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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.60%13.03万 | 30.48%-11.14万 | 376.86%2.59万 | 39.00%-23.48万 | 134.72%2.75万 | -40.91%-9.27万 | -32.72%-16.02万 | 92.16%-9,337 | 4.39%-38.48万 | -226.81%-7.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.73%3.37万 | -27.41%-21.83万 | 145.53%4.39万 | 12.78%-55.3万 | -9.10%-13.72万 | -99.08%-14.82万 | -18.73%-17.13万 | 66.73%-9.63万 | 25.09%-63.4万 | -32.40%-12.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.39%-698 | 99.57%-345 | -100.89%-484 | -53.27%-3.57万 | ---3,049 | ---7,266 | ---8万 | --5.47万 | ---2.33万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -46.61%10.99万 | --3.96万 | ---- | ---- | ---- | -55.36%20.59万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -4,153.02%-6.38万 | 51.92%6.76万 | -90.02%548 | 2,778.38%5.27万 | --1,156 | --1,573 | --4.45万 | --5,489 | --1,832 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 420.71%2.94万 | 126.43%10.55万 | -167.32%-1.81万 | 195.27%19.12万 | 86.93%12.7万 | -205.96%-9,160 | 2,695.86%4.66万 | 299.38%2.68万 | 473.29%6.48万 | 3,969.56%6.79万 |
| -売上債権増減額 | -2.87%5,321 | -1.49%-5,515 | -164.24%-282 | -72.71%465 | -100.41%-18 | 1,008.46%5,478 | -250.81%-5,434 | 182.06%439 | 186.02%1,704 | 354.99%4,391 |
| -前払費用増減額 | -0.20%-495 | -400.21%-1,438 | -1,380.00%-576 | 102.71%606 | 192.39%576 | 60.19%-494 | 102.98%479 | 100.85%45 | ---2.24万 | --197 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.58%2.46万 | 118.15%11.24万 | -165.30%-1.72万 | 122.55%19.02万 | 99.59%12.64万 | -234.85%-1.41万 | 167.31%5.15万 | 444.45%2.64万 | 655.97%8.54万 | 1,767.68%6.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 169.55%6.45万 | 71.59%-4.55万 | 376.86%2.59万 | 39.00%-23.48万 | 134.72%2.75万 | -40.91%-9.27万 | -32.72%-16.02万 | 92.16%-9,337 | 4.39%-38.48万 | -226.81%-7.92万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -23.41%27.12万 | -102.89%-1,318 | -9万 | 135.71%34.75万 | -90.69%1.5万 | -13.71%35.41万 | 56.56%4.55万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -197.00%-21.85万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | --22.53万 | --12.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --45.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.48万 | --3.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 145.02%3.87万 | -303.54%-45.23万 | ---- | ---- | 127.97%1.5万 | -328.06%-8.59万 | -1,376.20%-11.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -98.56%5,000 | --0 | -23.41%27.12万 | -102.89%-1,318 | ---9万 | 135.71%34.75万 | -90.69%1.5万 | -13.71%35.41万 | 56.56%4.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.57%3.37万 | 322.00%7.42万 | 305.62%4.83万 | -72.07%1.19万 | -51.46%2.21万 | 83.87%20.48万 | -79.25%1.76万 | -72.07%1.19万 | 22.58%4.27万 | 20.61%4.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.29%6.45万 | -121.64%-4.05万 | 356.47%2.59万 | 218.46%3.64万 | 177.72%2.62万 | -177.71%-18.27万 | 601.60%18.73万 | -86.53%5,663 | -491.16%-3.07万 | -796.75%-3.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343.17%9.81万 | -83.57%3.37万 | 322.00%7.42万 | 305.62%4.83万 | 305.62%4.83万 | -51.46%2.21万 | 83.87%20.48万 | -79.25%1.76万 | -72.07%1.19万 | -72.07%1.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.55%6.45万 | 71.59%-4.55万 | 376.86%2.59万 | 39.00%-23.48万 | 134.72%2.75万 | -40.91%-9.27万 | -32.72%-16.02万 | 92.16%-9,337 | 4.39%-38.48万 | -226.81%-7.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。