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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.42%3,500万 | -6.67%2,800万 | -4.12%4,190万 | 38.52%5,430万 | 38.52%5,430万 | -26.52%3,740万 | -27.54%3,000万 | -2.24%4,370万 | -23.44%3,920万 | -23.44%3,920万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.42%3,500万 | -6.67%2,800万 | -4.12%4,190万 | 38.52%5,430万 | 38.52%5,430万 | -26.52%3,740万 | -27.54%3,000万 | -2.24%4,370万 | -23.44%3,920万 | -23.44%3,920万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.31%5億 | -8.89%5.29億 | -10.87%5.49億 | -9.08%4.68億 | -9.08%4.68億 | -15.61%5.45億 | -23.25%5.81億 | -21.97%6.15億 | -18.45%5.14億 | -18.45%5.14億 |
| -売掛金 | -8.31%5億 | -8.89%5.29億 | -10.87%5.49億 | -9.08%4.68億 | -9.08%4.68億 | -15.61%5.45億 | -23.25%5.81億 | -21.97%6.15億 | -18.45%5.14億 | -18.45%5.14億 |
| 棚卸資産 | -2.52%6.81億 | -1.25%7.44億 | 18.36%8.41億 | -2.00%7.83億 | -2.00%7.83億 | -25.09%6.99億 | -25.57%7.54億 | -15.30%7.11億 | -4.04%7.99億 | -4.04%7.99億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,540万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 63.64%180万 | 9.09%120万 | -15.38%110万 | -15.38%110万 | -15.38%110万 | -8.33%110万 | -8.33%110万 | 18.18%130万 | 8.33%130万 | 8.33%130万 |
| その他の流動資産 | 9.87%8,350万 | 5.08%8,680万 | --9,260万 | -11.79%7,780万 | -11.79%7,780万 | 8.57%7,600万 | -4.84%8,260万 | ---- | 13.51%8,820万 | 13.51%8,820万 |
| 流動資産合計 | -4.20%13.01億 | -4.05%13.89億 | 4.72%15.25億 | -4.04%13.83億 | -4.04%13.83億 | -20.14%13.59億 | -23.73%14.48億 | -17.74%14.57億 | -9.50%14.42億 | -9.50%14.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.69%9.84億 | 11.02%9.55億 | 29.61%9.48億 | 34.35%9.39億 | 34.35%9.39億 | 29.06%8.65億 | 40.86%8.61億 | 20.88%7.31億 | 16.60%6.99億 | 16.60%6.99億 |
| -有形固定資産総額 | 11.37%14.83億 | 9.74%14.51億 | 21.22%14.34億 | 24.74%14.21億 | 24.74%14.21億 | 21.45%13.32億 | 28.03%13.22億 | 16.08%11.83億 | 13.47%11.39億 | 13.47%11.39億 |
| -減価償却累計额 | -7.07%-5億 | -7.35%-4.95億 | -7.66%-4.87億 | -9.47%-4.82億 | -9.47%-4.82億 | -9.48%-4.67億 | -9.44%-4.62億 | -9.08%-4.52億 | -8.83%-4.4億 | -8.83%-4.4億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.60%2.31億 | 15.78%2.3億 | 16.40%2.32億 | 28.54%2.32億 | 28.54%2.32億 | 18.29%1.97億 | 20.98%1.98億 | 20.34%1.99億 | 8.30%1.8億 | 8.30%1.8億 |
| -のれん | 17.62%1.6億 | 18.47%1.61億 | 19.17%1.61億 | 22.14%1.58億 | 22.14%1.58億 | 8.96%1.36億 | 9.16%1.36億 | 8.17%1.35億 | 4.11%1.29億 | 4.11%1.29億 |
| -その他の無形資産 | 17.55%7,100万 | 9.92%6,870万 | 10.58%7,110万 | 44.79%7,370万 | 44.79%7,370万 | 46.60%6,040万 | 58.23%6,250万 | 57.60%6,430万 | 20.62%5,090万 | 20.62%5,090万 |
| その他の非流動資産 | 22.86%1,720万 | 15.54%1,710万 | 4.86%1,510万 | 14.60%1,570万 | 14.60%1,570万 | 44.33%1,400万 | 51.02%1,480万 | 89.47%1,440万 | 98.55%1,370万 | 98.55%1,370万 |
| 非流動資産合計 | 14.52%12.32億 | 11.96%12.02億 | 26.44%11.95億 | 32.88%11.86億 | 32.88%11.86億 | 27.12%10.76億 | 36.83%10.74億 | 21.43%9.45億 | 15.54%8.93億 | 15.54%8.93億 |
| 資産合計 | 4.07%25.33億 | 2.76%25.91億 | 13.27%27.2億 | 10.08%25.7億 | 10.08%25.7億 | -4.44%24.34億 | -6.02%25.22億 | -5.78%24.02億 | -1.32%23.34億 | -1.32%23.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.17%4.44億 | -21.19%4.39億 | 11.09%5.8億 | 5.70%4.63億 | 5.70%4.63億 | -6.49%4.78億 | -15.07%5.57億 | -13.36%5.22億 | -8.89%4.38億 | -8.89%4.38億 |
| -買掛金 | -7.17%4.44億 | -21.19%4.39億 | 11.09%5.8億 | 5.70%4.63億 | 5.70%4.63億 | -6.49%4.78億 | -15.07%5.57億 | -13.36%5.22億 | -8.89%4.38億 | -8.89%4.38億 |
| 当期の未払費用 | -10.06%1.04億 | -8.08%1.08億 | 2.40%1.11億 | -11.86%1.28億 | -11.86%1.28億 | -24.69%1.15億 | -32.49%1.18億 | -47.43%1.08億 | -30.95%1.45億 | -30.95%1.45億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.10%3,350万 | -3.07%3,160万 | 12.96%3,400万 | 24.84%3,870万 | 24.84%3,870万 | 2.62%3,530万 | -27.88%3,260万 | -39.07%3,010万 | -42.27%3,100万 | -42.27%3,100万 |
| -短期借入金 | -69.49%180万 | -60.00%140万 | -7.50%370万 | 41.38%820万 | 41.38%820万 | -38.54%590万 | -81.77%350万 | -83.81%400万 | -79.86%580万 | -79.86%580万 |
| -資本リース債務 | 7.82%3,170万 | 3.78%3,020万 | 16.09%3,030万 | 21.03%3,050万 | 21.03%3,050万 | 18.55%2,940万 | 11.92%2,910万 | 5.67%2,610万 | 1.20%2,520万 | 1.20%2,520万 |
| 流動性繰延負債 | -16.67%400万 | -16.67%400万 | -16.67%400万 | -16.67%400万 | -16.67%400万 | -21.31%480万 | -21.31%480万 | -22.58%480万 | -21.31%480万 | -21.31%480万 |
| 流動負債合計 | -7.65%5.85億 | -18.16%5.83億 | 9.56%7.29億 | 2.37%6.34億 | 2.37%6.34億 | -10.13%6.34億 | -19.21%7.12億 | -23.02%6.65億 | -17.55%6.19億 | -17.55%6.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 30.96%8.58億 | 24.70%8.66億 | 36.86%8.35億 | 32.76%7.65億 | 32.76%7.65億 | -4.03%6.55億 | 0.81%6.94億 | -13.71%6.1億 | -27.54%5.76億 | -27.54%5.76億 |
| -長期借入金 | 44.53%5.2億 | 33.47%5.24億 | 26.21%4.94億 | 18.58%4.28億 | 18.58%4.28億 | -22.96%3.6億 | -23.66%3.93億 | -25.73%3.91億 | -40.84%3.61億 | -40.84%3.61億 |
| -リース債務 | 14.42%3.38億 | 13.29%3.42億 | 55.86%3.42億 | 56.58%3.37億 | 56.58%3.37億 | 37.01%2.95億 | 72.99%3.02億 | 21.29%2.19億 | 16.40%2.15億 | 16.40%2.15億 |
| 繰延負債 | -3.48%2.33億 | 2.50%2.42億 | 6.31%2.46億 | 4.62%2.42億 | 4.62%2.42億 | -3.78%2.42億 | -3.83%2.36億 | -8.93%2.31億 | -10.06%2.32億 | -10.06%2.32億 |
| その他の非流動性負債 | 17.60%1,470万 | 13.93%1,390万 | -5.26%1,260万 | -2.80%1,390万 | -2.80%1,390万 | -19.87%1,250万 | -25.15%1,220万 | -23.12%1,330万 | -17.34%1,430万 | -17.34%1,430万 |
| 非流動負債合計 | 21.63%11.06億 | 19.00%11.22億 | 27.94%10.94億 | 24.22%10.21億 | 24.22%10.21億 | -4.22%9.1億 | -0.83%9.43億 | -12.64%8.55億 | -23.17%8.22億 | -23.17%8.22億 |
| 負債合計 | 9.60%16.91億 | 3.00%17.05億 | 19.89%18.23億 | 14.83%16.55億 | 14.83%16.55億 | -6.74%15.43億 | -9.68%16.55億 | -17.51%15.21億 | -20.85%14.41億 | -20.85%14.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -普通株式 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.49%7.9億 | 4.90%8.03億 | 8.91%7.99億 | 17.43%8.13億 | 17.43%8.13億 | 9.85%7.94億 | 13.67%7.65億 | 52.43%7.34億 | 115.26%6.93億 | 115.26%6.93億 |
| 資本剰余金 | 3.65%4.23億 | 3.79%4.19億 | 3.70%4.15億 | 3.50%4.12億 | 3.50%4.12億 | 3.21%4.08億 | 2.93%4.04億 | 2.67%4億 | 2.34%3.98億 | 2.34%3.98億 |
| 自己株式 | 35.57%2.34億 | 17.29%1.98億 | 56.06%1.84億 | 193.45%1.79億 | 193.45%1.79億 | 187.21%1.73億 | 184.82%1.69億 | 916.38%1.18億 | 627.38%6,110万 | 627.38%6,110万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.41%-1.46億 | -2.81%-1.46億 | 0.97%-1.42億 | 3.05%-1.4億 | 3.05%-1.4億 | 15.38%-1.46億 | 13.07%-1.42億 | 11.47%-1.44億 | 12.54%-1.44億 | 12.54%-1.44億 |
| 株主資本 | -5.65%8.33億 | 2.28%8.78億 | 1.78%8.89億 | 2.35%9.06億 | 2.35%9.06億 | -0.25%8.83億 | 1.81%8.58億 | 25.09%8.73億 | 64.76%8.85億 | 64.76%8.85億 |
| 少数株主持分 | 9.64%910万 | 4.94%850万 | 8.75%870万 | 8.86%860万 | 8.86%860万 | 9.21%830万 | 8.00%810万 | 5.26%800万 | 6.76%790万 | 6.76%790万 |
| 資本合計 | -5.51%8.42億 | 2.31%8.86億 | 1.84%8.97億 | 2.41%9.15億 | 2.41%9.15億 | -0.17%8.91億 | 1.87%8.66億 | 24.88%8.81億 | 63.97%8.93億 | 63.97%8.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
