金 | -33.94%2,421.8万 | 579.38%2,553.1万 | -181.60%-1,699.9万 | 47.35%1,354.7万 | -25.60%213.9万 | 152.15%3,666万 | 35.72%375.8万 | 81.74%2,083.3万 | 994.52%919.4万 | 639.40%287.5万 |
| その他の非現金項目 | 152.90%3,083.4万 | 69.61%561.4万 | 318.48%1,886.5万 | 151.48%543.7万 | -58.50%91.8万 | -57.71%1,219.2万 | 110.16%331万 | -49.43%450.8万 | -75.03%216.2万 | -77.16%221.2万 |
| 運転資金の増減額 | -177.52%-2,937.6万 | -6.35%1.06億 | -160.79%-763.6万 | -50.75%7,905.3万 | 16.72%-2.07億 | 150.53%3,789.5万 | 31.48%1.14億 | 111.10%1,256.1万 | 62.18%1.61億 | -69.05%-2.49億 |
| -売上債権増減額 | 50.19%-2,200.7万 | 9.44%-4,352.1万 | 41.61%1.01億 | -12.86%-7,484.1万 | -292.00%-475.1万 | -116.91%-4,418.5万 | -7.49%-4,806万 | 22.90%7,140万 | -22.13%-6,631.3万 | -105.90%-121.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,077.41%2,033.7万 | 245.84%1,807.7万 | 158.59%232.2万 | -236.42%-602万 | 225.62%595.8万 | -87.99%93.4万 | 9.81%522.7万 | 10.74%-396.3万 | -3.63%441.3万 | -264.86%-474.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -241.85%-1,684.3万 | -58.07%195.6万 | -81.59%206.1万 | ---- | ---- | ---492.7万 | --466.5万 | --1,119.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -88.63%-9,422.1万 | -27.46%1.58億 | 17.15%-2.1億 | ---- | ---- | ---4,994.9万 | --2.18億 | ---2.54億 |
| -その他運転資金の変動 | -134.14%-2,770.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.05%8,114.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.89%5.15億 | 14.45%2.6億 | -4.32%1.01億 | -10.93%2.71億 | 26.80%-1.17億 | 42.23%4.77億 | 22.94%2.27億 | 868.55%1.05億 | 32.09%3.04億 | -143.18%-1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -268.67%-17.56億 | -397.69%-4.69億 | -285.00%-10.5億 | -5,080.24%-2.29億 | 92.72%-762.8万 | -2,024.13%-4.76億 | -778.73%-9,429.6万 | -5,465.63%-2.73億 | -8.68%-442.2万 | -3,753.44%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | -282.54%-17.09億 | -461.27%-4.52億 | -297.62%-10.43億 | -11,361.08%-2.14億 | --0 | ---4.47億 | ---8,053.3万 | ---2.62億 | ---186.8万 | ---1.02億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.09%22.8万 | --0 | -35.45%21.3万 | ---- | ---- |
| 資本支出 | -57.85%-4,700.1万 | -25.67%-1,729.6万 | 33.34%-710万 | -482.99%-1,497.7万 | -173.11%-762.8万 | -97.94%-2,977.6万 | -356.18%-1,376.3万 | -103.69%-1,065.1万 | 43.82%-256.9万 | -25.58%-279.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268.67%-17.56億 | -397.69%-4.69億 | -285.00%-10.5億 | -5,080.24%-2.29億 | 92.72%-762.8万 | -2,024.13%-4.76億 | -778.73%-9,429.6万 | -5,465.63%-2.73億 | -8.68%-442.2万 | -3,753.44%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 9,353.43%11.67億 | 2,698.78%5.42億 | 402.64%5.53億 | -54.34%8,238.6万 | 65.58%-1,019.5万 | -104.01%-1,261万 | -64.45%1,934.8万 | -53.05%-1.83億 | 154.04%1.8億 | -109.59%-2,962万 |
| 借入金純額 | 7,898.64%12.87億 | 14,456.36%5.92億 | 17,138.18%7.03億 | -100.00%-825万 | --0 | -104.37%-1,650万 | 0.22%-412.5万 | 0.22%-412.5万 | 0.29%-412.5万 | -101.06%-412.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---213万 | ---8.3万 | ---8.2万 | ---8.2万 | ---188.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---8,023.6万 | ---1,372.9万 | ---1,348.5万 | ---1,300.1万 | ---4,002.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,065.35%-3,755.2万 | -257.12%-3,688万 | 23.82%-1.36億 | -43.80%1.04億 | 224.37%3,170.9万 | 109.88%389万 | -58.37%2,347.3万 | -54.96%-1.79億 | 83.35%1.85億 | 68.58%-2,549.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,353.43%11.67億 | 2,698.78%5.42億 | 402.64%5.53億 | -54.34%8,238.6万 | 65.58%-1,019.5万 | -104.01%-1,261万 | -64.45%1,934.8万 | -53.05%-1.83億 | 154.04%1.8億 | -109.59%-2,962万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.63%17.56億 | -15.40%13.56億 | -10.70%17.44億 | 10.01%16.21億 | -0.63%17.56億 | 55.08%17.67億 | 4.23%16.03億 | 16.42%19.53億 | 6.72%14.74億 | 55.08%17.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -536.01%-7,401.3万 | 118.44%3.32億 | -13.06%-3.96億 | -74.14%1.24億 | 54.25%-1.34億 | -101.85%-1,163.7万 | -33.43%1.52億 | -153.49%-3.5億 | 61.56%4.8億 | -222.09%-2.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -359.25%-151.4万 | -606.73%-715.5万 | 4,574.27%765.1万 | -82.35%-135.3万 | -872.94%-65.7万 | 563.49%58.4万 | 23.00%141.2万 | 89.48%-17.1万 | -59.91%-74.2万 | -89.58%8.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.30%16.81億 | -4.30%16.81億 | -15.40%13.56億 | -10.70%17.44億 | 10.01%16.21億 | -0.63%17.56億 | -0.63%17.56億 | 4.23%16.03億 | 16.42%19.53億 | 6.72%14.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.57%4.68億 | 13.72%2.42億 | -1.06%9,384万 | -15.13%2.56億 | 23.36%-1.24億 | 39.62%4.47億 | 17.40%2.13億 | 600.36%9,484.8万 | 33.63%3.01億 | -139.32%-1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
